DMG森精機(6141)の貸借対照表

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DMG森精機(6141)の株価  業績  進捗率の推移

意味貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の3つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

 貸借対照表  損益計算書


2023年12月31日

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

注記

前連結会計年度

(2022年12月31日)

 

当連結会計年度

(2023年12月31日)

資産

 

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び現金同等物

7,24

36,992

 

39,212

営業債権及びその他の債権

8,24,25

68,437

 

62,927

その他の金融資産

12,24

6,503

 

5,713

棚卸資産

166,217

 

200,843

その他の流動資産

 

15,834

 

14,277

小計

 

293,985

 

322,974

売却目的で保有する資産

 

 

799

流動資産合計

 

293,985

 

323,773

非流動資産

 

 

 

 

有形固定資産

10

162,965

 

189,231

使用権資産

17

19,874

 

24,637

のれん

11

76,842

 

85,587

その他の無形資産

11

86,193

 

100,909

その他の金融資産

12,24

26,122

 

26,246

持分法で会計処理されている投資

13

5,917

 

6,322

繰延税金資産

20

4,509

 

5,334

その他の非流動資産

 

3,923

 

3,764

非流動資産合計

 

386,349

 

442,033

資産合計

 

680,334

 

765,806

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

注記

前連結会計年度

(2022年12月31日)

 

当連結会計年度

(2023年12月31日)

負債及び資本

 

 

 

 

負債

 

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

営業債務及びその他の債務

14,24

72,806

 

82,914

社債及び借入金

15,24

51,241

 

61,187

契約負債

25

92,935

 

93,430

その他の金融負債

16,17
24,34

7,304

 

71,967

未払法人所得税

 

6,959

 

9,657

引当金

19

45,659

 

50,998

その他の流動負債

 

4,424

 

6,477

流動負債合計

 

281,329

 

376,633

非流動負債

 

 

 

 

社債及び借入金

15,24

39,852

 

52,474

その他の金融負債

16,17,24

87,305

 

40,309

退職給付に係る負債

18

4,479

 

5,192

引当金

19

6,819

 

6,371

繰延税金負債

20

8,103

 

9,340

その他の非流動負債

 

2,069

 

2,939

非流動負債合計

 

148,630

 

116,627

負債合計

 

429,960

 

493,261

資本

 

 

 

 

資本金

21

51,115

 

51,115

資本剰余金

21

266

 

208

ハイブリッド資本

21

118,753

 

110,822

自己株式

21

△906

 

△883

利益剰余金

21

69,864

 

92,283

その他の資本の構成要素

21

6,803

 

14,444

親会社の所有者に帰属する持分合計

 

245,897

 

267,990

非支配持分

 

4,477

 

4,555

資本合計

 

250,374

 

272,545

負債及び資本合計

 

680,334

 

765,806


2022年12月31日

①【連結財政状態計算書】

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

注記

前連結会計年度

(2021年12月31日)

 

当連結会計年度

(2022年12月31日)

資産

 

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び現金同等物

7,24

47,298

 

36,992

営業債権及びその他の債権

8,24,25

59,677

 

68,437

その他の金融資産

12,24

5,557

 

6,503

棚卸資産

129,542

 

166,217

その他の流動資産

 

12,616

 

15,834

流動資産合計

 

254,692

 

293,985

非流動資産

 

 

 

 

有形固定資産

10

138,076

 

162,965

使用権資産

17

22,099

 

19,874

のれん

11

70,834

 

76,842

その他の無形資産

11

74,514

 

86,193

その他の金融資産

12,24

21,989

 

26,122

持分法で会計処理されている投資

13

5,704

 

5,917

繰延税金資産

20

5,132

 

4,509

その他の非流動資産

 

4,073

 

3,923

非流動資産合計

 

342,425

 

386,349

資産合計

 

597,117

 

680,334

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

注記

前連結会計年度

(2021年12月31日)

 

当連結会計年度

(2022年12月31日)

負債及び資本

 

 

 

 

負債

 

