サーバーワークス(4434)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2026年2月28日

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2025年２月28日)	当連結会計年度 (2026年２月28日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			6,051,973	6,655,493
		売掛金及び契約資産			5,179,439	5,769,678
		有価証券			590,451	－
		前渡金			3,151,105	2,836,304
		未収還付法人税等			11,573	262
		その他			239,681	310,348
		貸倒引当金			△1,787	△5,017
		流動資産合計			15,222,436	15,567,069
	固定資産
		有形固定資産
			建物		124,804	194,613
				減価償却累計額	△52,519	△65,753
				建物（純額）	72,285	128,860
			工具、器具及び備品		75,350	77,052
				減価償却累計額	△36,590	△41,563
				工具、器具及び備品（純額）	38,759	35,488
			有形固定資産合計		111,045	164,349
		無形固定資産
			のれん		797,330	－
			ソフトウエア		78,740	105,421
			ソフトウエア仮勘定		9,138	101,840
			商標権		2,836	2,111
			その他		75	75
			無形固定資産合計		888,121	209,449
		投資その他の資産
			投資有価証券		3,806,775	4,000,400
			関係会社株式		318,965	174,689
			破産更生債権等		466	1,001
			繰延税金資産		50,370	－
			その他		96,071	142,988
			貸倒引当金		△466	△1,001
			投資その他の資産合計		4,272,183	4,318,079
		固定資産合計			5,271,350	4,691,877
	資産合計				20,493,787	20,258,946

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年２月28日)	当連結会計年度 (2026年２月28日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	5,153,028	5,907,845
		短期借入金	－	720,000
		契約負債	2,555,073	2,087,838
		未払法人税等	196,187	228,683
		資産除去債務	－	2,650
		賞与引当金	283,119	331,759
		役員賞与引当金	5,920	－
		受注損失引当金	85,698	220,034
		その他	430,146	511,594
		流動負債合計	8,709,173	10,010,406
	固定負債
		繰延税金負債	309,875	429,940
		資産除去債務	14,310	83,394
		固定負債合計	324,185	513,335
	負債合計		9,033,359	10,523,742
純資産の部
	株主資本
		資本金	3,270,337	3,291,121
		資本剰余金	3,154,660	3,175,444
		利益剰余金	3,760,938	3,159,981
		自己株式	△2,724	△1,119,651
		株主資本合計	10,183,211	8,506,895
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	1,279,039	1,219,898
		繰延ヘッジ損益	△1,822	－
		その他の包括利益累計額合計	1,277,216	1,219,898
	新株予約権		－	8,409
	純資産合計		11,460,428	9,735,204
負債純資産合計			20,493,787	20,258,946

2025年2月28日

① 【連結貸借対照表】

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2024年２月29日)	当連結会計年度 (2025年２月28日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			6,890,619	6,051,973
		売掛金及び契約資産			4,238,927	5,179,439
		有価証券			－	590,451
		前渡金			2,223,446	3,151,105
		未収還付法人税等			－	11,573
		その他			175,866	239,681
		貸倒引当金			△1,060	△1,787
		流動資産合計			13,527,799	15,222,436
	固定資産
		有形固定資産
			建物		87,450	124,804
				減価償却累計額	△45,745	△52,519
				建物（純額）	41,705	72,285
			工具、器具及び備品		44,678	75,350
				減価償却累計額	△33,129	△36,590
				工具、器具及び備品（純額）	11,549	38,759
			有形固定資産合計		53,254	111,045
		無形固定資産
			のれん		910,565	797,330
			ソフトウエア		92,136	78,740
			ソフトウエア仮勘定		11,018	9,138
			商標権		3,561	2,836
			その他		75	75
			無形固定資産合計		1,017,356	888,121
		投資その他の資産
			投資有価証券		3,294,679	3,806,775
			関係会社株式		93,775	318,965
			破産更生債権等		－	466
			繰延税金資産		－	50,370
			その他		69,989	96,071
			貸倒引当金		－	△466
			投資その他の資産合計		3,458,444	4,272,183
		固定資産合計			4,529,055	5,271,350
	資産合計				18,056,854	20,493,787

