テモナ(3985)の貸借対照表
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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。
2023年9月30日
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(単位：千円) |
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前連結会計年度 (2022年９月30日) |
当連結会計年度 (2023年９月30日) |
資産の部 |
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流動資産 |
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994,963 |
1,200,545 |
||||||||
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284,393 |
169,002 |
||||||||
|
|
- |
47,389 |
||||||||
|
|
その他 |
207,928 |
79,456 |
|||||||
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△1,314 |
△2,365 |
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1,485,971 |
1,494,029 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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|||||||
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42,181 |
29,530 |
|||||||
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|
27,313 |
17,260 |
|||||||
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69,494 |
46,791 |
|||||||
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|
無形固定資産 |
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|||||||
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231,523 |
255,473 |
|||||||
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|
275,874 |
231,726 |
|||||||
|
|
|
507,397 |
487,199 |
|||||||
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|
投資その他の資産 |
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|||||||
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52,250 |
17,250 |
|||||||
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|
111,287 |
131,753 |
|||||||
|
|
|
その他 |
81,896 |
81,184 |
||||||
|
|
|
貸倒引当金 |
△2,150 |
△3,667 |
||||||
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|
243,283 |
226,519 |
|||||||
|
|
820,176 |
760,510 |
||||||||
|
2,306,147 |
2,254,539 |
|||||||||
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(単位：千円) |
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前連結会計年度 (2022年９月30日) |
当連結会計年度 (2023年９月30日) |
負債の部 |
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流動負債 |
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136,099 |
72,542 |
||||||||
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|
300,000 |
200,000 |
||||||||
|
|
115,095 |
106,640 |
||||||||
|
|
161,966 |
205,512 |
||||||||
|
|
7,899 |
24,112 |
||||||||
|
|
85,834 |
68,632 |
||||||||
|
|
その他 |
39,080 |
49,043 |
|||||||
|
|
845,975 |
726,484 |
||||||||
|
固定負債 |
|
|
||||||||
|
|
247,933 |
424,923 |
||||||||
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|
10,325 |
11,750 |
||||||||
|
|
契約負債 |
879 |
- |
|||||||
|
|
259,137 |
436,673 |
||||||||
|
1,105,113 |
1,163,157 |
|||||||||
純資産の部 |
|
|
|||||||||
|
株主資本 |
|
|
||||||||
|
|
385,671 |
386,421 |
||||||||
|
|
375,671 |
376,421 |
||||||||
|
|
1,003,158 |
875,201 |
||||||||
|
|
△583,744 |
△583,744 |
||||||||
|
|
1,180,756 |
1,054,300 |
||||||||
|
20,277 |
37,082 |
|||||||||
|
1,201,034 |
1,091,382 |
|||||||||
負債純資産合計 |
2,306,147 |
2,254,539 |
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2022年9月30日
① 【連結貸借対照表】
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(単位：千円) |
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当連結会計年度 (2022年９月30日) |
資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
994,963 |
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|
売掛金 |
284,393 |
|||||||
|
|
その他 |
207,928 |
|||||||
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|
貸倒引当金 |
△1,314 |
|||||||
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|
流動資産合計 |
1,485,971 |
|||||||
|
固定資産 |
|
||||||||
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|
有形固定資産 |
|
|||||||
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|
建物（純額） |
42,181 |
||||||
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|
その他（純額） |
27,313 |
||||||
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|
|
有形固定資産合計 |
69,494 |
||||||
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|
無形固定資産 |
|
|||||||
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|
|
ソフトウエア |
231,523 |
||||||
|
|
|
のれん |
275,874 |
||||||
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|
|
無形固定資産合計 |
507,397 |
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|
投資その他の資産 |
|
|||||||
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|
投資有価証券 |
52,250 |
||||||
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|
|
繰延税金資産 |
111,287 |
||||||
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|
|
その他 |
81,896 |
||||||
|
|
|
貸倒引当金 |
△2,150 |
||||||
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|
|
投資その他の資産合計 |
243,283 |
||||||
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|
固定資産合計 |
820,176 |
|||||||
|
資産合計 |
2,306,147 |
||||||||
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(単位：千円) |
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当連結会計年度 (2022年９月30日) |
負債の部 |
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流動負債 |
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買掛金 |
136,099 |
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|
短期借入金 |
300,000 |
|||||||
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|
未払金 |
115,095 |
|||||||
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|
１年内返済予定の長期借入金 |
161,966 |
|||||||
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|
未払法人税等 |
7,899 |
|||||||
|
|
その他 |
124,914 |
|||||||
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|
流動負債合計 |
845,975 |
|||||||
|
固定負債 |
|
||||||||
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|
長期借入金 |
247,933 |
|||||||
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|
