テモナ(3985)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年9月30日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2024年９月30日)	当連結会計年度 (2025年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		910,419	1,231,502
		売掛金		156,748	150,725
		契約資産		42,540	7,350
		リース債権及びリース投資資産		―	41,548
		その他		69,492	73,220
		貸倒引当金		△1,986	△1,849
		流動資産合計		1,177,213	1,502,497
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	17,492	15,003
			その他（純額）	9,890	42,455
			有形固定資産合計	27,383	57,459
		無形固定資産
			ソフトウエア	5,825	2,636
			のれん	201,078	161,790
			無形固定資産合計	206,904	164,426
		投資その他の資産
			投資有価証券	2,250	2,250
			繰延税金資産	50,768	5,192
			その他	77,267	39,150
			貸倒引当金	△229	△4,821
			投資その他の資産合計	130,056	41,771
		固定資産合計		364,344	263,657
	資産合計			1,541,557	1,766,154

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年９月30日)	当連結会計年度 (2025年９月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	47,183	67,226
		短期借入金	200,000	200,000
		未払金	54,877	77,417
		１年内返済予定の長期借入金	129,904	129,548
		未払法人税等	5,946	38,465
		契約負債	76,030	71,035
		その他	25,834	21,855
		流動負債合計	539,775	605,548
	固定負債
		長期借入金	295,019	384,899
		株式給付引当金	6,195	2,848
		その他	―	5,228
		固定負債合計	301,214	392,975
	負債合計		840,990	998,524
純資産の部
	株主資本
		資本金	386,421	386,921
		資本剰余金	377,973	378,473
		利益剰余金	481,656	555,124
		自己株式	△582,035	△579,401
		株主資本合計	664,016	741,117
	新株予約権		34,438	23,517
	非支配株主持分		2,112	2,994
	純資産合計		700,567	767,630
負債純資産合計			1,541,557	1,766,154

2024年9月30日

① 【連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年９月30日)	当連結会計年度 (2024年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		1,200,545	910,419
		売掛金		169,002	156,748
		契約資産		47,389	42,540
		その他		79,456	69,492
		貸倒引当金		△2,365	△1,986
		流動資産合計		1,494,029	1,177,213
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	29,530	17,492
			その他（純額）	17,260	9,890
			有形固定資産合計	46,791	27,383
		無形固定資産
			ソフトウエア	255,473	5,825
			のれん	231,726	201,078
			無形固定資産合計	487,199	206,904
		投資その他の資産
			投資有価証券	17,250	2,250
			繰延税金資産	131,753	50,768
			その他	81,184	77,267
			貸倒引当金	△3,667	△229
			投資その他の資産合計	226,519	130,056
		固定資産合計		760,510	364,344
	資産合計			2,254,539	1,541,557

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年９月30日)	当連結会計年度 (2024年９月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	72,542	47,183
		短期借入金	200,000	200,000
		未払金	106,640	54,877
		１年内返済予定の長期借入金	205,512	129,904
		未払法人税等	24,112	5,946
		契約負債	68,632	76,030
		その他	49,043	25,834
		流動負債合計	726,484	539,775
	固定負債
		長期借入金	424,923	295,019
		株式給付引当金	11,750	6,195
		固定負債合計	436,673	301,214
	負債合計		1,163,157	840,990
純資産の部
	株主資本
		資本金	386,421	386,421
		資本剰余金	376,421	377,973
		利益剰余金	875,201	481,656
		自己株式	△583,744	△582,035
		株主資本合計	1,054,300	664,016
	新株予約権		37,082	34,438
	非支配株主持分		―	2,112
	純資産合計		1,091,382	700,567
負債純資産合計			2,254,539	1,541,557

2023年9月30日

① 【連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2022年９月30日)	当連結会計年度 (2023年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		994,963	1,200,545
		売掛金		284,393	169,002
		契約資産		-	47,389
		その他		207,928	79,456
		貸倒引当金		△1,314	△2,365
		流動資産合計		1,485,971	1,494,029
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	42,181	29,530
			その他（純額）	27,313	17,260
			有形固定資産合計	69,494	46,791
		無形固定資産
			ソフトウエア	231,523	255,473
			のれん	275,874	231,726
			無形固定資産合計	507,397	487,199
		投資その他の資産
			投資有価証券	52,250	17,250
			繰延税金資産	111,287	131,753
			その他	81,896	81,184
			貸倒引当金	△2,150	△3,667
			投資その他の資産合計	243,283	226,519
		固定資産合計		820,176	760,510
	資産合計			2,306,147	2,254,539

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2022年９月30日)	当連結会計年度 (2023年９月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	136,099	72,542
		短期借入金	300,000	200,000
		未払金	115,095	106,640
		１年内返済予定の長期借入金	161,966	205,512
		未払法人税等	7,899	24,112
		契約負債	85,834	68,632
		その他	39,080	49,043
		流動負債合計	845,975	726,484
	固定負債
		長期借入金	247,933	424,923
		株式給付引当金	10,325	11,750
		契約負債	879	-
		固定負債合計	259,137	436,673
	負債合計		1,105,113	1,163,157
純資産の部
	株主資本
		資本金	385,671	386,421
		資本剰余金	375,671	376,421
		利益剰余金	1,003,158	875,201
		自己株式	△583,744	△583,744
		株主資本合計	1,180,756	1,054,300
	新株予約権		20,277	37,082
	純資産合計		1,201,034	1,091,382
負債純資産合計			2,306,147	2,254,539

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。