旅工房(6548)の貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年３月31日)

当連結会計年度

(2024年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

827,908

2,480,450

売掛金

223,056

204,986

割賦売掛金

1,912

140

旅行前払金

356,628

496,348

未収入金

6,879

8,581

その他

117,217

83,686

貸倒引当金

△1,124

△1,463

流動資産合計

1,532,479

3,272,730

固定資産

有形固定資産

0

0

無形固定資産

0

0

投資その他の資産

長期貸付金

4,876

4,876

差入保証金

200,130

175,924

長期未収入金

299,037

299,037

その他

113,569

77,198

貸倒引当金

△303,913

△303,913

投資その他の資産合計

313,699

253,122

固定資産合計

313,699

253,122

資産合計

1,846,179

3,525,853

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年３月31日)

当連結会計年度

(2024年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金

81,513

113,431

短期借入金

1,799,000

－

未払金

72,409

62,545

未払費用

15,159

9,572

未払法人税等

18,679

11,549

旅行前受金

248,405

582,961

預り金

14,498

14,468

賞与引当金

1,251

781

資産除去債務

38,866

－

その他

57,049

4,781

流動負債合計

2,346,832

800,091

固定負債

長期借入金

500,000

500,000

資産除去債務

12,301

12,394

その他

39,425

23,250

固定負債合計

551,727

535,644

負債合計

2,898,559

1,335,735

純資産の部

株主資本

資本金

1,545,330

3,358,367

資本剰余金

1,455,330

3,268,367

利益剰余金

△4,121,504

△4,475,330

自己株式

△128

△128

株主資本合計

△1,120,971

2,151,275

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定

27,799

9,907

その他の包括利益累計額合計

27,799

9,907

新株予約権

14,240

－

非支配株主持分

26,551

28,933

純資産合計

△1,052,380

2,190,117

負債純資産合計

1,846,179

3,525,853