旅工房(6548)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2023年3月31日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2022年３月31日)	当連結会計年度 (2023年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		2,818,867	827,908
		売掛金		120,213	223,056
		割賦売掛金		2,602	1,912
		旅行前払金		125,184	356,628
		未収入金		374,102	6,879
		その他		125,512	117,217
		貸倒引当金		△300,010	△1,124
		流動資産合計		3,266,472	1,532,479
	固定資産
		有形固定資産		0	0
		無形固定資産		0	0
		投資その他の資産
			長期貸付金	4,876	4,876
			差入保証金	173,861	200,130
			長期未収入金	－	299,037
			その他	226,771	113,569
			貸倒引当金	△4,876	△303,913
			投資その他の資産合計	400,633	313,699
		固定資産合計		400,633	313,699
	資産合計			3,667,105	1,846,179

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2022年３月31日)	当連結会計年度 (2023年３月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	45,192	81,513
		短期借入金	3,300,000	1,799,000
		未払金	185,435	72,409
		未払費用	204,464	15,159
		未払法人税等	17,578	18,679
		旅行前受金	90,370	248,405
		預り金	191,652	14,498
		賞与引当金	1,255	1,251
		資産除去債務	－	38,866
		その他	60,530	57,049
		流動負債合計	4,096,481	2,346,832
	固定負債
		長期借入金	500,000	500,000
		資産除去債務	64,873	12,301
		その他	27,651	39,425
		固定負債合計	592,525	551,727
	負債合計		4,689,007	2,898,559
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,061,865	1,545,330
		資本剰余金	971,865	1,455,330
		利益剰余金	△3,107,079	△4,121,504
		自己株式	△128	△128
		株主資本合計	△1,073,476	△1,120,971
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	21,284	27,799
		その他の包括利益累計額合計	21,284	27,799
	新株予約権		－	14,240
	非支配株主持分		30,290	26,551
	純資産合計		△1,021,901	△1,052,380
負債純資産合計			3,667,105	1,846,179

2022年3月31日

① 【連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2021年３月31日)	当連結会計年度 (2022年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		3,520,508	2,818,867
		売掛金		80,245	120,213
		割賦売掛金		8,418	2,602
		旅行前払金		70,390	125,184
		未収入金		487,891	374,102
		未収還付法人税等		49,385	－
		その他		161,668	125,512
		貸倒引当金		△299,643	△300,010
		流動資産合計		4,078,864	3,266,472
	固定資産
		有形固定資産
			建物附属設備（純額）	109,580	0
			車両運搬具（純額）	7,731	0
			その他（純額）	24,569	0
			有形固定資産合計	141,880	0
		無形固定資産
			ソフトウエア	381,265	0
			その他	50,250	0
			無形固定資産合計	431,515	0
		投資その他の資産
			長期貸付金	4,876	4,876
			差入保証金	135,034	173,861
			その他	226,840	226,771
			貸倒引当金	△4,876	△4,876
			投資その他の資産合計	361,875	400,633
		固定資産合計		935,272	400,633
	資産合計			5,014,137	3,667,105

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2021年３月31日)	当連結会計年度 (2022年３月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	35,416	45,192
		短期借入金	3,700,000	3,300,000
		未払金	167,413	185,435
		未払費用	124,991	204,464
		未払法人税等	28,720	17,578
		旅行前受金	45,915	90,370
		預り金	166,634	191,652
		賞与引当金	1,154	1,255
		その他	76,532	60,530
		流動負債合計	4,346,776	4,096,481
	固定負債
		長期借入金	500,000	500,000
		資産除去債務	28,223	64,873
		その他	31,064	27,651
		固定負債合計	559,288	592,525
	負債合計		4,906,065	4,689,007
純資産の部
	株主資本
		資本金	654,472	1,061,865
		資本剰余金	564,472	971,865
		利益剰余金	△1,134,378	△3,107,079
		自己株式	△128	△128
		株主資本合計	84,437	△1,073,476
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	13,124	21,284
		その他の包括利益累計額合計	13,124	21,284
	新株予約権		1,979	－
	非支配株主持分		8,530	30,290
	純資産合計		108,071	△1,021,901
負債純資産合計			5,014,137	3,667,105

2021年3月31日

① 【連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2020年３月31日)	当連結会計年度 (2021年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		2,756,836	3,520,508
		受取手形及び売掛金		176,939	80,245
		割賦売掛金		58,936	8,418
		旅行前払金		398,433	70,390
		未収入金		686,208	487,891
		未収還付法人税等		49,310	49,385
		その他		155,683	161,668
		貸倒引当金		△1,118	△299,643
		流動資産合計		4,281,228	4,078,864
	固定資産
		有形固定資産
			建物附属設備（純額）	125,403	109,580
			車両運搬具（純額）	8,649	7,731
			その他（純額）	34,145	24,569
			有形固定資産合計	168,199	141,880
		無形固定資産
			ソフトウエア	345,486	381,265
			その他	45,475	50,250
			無形固定資産合計	390,962	431,515
		投資その他の資産
			長期貸付金	4,876	4,876
			繰延税金資産	44,722	－
			差入保証金	157,068	135,034
			その他	251,513	226,840
			貸倒引当金	△4,876	△4,876
			投資その他の資産合計	453,303	361,875
		固定資産合計		1,012,464	935,272
	資産合計			5,293,693	5,014,137

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2020年３月31日)	当連結会計年度 (2021年３月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	253,109	35,416
		短期借入金	700,000	3,700,000
		未払金	557,217	167,413
		未払法人税等	15,623	28,720
		旅行前受金	832,076	45,915
		預り金	1,171,723	166,634
		賞与引当金	11,055	1,154
		その他	141,579	201,523
		流動負債合計	3,682,386	4,346,776
	固定負債
		長期借入金	－	500,000
		資産除去債務	34,253	28,223
		その他	34,819	31,064
		固定負債合計	69,072	559,288
	負債合計		3,751,458	4,906,065
純資産の部
	株主資本
		資本金	464,053	654,472
		資本剰余金	374,053	564,472
		利益剰余金	674,428	△1,134,378
		自己株式	△83	△128
		株主資本合計	1,512,451	84,437
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	16,155	13,124
		その他の包括利益累計額合計	16,155	13,124
	新株予約権		－	1,979
	非支配株主持分		13,627	8,530
	純資産合計		1,542,234	108,071
負債純資産合計			5,293,693	5,014,137

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。