大塚商会(4768)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2023年12月31日

						(単位：百万円)
					前連結会計年度 (2022年12月31日)	当連結会計年度 (2023年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			202,288	228,692
		受取手形、売掛金及び契約資産			152,405	155,269
		商品			42,636	36,068
		仕掛品			1,435	1,413
		原材料及び貯蔵品			759	755
		その他			35,670	37,689
		貸倒引当金			△83	△93
		流動資産合計			435,113	459,794
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		52,879	49,925
				減価償却累計額及び減損損失累計額	△38,010	△36,094
				建物及び構築物（純額）	14,868	13,831
			土地		14,797	14,448
			その他		16,482	17,389
				減価償却累計額及び減損損失累計額	△10,313	△10,994
				その他（純額）	6,169	6,394
			有形固定資産合計		35,835	34,674
		無形固定資産
			ソフトウエア		15,711	16,006
			その他		59	59
			無形固定資産合計		15,770	16,065
		投資その他の資産
			投資有価証券		22,678	26,306
			差入保証金		2,335	3,108
			繰延税金資産		6,859	8,026
			再評価に係る繰延税金資産		2,833	2,448
			その他		1,730	11,507
			貸倒引当金		△140	△127
			投資その他の資産合計		36,296	51,270
		固定資産合計			87,902	102,010
	資産合計				523,016	561,805

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2022年12月31日)	当連結会計年度 (2023年12月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	99,517	105,485
		電子記録債務	19,443	19,831
		短期借入金	4,400	4,400
		１年内返済予定の長期借入金	1,700	-
		未払法人税等	9,077	9,495
		契約負債	16,139	16,443
		賞与引当金	3,885	4,480
		その他	36,520	43,126
		流動負債合計	190,683	203,263
	固定負債
		長期借入金	-	1,700
		リース債務	1,413	1,204
		役員退職慰労引当金	721	644
		退職給付に係る負債	6,360	6,961
		その他	1,105	1,080
		固定負債合計	9,600	11,591
	負債合計		200,283	214,854
純資産の部
	株主資本
		資本金	10,374	10,374
		資本剰余金	16,254	16,254
		利益剰余金	288,660	311,537
		自己株式	△140	△141
		株主資本合計	315,149	338,025
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	6,835	7,424
		繰延ヘッジ損益	△26	△35
		土地再評価差額金	△6,141	△5,269
		為替換算調整勘定	200	289
		退職給付に係る調整累計額	3,371	2,678
		その他の包括利益累計額合計	4,239	5,087
	非支配株主持分		3,343	3,838
	純資産合計		322,732	346,950
負債純資産合計			523,016	561,805

2022年12月31日

① 【連結貸借対照表】

						(単位：百万円)
					前連結会計年度 (2021年12月31日)	当連結会計年度 (2022年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			204,701	202,288
		受取手形及び売掛金			135,786	-
		受取手形、売掛金及び契約資産			-	152,405
		商品			33,052	42,636
		仕掛品			1,235	1,435
		原材料及び貯蔵品			740	759
		その他			25,594	35,670
		貸倒引当金			△75	△83
		流動資産合計			401,034	435,113
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		52,827	52,879
				減価償却累計額及び減損損失累計額	△37,405	△38,010
				建物及び構築物（純額）	15,422	14,868
			土地		15,092	14,797
			その他		16,473	16,482
				減価償却累計額及び減損損失累計額	△9,277	△10,313
				その他（純額）	7,195	6,169
			有形固定資産合計		37,710	35,835
		無形固定資産
			ソフトウエア		15,771	15,711
			その他		59	59
			無形固定資産合計		15,830	15,770
		投資その他の資産
			投資有価証券		22,366	22,678
			差入保証金		2,429	2,335
			繰延税金資産		5,336	6,859
			再評価に係る繰延税金資産		-	2,833
			その他		1,661	1,730
			貸倒引当金		△115	△140
			投資その他の資産合計		31,678	36,296
		固定資産合計			85,219	87,902
	資産合計				486,254	523,016

