テモナ(3985)の貸借対照表／第3四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2026年6月30日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2025年９月30日)	当第３四半期連結会計期間 (2026年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		1,231,502	1,028,189
		売掛金及び契約資産		158,076	146,488
		その他		114,768	183,349
		貸倒引当金		△1,849	△1,947
		流動資産合計		1,502,497	1,356,079
	固定資産
		有形固定資産
			賃貸資産	27,464	527,611
			その他	29,994	24,928
			有形固定資産合計	57,459	552,540
		無形固定資産
			ソフトウエア	2,636	1,636
			のれん	161,790	143,124
			無形固定資産合計	164,426	144,760
		投資その他の資産
			投資有価証券	2,250	2,250
			繰延税金資産	5,192	9,949
			その他	39,150	37,718
			貸倒引当金	△4,821	△4,103
			投資その他の資産合計	41,771	45,814
		固定資産合計		263,657	743,115
	資産合計			1,766,154	2,099,194

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年９月30日)	当第３四半期連結会計期間 (2026年６月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	67,226	174,070
		短期借入金	200,000	250,000
		１年内返済予定の長期借入金	129,548	190,895
		未払法人税等	38,465	16,354
		その他	170,308	182,681
		流動負債合計	605,548	814,000
	固定負債
		長期借入金	384,899	463,706
		株式給付引当金	2,848	1,709
		その他	5,228	96,738
		固定負債合計	392,975	562,153
	負債合計		998,524	1,376,154
純資産の部
	株主資本
		資本金	386,921	386,921
		資本剰余金	378,473	377,598
		利益剰余金	555,124	514,710
		自己株式	△579,401	△578,261
		株主資本合計	741,117	700,968
	新株予約権		23,517	22,072
	非支配株主持分		2,994	―
	純資産合計		767,630	723,040
負債純資産合計			1,766,154	2,099,194

2025年6月30日

0500000_7109309693707.htm

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2024年９月30日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		910,419	1,147,793
		売掛金及び契約資産		199,289	153,510
		その他		69,492	99,287
		貸倒引当金		△1,986	△2,100
		流動資産合計		1,177,213	1,398,491
	固定資産
		有形固定資産		27,383	32,895
		無形固定資産
			ソフトウエア	5,825	3,277
			のれん	201,078	178,092
			無形固定資産合計	206,904	181,369
		投資その他の資産
			投資有価証券	2,250	2,250
			繰延税金資産	50,768	49,898
			その他	77,267	119,473
			貸倒引当金	△229	△1,725
			投資その他の資産合計	130,056	169,896
		固定資産合計		364,344	384,162
	資産合計			1,541,557	1,782,653
負債の部
	流動負債
		買掛金		47,183	81,188
		短期借入金		200,000	200,000
		１年内返済予定の長期借入金		129,904	125,310
		未払法人税等		5,946	56,474
		その他		156,742	161,449
		流動負債合計		539,775	624,422
	固定負債
		長期借入金		295,019	374,311
		株式給付引当金		6,195	2,563
		その他		―	456
		固定負債合計		301,214	377,330
	負債合計			840,990	1,001,753
純資産の部
	株主資本
		資本金		386,421	386,421
		資本剰余金		377,973	377,973
		利益剰余金		481,656	569,000
		自己株式		△582,035	△579,401
		株主資本合計		664,016	753,995
	新株予約権			34,438	23,903
	非支配株主持分			2,112	3,002
	純資産合計			700,567	780,900
負債純資産合計				1,541,557	1,782,653

2024年6月30日

0500000_7109309693607.htm

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年９月30日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		1,200,545	971,830
		売掛金及び契約資産		216,392	173,944
		その他		79,456	89,878
		貸倒引当金		△2,365	△1,850
		流動資産合計		1,494,029	1,233,802
	固定資産
		有形固定資産		46,791	30,966
		無形固定資産
			ソフトウエア	255,473	261,546
			のれん	231,726	208,740
			無形固定資産合計	487,199	470,287
		投資その他の資産
			投資有価証券	17,250	17,250
			繰延税金資産	131,753	141,446
			その他	81,184	77,397
			貸倒引当金	△3,667	△239
			投資その他の資産合計	226,519	235,854
		固定資産合計		760,510	737,107
	資産合計			2,254,539	1,970,910
負債の部
	流動負債
		買掛金		72,542	45,641
		短期借入金		200,000	200,000
		１年内返済予定の長期借入金		205,512	156,781
		未払法人税等		24,112	11,578
		その他		224,317	182,994
		流動負債合計		726,484	596,996
	固定負債
		長期借入金		424,923	321,050
		株式給付引当金		11,750	6,480
		固定負債合計		436,673	327,530
	負債合計			1,163,157	924,526
純資産の部
	株主資本
		資本金		386,421	386,421
		資本剰余金		376,421	378,374
		利益剰余金		875,201	825,880
		自己株式		△583,744	△582,035
		株主資本合計		1,054,300	1,008,640
	新株予約権			37,082	35,983
	非支配株主持分			―	1,759
	純資産合計			1,091,382	1,046,383
負債純資産合計				2,254,539	1,970,910

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。