アララ(4015)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2023年8月31日

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2022年８月31日)	当連結会計年度 (2023年８月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			1,094,332	1,490,946
		受取手形、売掛金及び契約資産			441,330	698,683
		棚卸資産			150,010	88,412
		その他			92,296	72,073
		貸倒引当金			△1,365	△463
		流動資産合計			1,776,604	2,349,653
	固定資産
		有形固定資産
			建物		90,403	53,242
				減価償却累計額	△66,471	△43,803
				建物（純額）	23,932	9,439
			工具、器具及び備品		275,901	272,544
				減価償却累計額	△211,751	△223,324
				工具、器具及び備品（純額）	64,149	49,219
			リース資産		201,058	162,326
				減価償却累計額	△197,213	△153,705
				リース資産（純額）	3,844	8,621
			建設仮勘定		－	284
			その他		39,664	39,044
				減価償却累計額	△39,664	△39,044
				その他（純額）	－	－
			有形固定資産合計		91,926	67,564
		無形固定資産
			のれん		1,182,559	1,044,594
			顧客関連資産		603,000	532,650
			ソフトウエア		178,872	177,831
			ソフトウエア仮勘定		97,858	141,918
			その他		94	73
			無形固定資産合計		2,062,384	1,897,067
		投資その他の資産
			投資有価証券		325	325
			関係会社株式		7,246	－
			敷金及び保証金		85,560	44,871
			保険積立金		11,460	10,182
			繰延税金資産		－	29,953
			その他		6,636	3,184
			貸倒引当金		△1,128	△1,145
			投資その他の資産合計		110,100	87,372
		固定資産合計			2,264,411	2,052,004
	資産合計				4,041,016	4,401,658

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2022年８月31日)	当連結会計年度 (2023年８月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	134,004	349,136
		短期借入金	50,000	－
		１年内償還予定の社債	32,000	32,000
		１年内返済予定の長期借入金	1,580,004	280,004
		リース債務	1,537	4,672
		未払金	154,572	126,941
		未払法人税等	18,640	23,501
		前受金	150,554	187,870
		その他	40,354	130,480
		流動負債合計	2,161,668	1,134,607
	固定負債
		社債	68,000	36,000
		長期借入金	191,653	898,315
		リース債務	2,691	4,810
		退職給付に係る負債	984	1,662
		繰延税金負債	184,638	163,097
		固定負債合計	447,967	1,103,885
	負債合計		2,609,636	2,238,492
純資産の部
	株主資本
		資本金	694,695	1,001,772
		資本剰余金	2,558,842	2,865,919
		利益剰余金	△1,847,578	△1,733,452
		自己株式	△58	△189
		株主資本合計	1,405,900	2,134,050
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	－	△465
		その他の包括利益累計額合計	－	△465
	新株予約権		25,479	29,580
	純資産合計		1,431,379	2,163,165
負債純資産合計			4,041,016	4,401,658

2022年8月31日

① 【連結貸借対照表】

					(単位：千円)
					当連結会計年度 (2022年８月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			1,094,332
		受取手形、売掛金及び契約資産			441,330
		棚卸資産			150,010
		その他			92,296
		貸倒引当金			△1,365
		流動資産合計			1,776,604
	固定資産
		有形固定資産
			建物		90,403
				減価償却累計額	△66,471
				建物（純額）	23,932
			工具、器具及び備品		275,901
				減価償却累計額	△211,751
				工具、器具及び備品（純額）	64,149
			リース資産		201,058
				減価償却累計額	△197,213
				リース資産（純額）	3,844
			その他		39,664
				減価償却累計額	△39,664
				その他（純額）	－
			有形固定資産合計		91,926
		無形固定資産
			のれん		1,600,921
			ソフトウエア		178,872
			ソフトウエア仮勘定		97,858
			その他		94
			無形固定資産合計		1,877,746
		投資その他の資産
			投資有価証券		325
			関係会社株式		7,246
			敷金及び保証金		85,560
			保険積立金		11,460
			その他		6,636
			貸倒引当金		△1,128
			投資その他の資産合計		110,100
		固定資産合計			2,079,773
	資産合計				3,856,377

			(単位：千円)
			当連結会計年度 (2022年８月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	134,004
		短期借入金	50,000
		１年内償還予定の社債	32,000
		１年内返済予定の長期借入金	1,580,004
		リース債務	1,537
		未払金	154,572
		未払法人税等	18,640
		前受金	150,554
		その他	40,354
		流動負債合計	2,161,668
	固定負債
		社債	68,000
		長期借入金	191,653
		リース債務	2,691
		退職給付に係る負債	984
		固定負債合計	263,328
	負債合計		2,424,997
純資産の部
	株主資本
		資本金	694,695
		資本剰余金	2,558,842
		利益剰余金	△1,847,578
		自己株式	△58
		株主資本合計	1,405,900
	新株予約権		25,479
	純資産合計		1,431,379
負債純資産合計			3,856,377

2021年8月31日

①【貸借対照表】

		（単位：千円）
	前事業年度（2020年８月31日）	当事業年度（2021年８月31日）
資産の部
流動資産
現金及び預金	700,347	560,693
売掛金	133,445	134,402
仕掛品	692	－
前払費用	9,718	12,149
その他	3,652	275
貸倒引当金	△3,493	△295
流動資産合計	844,362	707,224
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	15,987	15,361
工具、器具及び備品（純額）	6,117	9,989
有形固定資産合計	22,105	25,351
無形固定資産
ソフトウエア	102,623	250,175
その他	0	0
無形固定資産合計	102,623	250,175
投資その他の資産
投資有価証券	325	325
関係会社株式	－	2,333,164
長期貸付金	15,400	－
敷金	31,110	30,459
保険積立金	7,614	9,535
繰延税金資産	46,507	30,758
その他	479	639
貸倒引当金	△15,635	△639
投資その他の資産合計	85,801	2,404,242
固定資産合計	210,529	2,679,769
資産合計	1,054,892	3,386,994

		（単位：千円）
	前事業年度（2020年８月31日）	当事業年度（2021年８月31日）
負債の部
流動負債
買掛金	21,479	52,151
短期借入金	100,000	100,000
１年内返済予定の長期借入金	－	200,000
未払金	20,210	30,270
未払費用	23,304	16,742
未払法人税等	16,026	40,255
未払消費税等	32,876	25,076
前受金	118,478	105,598
預り金	301,895	6,787
流動負債合計	634,271	576,882
固定負債
長期借入金	－	1,500,000
固定負債合計	－	1,500,000
負債合計	634,271	2,076,882
純資産の部
株主資本
資本金	331,500	661,664
資本剰余金
資本準備金	331,500	661,664
その他資本剰余金	192	192
資本剰余金合計	331,692	661,857
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	△242,571	△13,359
利益剰余金合計	△242,571	△13,359
自己株式	－	△49
株主資本合計	420,621	1,310,112
純資産合計	420,621	1,310,112
負債純資産合計	1,054,892	3,386,994

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。