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年２月29日)	当連結会計年度 (2025年２月28日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	4,082,251	5,153,028
		短期借入金	100,000	－
		契約負債	1,828,104	2,555,073
		未払法人税等	279,288	196,187
		賞与引当金	295,558	283,119
		役員賞与引当金	22,117	5,920
		役員退職特別功労引当金	34,000	－
		受注損失引当金	10,225	85,698
		その他	468,198	430,146
		流動負債合計	7,119,744	8,709,173
	固定負債
		繰延税金負債	255,463	309,875
		資産除去債務	14,310	14,310
		固定負債合計	269,773	324,185
	負債合計		7,389,518	9,033,359
純資産の部
	株主資本
		資本金	3,255,144	3,270,337
		資本剰余金	3,245,870	3,154,660
		利益剰余金	3,083,606	3,760,938
		自己株式	△2,724	△2,724
		株主資本合計	9,581,896	10,183,211
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	1,078,536	1,279,039
		繰延ヘッジ損益	－	△1,822
		その他の包括利益累計額合計	1,078,536	1,277,216
	非支配株主持分		6,904	－
	純資産合計		10,667,336	11,460,428
負債純資産合計			18,056,854	20,493,787

2024年2月29日

① 【連結貸借対照表】

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2023年２月28日)	当連結会計年度 (2024年２月29日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			5,652,391	6,890,619
		売掛金及び契約資産			2,959,720	4,238,927
		前渡金			2,034,204	2,223,446
		貸倒引当金			△1,260	△1,060
		その他			188,271	175,866
		流動資産合計			10,833,326	13,527,799
	固定資産
		有形固定資産
			建物		86,688	87,450
				減価償却累計額	△39,164	△45,745
				建物（純額）	47,523	41,705
			工具、器具及び備品		39,309	44,678
				減価償却累計額	△28,076	△33,129
				工具、器具及び備品（純額）	11,233	11,549
			有形固定資産合計		58,756	53,254
		無形固定資産
			のれん		1,049,529	910,565
			ソフトウエア		94,347	92,136
			ソフトウエア仮勘定		15,096	11,018
			商標権		4,287	3,561
			その他		75	75
			無形固定資産合計		1,163,336	1,017,356
		投資その他の資産
			投資有価証券		2,518,745	3,294,679
			関係会社株式		95,528	93,775
			その他		74,236	69,989
			投資その他の資産合計		2,688,510	3,458,444
		固定資産合計			3,910,604	4,529,055
	資産合計				14,743,930	18,056,854

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年２月28日)	当連結会計年度 (2024年２月29日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	2,780,494	4,082,251
		短期借入金	－	100,000
		契約負債	1,278,478	1,828,104
		未払法人税等	166,486	279,288
		賞与引当金	88,065	295,558
		役員賞与引当金	8,530	22,117
		役員退職特別功労引当金	－	34,000
		受注損失引当金	39,897	10,225
		その他	452,513	468,198
		流動負債合計	4,814,466	7,119,744
	固定負債
		繰延税金負債	231,560	255,463
		資産除去債務	14,310	14,310
		固定負債合計	245,870	269,773
	負債合計		5,060,337	7,389,518
純資産の部
	株主資本
		資本金	3,235,215	3,255,144
		資本剰余金	3,225,941	3,245,870
		利益剰余金	2,472,391	3,083,606
		自己株式	△2,386	△2,724
		株主資本合計	8,931,162	9,581,896
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	732,149	1,078,536
		その他の包括利益累計額合計	732,149	1,078,536
	非支配株主持分		20,281	6,904
	純資産合計		9,683,593	10,667,336
負債純資産合計			14,743,930	18,056,854

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。