大塚商会(4768)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2026年6月30日

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2025年12月31日)	当中間連結会計期間 (2026年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		252,058	257,024
		受取手形、売掛金及び契約資産		219,579	271,185
		商品		53,670	69,138
		仕掛品		1,462	1,163
		原材料及び貯蔵品		864	766
		その他		78,041	90,029
		貸倒引当金		△163	△215
		流動資産合計		605,514	689,092
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	14,100	13,785
			その他（純額）	21,700	21,693
			有形固定資産合計	35,800	35,479
		無形固定資産		30,610	34,576
		投資その他の資産
			投資有価証券	25,124	23,686
			その他	32,632	40,947
			貸倒引当金	△482	△485
			投資その他の資産合計	57,274	64,148
		固定資産合計		123,685	134,204
	資産合計			729,200	823,297

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2025年12月31日)	当中間連結会計期間 (2026年６月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	159,850	215,411
		電子記録債務	26,739	33,513
		短期借入金	4,300	4,300
		１年内返済予定の長期借入金	1,700	1,700
		未払法人税等	16,807	17,301
		賞与引当金	5,697	6,497
		その他	107,715	118,345
		流動負債合計	322,810	397,069
	固定負債
		役員退職慰労引当金	662	680
		退職給付に係る負債	3,811	3,942
		その他	2,326	2,276
		固定負債合計	6,801	6,898
	負債合計		329,611	403,968
純資産の部
	株主資本
		資本金	10,374	10,374
		資本剰余金	16,254	16,254
		利益剰余金	356,326	376,244
		自己株式	△143	△143
		株主資本合計	382,812	402,730
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	7,673	7,170
		繰延ヘッジ損益	551	913
		土地再評価差額金	△5,201	△5,201
		為替換算調整勘定	445	507
		退職給付に係る調整累計額	8,042	7,685
		その他の包括利益累計額合計	11,511	11,075
	非支配株主持分		5,264	5,522
	純資産合計		399,588	419,329
負債純資産合計			729,200	823,297

2025年6月30日

0500000_0091709903707.htm

２．中間連結財務諸表及び主な注記

（１）中間連結貸借対照表

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2024年12月31日)	当中間連結会計期間 (2025年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		228,136	233,250
		受取手形、売掛金及び契約資産		200,952	244,373
		商品		71,935	63,042
		仕掛品		1,668	1,089
		原材料及び貯蔵品		815	781
		その他		65,482	76,060
		貸倒引当金		△147	△195
		流動資産合計		568,843	618,400
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	13,950	13,785
			その他（純額）	20,963	22,176
			有形固定資産合計	34,913	35,961
		無形固定資産		20,283	24,260
		投資その他の資産
			投資有価証券	22,815	25,577
			その他	27,428	26,082
			貸倒引当金	△380	△424
			投資その他の資産合計	49,863	51,234
		固定資産合計		105,060	111,456
	資産合計			673,903	729,857

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2024年12月31日)	当中間連結会計期間 (2025年６月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	162,266	173,123
		電子記録債務	17,528	28,178
		短期借入金	4,300	4,300
		未払法人税等	13,790	16,587
		賞与引当金	5,261	5,830
		その他	86,545	111,770
		流動負債合計	289,692	339,790
	固定負債
		長期借入金	1,700	1,700
		役員退職慰労引当金	613	635
		退職給付に係る負債	4,695	3,995
		その他	1,955	2,054
		固定負債合計	8,964	8,386
	負債合計		298,656	348,176
純資産の部
	株主資本
		資本金	10,374	10,374
		資本剰余金	16,254	16,254
		利益剰余金	339,422	343,214
		自己株式	△143	△143
		株主資本合計	365,909	369,700
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	5,891	7,418
		繰延ヘッジ損益	133	△489
		土地再評価差額金	△5,269	△5,201
		為替換算調整勘定	363	426
		退職給付に係る調整累計額	3,771	5,250
		その他の包括利益累計額合計	4,889	7,404
	非支配株主持分		4,447	4,576
	純資産合計		375,247	381,680
負債純資産合計			673,903	729,857

2024年6月30日

0500000_0091709903607.htm

２．中間連結財務諸表及び主な注記

（１）中間連結貸借対照表

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2023年12月31日)	当中間連結会計期間 (2024年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		228,692	249,565
		受取手形、売掛金及び契約資産		155,269	185,258
		商品		36,068	34,059
		仕掛品		1,413	1,351
		原材料及び貯蔵品		755	727
		その他		37,689	50,958
		貸倒引当金		△93	△213
		流動資産合計		459,794	521,707
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	13,831	14,099
			その他（純額）	20,843	20,841
			有形固定資産合計	34,674	34,941
		無形固定資産		16,065	16,581
		投資その他の資産
			投資有価証券	26,306	26,329
			その他	25,091	24,505
			貸倒引当金	△127	△181
			投資その他の資産合計	51,270	50,653
		固定資産合計		102,010	102,176
	資産合計			561,805	623,884

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2023年12月31日)	当中間連結会計期間 (2024年６月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	105,485	132,980
		電子記録債務	19,831	26,574
		短期借入金	4,400	4,300
		未払法人税等	9,495	13,517
		賞与引当金	4,480	5,156
		その他	59,569	80,438
		流動負債合計	203,263	262,967
	固定負債
		長期借入金	1,700	1,700
		役員退職慰労引当金	644	595
		退職給付に係る負債	6,961	8,176
		その他	2,285	2,100
		固定負債合計	11,591	12,572
	負債合計		214,854	275,539
純資産の部
	株主資本
		資本金	10,374	10,374
		資本剰余金	16,254	16,254
		利益剰余金	311,537	312,871
		自己株式	△141	△143
		株主資本合計	338,025	339,357
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	7,424	7,097
		繰延ヘッジ損益	△35	268
		土地再評価差額金	△5,269	△5,269
		為替換算調整勘定	289	416
		退職給付に係る調整累計額	2,678	2,444
		その他の包括利益累計額合計	5,087	4,956
	非支配株主持分		3,838	4,029
	純資産合計		346,950	348,344
負債純資産合計			561,805	623,884

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。