株式給付引当金 |
10,325 |
|||||||
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|
契約負債 |
879 |
|||||||
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|
固定負債合計 |
259,137 |
|||||||
|
負債合計 |
1,105,113 |
||||||||
純資産の部 |
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|
株主資本 |
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||||||||
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|
資本金 |
385,671 |
|||||||
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|
資本剰余金 |
375,671 |
|||||||
|
|
利益剰余金 |
1,003,158 |
|||||||
|
|
自己株式 |
△583,744 |
|||||||
|
|
株主資本合計 |
1,180,756 |
|||||||
|
新株予約権 |
20,277 |
||||||||
|
純資産合計 |
1,201,034 |
||||||||
負債純資産合計 |
2,306,147 |
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2021年9月30日
① 【貸借対照表】
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(単位：千円) |
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前事業年度 (2020年９月30日) |
当事業年度 (2021年９月30日) |
資産の部 |
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流動資産 |
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||||||||
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現金及び預金 |
1,241,983 |
1,447,418 |
|||||||
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|
売掛金 |
278,349 |
247,771 |
|||||||
|
|
前渡金 |
1,134 |
― |
|||||||
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|
前払費用 |
87,283 |
90,047 |
|||||||
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|
その他 |
5,923 |
2,901 |
|||||||
|
|
貸倒引当金 |
△498 |
△688 |
|||||||
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|
流動資産合計 |
1,614,177 |
1,787,450 |
|||||||
|
固定資産 |
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||||||||
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|
有形固定資産 |
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|||||||
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|
建物（純額） |
36,105 |
30,237 |
||||||
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|
|
工具、器具及び備品（純額） |
14,489 |
21,419 |
||||||
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|
|
有形固定資産合計 |
50,594 |
51,656 |
||||||
|
|
無形固定資産 |
|
|
|||||||
|
|
|
ソフトウエア |
123,448 |
179,160 |
||||||
|
|
|
のれん |
35,383 |
― |
||||||
|
|
|
無形固定資産合計 |
158,832 |
179,160 |
||||||
|
|
投資その他の資産 |
|
|
|||||||
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|
投資有価証券 |
14,250 |
15,134 |
||||||
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|
関係会社株式 |
10,000 |
― |
||||||
|
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|
敷金及び保証金 |
60,005 |
74,553 |
||||||
|
|
|
繰延税金資産 |
126,202 |
81,011 |
||||||
|
|
|
破産更生債権等 |
- |
114 |
||||||
|
|
|
その他 |
555 |
1,058 |
||||||
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|
貸倒引当金 |
△555 |
△1,172 |
||||||
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|
投資その他の資産合計 |
210,457 |
170,699 |
||||||
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|
固定資産合計 |
419,884 |
401,517 |
|||||||
|
資産合計 |
2,034,061 |
2,188,967 |
||||||||
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|
(単位：千円) |
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前事業年度 (2020年９月30日) |
当事業年度 (2021年９月30日) |
負債の部 |
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流動負債 |
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||||||||
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買掛金 |
118,274 |
59,026 |
|||||||
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|
短期借入金 |
100,000 |
100,000 |
|||||||
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|
1年内返済予定の長期借入金 |
139,968 |
120,004 |
|||||||
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|
未払金 |
88,345 |
100,082 |
|||||||
|
|
未払費用 |
11,366 |
8,954 |
|||||||
|
|
未払法人税等 |
34,312 |
73,011 |
|||||||
|
|
前受金 |
129,562 |
108,280 |
|||||||
|
|
預り金 |
11,628 |
32,163 |
|||||||
|
|
その他 |
92 |
2,377 |
|||||||
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|
流動負債合計 |
633,550 |
603,900 |
|||||||
|
固定負債 |
|
|
||||||||
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長期借入金 |
336,650 |
216,646 |
|||||||
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株式給付引当金 |
1,281 |
6,195 |
|||||||
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ポイント引当金 |
931 |
894 |
|||||||
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固定負債合計 |
338,862 |
223,735 |
|||||||
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負債合計 |
972,413 |
827,636 |
||||||||
純資産の部 |
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株主資本 |
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||||||||
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資本金 |
379,790 |
385,071 |
|||||||
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資本剰余金 |
|
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|||||||
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資本準備金 |
369,790 |
375,071 |
||||||
|
|
|
資本剰余金合計 |
369,790 |
375,071 |
||||||
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|
利益剰余金 |
|
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|||||||
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|
|
その他利益剰余金 |
|
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||||||
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繰越利益剰余金 |
888,574 |
1,178,873 |
|||||
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|
利益剰余金合計 |
888,574 |
1,178,873 |
||||||
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|
自己株式 |
△583,704 |
△583,744 |
|||||||
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株主資本合計 |
1,054,449 |
1,355,271 |
|||||||
|
新株予約権 |
7,198 |
6,059 |
||||||||
|
純資産合計 |
1,061,648 |
1,361,331 |
||||||||
負債純資産合計 |
2,034,061 |
2,188,967 |
|||||||||
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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