テモナ(3985)の貸借対照表／第2四半期
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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。
2025年3月31日
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(単位：千円) |
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前連結会計年度 (2024年９月30日) |
当中間連結会計期間 (2025年３月31日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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910,419 |
1,119,628 |
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199,289 |
209,813 |
||||||||
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|
その他 |
69,492 |
84,602 |
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貸倒引当金 |
△1,986 |
△2,318 |
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流動資産合計 |
1,177,213 |
1,411,725 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
27,383 |
22,617 |
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無形固定資産 |
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ソフトウエア |
5,825 |
3,918 |
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のれん |
201,078 |
185,754 |
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無形固定資産合計 |
206,904 |
189,672 |
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投資その他の資産 |
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投資有価証券 |
2,250 |
2,250 |
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繰延税金資産 |
50,768 |
49,898 |
||||||
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|
その他 |
77,267 |
97,136 |
||||||
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貸倒引当金 |
△229 |
△1,815 |
||||||
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|
投資その他の資産合計 |
130,056 |
147,469 |
||||||
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|
固定資産合計 |
364,344 |
359,760 |
|||||||
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|
資産合計 |
1,541,557 |
1,771,485 |
||||||||
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負債の部 |
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流動負債 |
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買掛金 |
47,183 |
67,628 |
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|
短期借入金 |
200,000 |
200,000 |
|||||||
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|
１年内返済予定の長期借入金 |
129,904 |
127,812 |
|||||||
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|
|
未払法人税等 |
5,946 |
43,976 |
|||||||
|
|
|
その他 |
156,742 |
169,749 |
|||||||
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|
流動負債合計 |
539,775 |
609,166 |
|||||||
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|
固定負債 |
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|
長期借入金 |
295,019 |
405,023 |
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|
株式給付引当金 |
6,195 |
5,340 |
|||||||
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|
固定負債合計 |
301,214 |
410,363 |
|||||||
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|
負債合計 |
840,990 |
1,019,530 |
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|
純資産の部 |
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|
株主資本 |
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|
資本金 |
386,421 |
386,421 |
|||||||
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|
|
資本剰余金 |
377,973 |
377,973 |
|||||||
|
|
|
利益剰余金 |
481,656 |
541,006 |
|||||||
|
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|
自己株式 |
△582,035 |
△581,750 |
|||||||
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|
株主資本合計 |
664,016 |
723,651 |
|||||||
|
|
34,438 |
25,285 |
|||||||||
|
|
2,112 |
3,019 |
|||||||||
|
|
700,567 |
751,955 |
|||||||||
|
負債純資産合計 |
1,541,557 |
1,771,485 |
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2024年3月31日
(1) 【四半期連結貸借対照表】
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(単位：千円) |
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前連結会計年度 (2023年９月30日) |
当第２四半期連結会計期間 (2024年３月31日) |
資産の部 |
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流動資産 |
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|
現金及び預金 |
1,200,545 |
1,005,787 |
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|
売掛金及び契約資産 |
216,392 |
225,294 |
|||||||
|
|
その他 |
79,456 |
76,997 |
|||||||
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|
貸倒引当金 |
△2,365 |
△1,995 |
|||||||
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|
流動資産合計 |
1,494,029 |
1,306,084 |
|||||||
|
固定資産 |
|
|
||||||||
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|
有形固定資産 |
46,791 |
36,360 |
|||||||
|
|
無形固定資産 |
|
|
|||||||
|
|
|
ソフトウエア |
255,473 |
269,061 |
||||||
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|
|
のれん |
231,726 |
216,402 |
||||||
|
|
|
無形固定資産合計 |
487,199 |
485,464 |
||||||
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|
投資その他の資産 |
|
|
|||||||
|
|
|
投資有価証券 |
17,250 |
17,250 |
||||||
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|
|
繰延税金資産 |
131,753 |
135,996 |
||||||
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|
|
その他 |
81,184 |
77,955 |
||||||
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|
|
貸倒引当金 |
△3,667 |
△677 |