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2021年12月31日)	当連結会計年度 (2022年12月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	91,938	99,517
		電子記録債務	17,901	19,443
		短期借入金	4,800	4,400
		１年内返済予定の長期借入金	-	1,700
		未払法人税等	8,769	9,077
		前受金	15,746	-
		契約負債	-	16,139
		賞与引当金	3,806	3,885
		その他	27,319	36,520
		流動負債合計	170,282	190,683
	固定負債
		長期借入金	1,700	-
		リース債務	1,485	1,413
		役員退職慰労引当金	698	721
		退職給付に係る負債	9,210	6,360
		その他	1,104	1,105
		固定負債合計	14,198	9,600
	負債合計		184,480	200,283
純資産の部
	株主資本
		資本金	10,374	10,374
		資本剰余金	16,254	16,254
		利益剰余金	272,834	288,660
		自己株式	△139	△140
		株主資本合計	299,323	315,149
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	8,734	6,835
		繰延ヘッジ損益	8	△26
		土地再評価差額金	△10,987	△6,141
		為替換算調整勘定	151	200
		退職給付に係る調整累計額	1,513	3,371
		その他の包括利益累計額合計	△580	4,239
	非支配株主持分		3,030	3,343
	純資産合計		301,774	322,732
負債純資産合計			486,254	523,016

2021年12月31日

① 【連結貸借対照表】

						(単位：百万円)
					前連結会計年度 (2020年12月31日)	当連結会計年度 (2021年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			178,072	204,701
		受取手形及び売掛金			145,033	135,786
		商品			42,011	33,052
		仕掛品			1,409	1,235
		原材料及び貯蔵品			776	740
		その他			24,320	25,594
		貸倒引当金			△100	△75
		流動資産合計			391,523	401,034
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		59,177	52,827
				減価償却累計額及び減損損失累計額	△42,738	△37,405
				建物及び構築物（純額）	16,439	15,422
			土地		15,345	15,092
			その他		13,058	16,473
				減価償却累計額及び減損損失累計額	△8,613	△9,277
				その他（純額）	4,444	7,195
			有形固定資産合計		36,229	37,710
		無形固定資産
			ソフトウエア		15,072	15,771
			その他		59	59
			無形固定資産合計		15,131	15,830
		投資その他の資産
			投資有価証券		16,895	22,366
			差入保証金		2,337	2,429
			繰延税金資産		7,087	5,336
			その他		2,297	1,661
			貸倒引当金		△209	△115
			投資その他の資産合計		28,407	31,678
		固定資産合計			79,768	85,219
	資産合計				471,292	486,254

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2020年12月31日)	当連結会計年度 (2021年12月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	96,437	91,938
		電子記録債務	18,822	17,901
		短期借入金	4,800	4,800
		未払法人税等	9,367	8,769
		前受金	16,253	15,746
		賞与引当金	3,844	3,806
		その他	27,314	27,319
		流動負債合計	176,839	170,282
	固定負債
		長期借入金	1,700	1,700
		リース債務	1,519	1,485
		役員退職慰労引当金	762	698
		退職給付に係る負債	9,336	9,210
		その他	1,098	1,104
		固定負債合計	14,416	14,198
	負債合計		191,256	184,480
純資産の部
	株主資本
		資本金	10,374	10,374
		資本剰余金	16,254	16,254
		利益剰余金	254,997	272,834
		自己株式	△139	△139
		株主資本合計	281,487	299,323
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	5,527	8,734
		繰延ヘッジ損益	△5	8
		土地再評価差額金	△11,402	△10,987
		為替換算調整勘定	15	151
		退職給付に係る調整累計額	1,725	1,513
		その他の包括利益累計額合計	△4,139	△580
	非支配株主持分		2,687	3,030
	純資産合計		280,035	301,774
負債純資産合計			471,292	486,254

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。