日本空調サービス(4658)の貸借対照表

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2022年３月31日)

当連結会計年度

(2023年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

7,253

6,582

受取手形

155

197

電子記録債権

730

1,025

売掛金

6,763

7,268

完成工事未収入金

3,981

5,743

契約資産

1,240

1,299

未成工事支出金

637

675

原材料及び貯蔵品

19

51

未収入金

471

221

その他

411

392

貸倒引当金

△11

△10

流動資産合計

21,653

23,445

固定資産

有形固定資産

建物

6,084

6,125

減価償却累計額

△3,238

△3,376

建物（純額）

2,845

2,748

機械及び装置

1,839

1,839

減価償却累計額

△724

△832

機械及び装置（純額）

1,115

1,006

土地

4,046

4,480

建設仮勘定

10

7

その他

1,260

1,319

減価償却累計額

△1,038

△1,114

その他（純額）

221

205

有形固定資産合計

8,238

8,448

無形固定資産

ソフトウエア

49

52

その他

26

21

無形固定資産合計

76

74

投資その他の資産

投資有価証券

4,412

4,859

繰延税金資産

529

496

その他

235

237

貸倒引当金

△5

△1

投資その他の資産合計

5,171

5,592

固定資産合計

13,487

14,115

資産合計

35,140

37,561

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2022年３月31日)

当連結会計年度

(2023年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等

4,832

5,797

電子記録債務

1,487

1,703

短期借入金

320

640

１年内返済予定の長期借入金

176

157

未払金

394

362

未払費用

1,771

1,982

未払法人税等

938

378

契約負債

398

473

役員賞与引当金

35

47

受注損失引当金

106

78

その他

486

615

流動負債合計

10,948

12,237

固定負債

長期借入金

357

200

繰延税金負債

2

115

役員退職慰労引当金

120

66

執行役員退職慰労引当金

35

35

退職給付に係る負債

3,109

3,124

資産除去債務

48

49

その他

34

26

固定負債合計

3,709

3,617

負債合計

14,657

15,855

純資産の部

株主資本

資本金

1,139

1,139

資本剰余金

1,168

1,159

利益剰余金

16,482

17,459

自己株式

△807

△931

株主資本合計

17,983

18,827

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

2,337

2,614

為替換算調整勘定

9

39

退職給付に係る調整累計額

△235

△162

その他の包括利益累計額合計

2,111

2,491

新株予約権

241

223

非支配株主持分

145

162

純資産合計

20,482

21,705

負債純資産合計

35,140

37,561

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2021年３月31日)

当連結会計年度

(2022年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

6,686

7,253

受取手形・完成工事未収入金等

11,461

-

受取手形

-

155

電子記録債権

844

730

売掛金

-

6,763

完成工事未収入金

-

3,981

契約資産

-

1,240

未成工事支出金

469

637

原材料及び貯蔵品

20

19

未収入金

340

471

その他

344

411

貸倒引当金

△10

△11

流動資産合計

20,156

21,653

固定資産

有形固定資産

建物

5,971

6,084

減価償却累計額

△3,098

△3,238

建物（純額）

2,873

2,845

機械及び装置

1,829

1,839

減価償却累計額

△616

△724

機械及び装置（純額）

1,212

1,115

土地

3,959

4,046

建設仮勘定

3

10

その他

1,218

1,260

減価償却累計額

△982

△1,038

その他（純額）

235

221

有形固定資産合計

8,284

8,238

無形固定資産

ソフトウエア

135

49

その他

18

26

無形固定資産合計

153

76

投資その他の資産

投資有価証券

5,620

4,412

繰延税金資産

480

529

その他

216

235

貸倒引当金

△5

△5

投資その他の資産合計

6,311

5,171

固定資産合計

14,750

13,487

資産合計

34,906

35,140

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2021年３月31日)

当連結会計年度

(2022年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等

4,637

4,832

電子記録債務

1,307

1,487

短期借入金

470

320

１年内返済予定の長期借入金

185

176

未払金

275

394

未払費用

1,919

1,771

未払法人税等

506

938

未成工事受入金

98

-

契約負債

-

398

役員賞与引当金

57

35

受注損失引当金

11

106

その他

890

486

流動負債合計

10,360

10,948

固定負債

長期借入金

534

357

繰延税金負債

398

2

役員退職慰労引当金

228

120

執行役員退職慰労引当金

27

35

退職給付に係る負債

2,901

3,109

資産除去債務

48

48

その他

23

34

固定負債合計

4,161

3,709

負債合計

14,522

14,657

純資産の部

株主資本

資本金

1,139

1,139

資本剰余金

1,174

1,168

利益剰余金

15,178

16,482

自己株式

△359

△807

株主資本合計

17,132

17,983

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

3,150

2,337

為替換算調整勘定

△46

9

退職給付に係る調整累計額

△213

△235

その他の包括利益累計額合計

2,891

2,111

新株予約権

241

241

非支配株主持分

118

145

純資産合計

20,384

20,482

負債純資産合計

34,906

35,140