||||||
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|
|
投資その他の資産合計 |
226,519 |
230,523 |
||||||
|
|
固定資産合計 |
760,510 |
752,348 |
|||||||
|
資産合計 |
2,254,539 |
2,058,432 |
||||||||
負債の部 |
|
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|
流動負債 |
|
|
||||||||
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|
買掛金 |
72,542 |
59,334 |
|||||||
|
|
短期借入金 |
200,000 |
200,000 |
|||||||
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|
１年内返済予定の長期借入金 |
205,512 |
182,282 |
|||||||
|
|
未払法人税等 |
24,112 |
9,808 |
|||||||
|
|
その他 |
224,317 |
184,750 |
|||||||
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|
流動負債合計 |
726,484 |
636,175 |
|||||||
|
固定負債 |
|
|
||||||||
|
|
長期借入金 |
424,923 |
347,121 |
|||||||
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|
株式給付引当金 |
11,750 |
7,619 |
|||||||
|
|
固定負債合計 |
436,673 |
354,740 |
|||||||
|
負債合計 |
1,163,157 |
990,915 |
||||||||
純資産の部 |
|
|
|||||||||
|
株主資本 |
|
|
||||||||
|
|
資本金 |
386,421 |
386,421 |
|||||||
|
|
資本剰余金 |
376,421 |
378,374 |
|||||||
|
|
利益剰余金 |
875,201 |
848,973 |
|||||||
|
|
自己株式 |
△583,744 |
△583,032 |
|||||||
|
|
株主資本合計 |
1,054,300 |
1,030,736 |
|||||||
|
新株予約権 |
37,082 |
35,132 |
||||||||
|
非支配株主持分 |
― |
1,647 |
||||||||
|
純資産合計 |
1,091,382 |
1,067,516 |
||||||||
負債純資産合計 |
2,254,539 |
2,058,432 |
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2023年3月31日
(1) 【四半期連結貸借対照表】
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(単位：千円) |
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前連結会計年度 (2022年９月30日) |
当第２四半期連結会計期間 (2023年３月31日) |
資産の部 |
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流動資産 |
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|
現金及び預金 |
994,963 |
952,517 |
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|
売掛金 |
284,393 |
261,715 |
|||||||
|
|
その他 |
207,928 |
85,394 |
|||||||
|
|
貸倒引当金 |
△1,314 |
△1,372 |
|||||||
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|
流動資産合計 |
1,485,971 |
1,298,254 |
|||||||
|
固定資産 |
|
|
||||||||
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|
有形固定資産 |
69,494 |
58,934 |
|||||||
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|
無形固定資産 |
|
|
|||||||
|
|
|
ソフトウエア |
231,523 |
255,882 |
||||||
|
|
|
のれん |
275,874 |
247,050 |
||||||
|
|
|
無形固定資産合計 |
507,397 |
502,933 |
||||||
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|
投資その他の資産 |
|
|
|||||||
|
|
|
投資有価証券 |
52,250 |
67,250 |
||||||
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|
|
繰延税金資産 |
111,287 |
123,777 |
||||||
|
|
|
その他 |
81,896 |
81,914 |
||||||
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|
貸倒引当金 |
△2,150 |
△3,549 |
||||||
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|
|
投資その他の資産合計 |
243,283 |
269,392 |
||||||
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|
固定資産合計 |
820,176 |
831,259 |
|||||||
|
資産合計 |
2,306,147 |
2,129,513 |
||||||||
負債の部 |
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|||||||||
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流動負債 |
|
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||||||||
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|
買掛金 |
136,099 |
94,683 |
|||||||
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|
短期借入金 |
300,000 |
300,000 |
|||||||
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|
１年内返済予定の長期借入金 |
161,966 |
139,509 |
|||||||
|
|
未払法人税等 |
7,899 |
19,175 |
|||||||
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|
その他 |
240,010 |
196,905 |
|||||||
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流動負債合計 |
845,975 |
750,273 |
|||||||
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固定負債 |
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|
||||||||
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長期借入金 |
247,933 |
186,376 |
|||||||
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株式給付引当金 |
10,325 |
11,037 |
|||||||
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|
契約負債 |
879 |
－ |
|||||||
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固定負債合計 |
259,137 |
197,413 |
|||||||
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負債合計 |
1,105,113 |
947,687 |
||||||||
純資産の部 |
|
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|||||||||
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株主資本 |
|
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||||||||
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|
資本金 |
385,671 |
385,671 |
|||||||
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|
資本剰余金 |
375,671 |
375,671 |
|||||||
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|
利益剰余金 |
1,003,158 |
975,750 |
|||||||
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|
自己株式 |
△583,744 |
△583,744 |
|||||||
|
|
株主資本合計 |
1,180,756 |
1,153,349 |
|||||||
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新株予約権 |
20,277 |
28,476 |
||||||||
|
純資産合計 |
1,201,034 |
1,181,826 |
||||||||
負債純資産合計 |
2,306,147 |
2,129,513 |
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