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

営業債務及びその他の債務

14,24

54,169

 

72,806

社債及び借入金

15,24

10,259

 

51,241

契約負債

25

65,707

 

92,935

その他の金融負債

16,17,24

74,677

 

7,304

未払法人所得税

 

4,734

 

6,959

引当金

19

40,543

 

45,659

その他の流動負債

 

4,316

 

4,424

流動負債合計

 

254,409

 

281,329

非流動負債

 

 

 

 

社債及び借入金

15,24

85,133

 

39,852

その他の金融負債

16,17,24,34

22,406

 

87,305

退職給付に係る負債

18

5,180

 

4,479

引当金

19

5,871

 

6,819

繰延税金負債

20

5,429

 

8,103

その他の非流動負債

 

1,407

 

2,069

非流動負債合計

 

125,428

 

148,630

負債合計

 

379,838

 

429,960

資本

 

 

 

 

資本金

21

51,115

 

51,115

資本剰余金

21

 

266

ハイブリッド資本

21

118,753

 

118,753

自己株式

21

△1,889

 

△906

利益剰余金

21

52,817

 

69,864

その他の資本の構成要素

21

△7,657

 

6,803

親会社の所有者に帰属する持分合計

 

213,139

 

245,897

非支配持分

 

4,139

 

4,477

資本合計

 

217,279

 

250,374

負債及び資本合計

 

597,117

 

680,334


2021年12月31日

①【連結財政状態計算書】

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

注記

前連結会計年度

(2020年12月31日)

 

当連結会計年度

(2021年12月31日)

資産

 

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び現金同等物

7,24

33,754

 

47,298

営業債権及びその他の債権

8,24,25

42,563

 

59,677

その他の金融資産

12,24

4,254

 

5,557

棚卸資産

121,008

 

129,542

その他の流動資産

 

7,976

 

12,616

流動資産合計

 

209,557

 

254,692

非流動資産

 

 

 

 

有形固定資産

10

130,809

 

138,076

使用権資産

17

19,792

 

22,099

のれん

11

68,807

 

70,834

その他の無形資産

11

66,944

 

74,514

その他の金融資産

12,24

16,636

 

21,989

持分法で会計処理されている投資

13

5,222

 

5,704

繰延税金資産

20

4,064

 

5,132

その他の非流動資産

 

4,691

 

4,073

非流動資産合計

 

316,969

 

342,425

資産合計

 

526,526

 

597,117

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

注記

前連結会計年度

(2020年12月31日)

 

当連結会計年度

(2021年12月31日)

負債及び資本

 

 

 

 

負債

 

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

営業債務及びその他の債務

14,24

47,908

 

54,169

社債及び借入金

15,24

36,993

 

10,259

契約負債

25

33,679

 

65,707

その他の金融負債

16,17,24,34

58,085

 

74,677

未払法人所得税

 

3,451

 

4,734

引当金

19

33,593

 

40,543

その他の流動負債

 

3,961

 

4,316

流動負債合計

 

217,674

 

254,409

非流動負債

 

 

 

 

社債及び借入金

15,24

65,413

 

85,133

その他の金融負債

16,17,24

35,142

 

22,406

退職給付に係る負債

18

5,817

 

5,180

引当金

19

5,007

 

5,871

繰延税金負債

20

6,374

 

5,429

その他の非流動負債

 

1,201

 

1,407

非流動負債合計

 

118,957

 

125,428

負債合計

 

336,631

 

379,838

資本

 

 

 

 

資本金

21

51,115

 

51,115

資本剰余金

21

 

ハイブリッド資本

21

118,735

 

118,753

自己株式

21

△3,735

 

△1,889

利益剰余金

21

40,452

 

52,817

その他の資本の構成要素

21

△21,148

 

△7,657

親会社の所有者に帰属する持分合計

 

185,420

 

213,139

非支配持分

 

4,475

 

4,139

資本合計

 

189,895

 

217,279

負債及び資本合計

 

526,526

 

597,117


※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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