旅工房(6548)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2026年6月30日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2025年６月30日)	当連結会計年度 (2026年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		2,603,535	981,291
		売掛金		257,336	243,896
		割賦売掛金		55	12
		旅行前払金		490,019	601,314
		未収入金		8,380	19,583
		その他		85,394	146,038
		貸倒引当金		△545	－
		流動資産合計		3,444,176	1,992,137
	固定資産
		有形固定資産		189	6,923
		無形固定資産		0	367
		投資その他の資産
			長期貸付金	4,876	4,876
			差入保証金	197,412	291,946
			長期未収入金	299,037	300,812
			その他	80,927	79,355
			貸倒引当金	△305,688	△305,688
			投資その他の資産合計	276,564	371,301
		固定資産合計		276,754	378,591
	資産合計			3,720,931	2,370,729

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年６月30日)	当連結会計年度 (2026年６月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	139,005	133,469
		未払金	228,888	58,565
		未払費用	112,035	6,184
		未払法人税等	5,840	17,191
		旅行前受金	904,566	795,638
		預り金	825,660	34,843
		賞与引当金	443	444
		特別調査費用等引当金	343,509	－
		その他	5,925	4,958
		流動負債合計	2,565,875	1,051,296
	固定負債
		長期借入金	500,000	500,000
		資産除去債務	12,468	12,543
		その他	22,909	19,653
		固定負債合計	535,378	532,196
	負債合計		3,101,254	1,583,493
純資産の部
	株主資本
		資本金	100,000	100,189
		資本剰余金	2,011,108	2,011,297
		利益剰余金	△1,527,356	△1,373,166
		自己株式	△128	△128
		株主資本合計	583,623	738,191
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	4,762	3,384
		その他の包括利益累計額合計	4,762	3,384
	非支配株主持分		31,290	45,660
	純資産合計		619,677	787,236
負債純資産合計			3,720,931	2,370,729

2024年6月30日

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３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年３月31日)	当連結会計年度 (2024年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		827,908	2,480,450
		売掛金		223,056	204,986
		割賦売掛金		1,912	140
		旅行前払金		356,628	496,348
		未収入金		6,879	8,581
		その他		117,217	83,686
		貸倒引当金		△1,124	△1,463
		流動資産合計		1,532,479	3,272,730
	固定資産
		有形固定資産		0	0
		無形固定資産		0	0
		投資その他の資産
			長期貸付金	4,876	4,876
			差入保証金	200,130	175,924
			長期未収入金	299,037	299,037
			その他	113,569	77,198
			貸倒引当金	△303,913	△303,913
			投資その他の資産合計	313,699	253,122
		固定資産合計		313,699	253,122
	資産合計			1,846,179	3,525,853

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年３月31日)	当連結会計年度 (2024年６月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	81,513	113,431
		短期借入金	1,799,000	－
		未払金	72,409	62,545
		未払費用	15,159	9,572
		未払法人税等	18,679	11,549
		旅行前受金	248,405	582,961
		預り金	14,498	14,468
		賞与引当金	1,251	781
		資産除去債務	38,866	－
		その他	57,049	4,781
		流動負債合計	2,346,832	800,091
	固定負債
		長期借入金	500,000	500,000
		資産除去債務	12,301	12,394
		その他	39,425	23,250
		固定負債合計	551,727	535,644
	負債合計		2,898,559	1,335,735
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,545,330	3,358,367
		資本剰余金	1,455,330	3,268,367
		利益剰余金	△4,121,504	△4,475,330
		自己株式	△128	△128
		株主資本合計	△1,120,971	2,151,275
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	27,799	9,907
		その他の包括利益累計額合計	27,799	9,907
	新株予約権		14,240	－
	非支配株主持分		26,551	28,933
	純資産合計		△1,052,380	2,190,117
負債純資産合計			1,846,179	3,525,853

2024年3月31日

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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第４四半期連結会計期間 (2024年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		827,908	2,512,222
		売掛金		223,056	186,557
		割賦売掛金		1,912	243
		旅行前払金		356,628	407,326
		未収入金		6,879	9,456
		その他		117,217	76,027
		貸倒引当金		△1,124	△891
		流動資産合計		1,532,479	3,190,942
	固定資産
		有形固定資産		0	0
		無形固定資産		0	0
		投資その他の資産
			長期貸付金	4,876	4,876
			差入保証金	200,130	175,812
			長期未収入金	299,037	299,037
			その他	113,569	71,356
			貸倒引当金	△303,913	△303,913
			投資その他の資産合計	313,699	247,169
		固定資産合計		313,699	247,169
	資産合計			1,846,179	3,438,112

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第４四半期連結会計期間 (2024年３月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	81,513	103,159
		短期借入金	1,799,000	－
		未払金	72,409	58,393
		未払費用	15,159	14,187
		未払法人税等	18,679	35,741
		旅行前受金	248,405	370,237
		預り金	14,498	22,449
		賞与引当金	1,251	1,225
		資産除去債務	38,866	－
		その他	57,049	7,001
		流動負債合計	2,346,832	612,394
	固定負債
		長期借入金	500,000	500,000
		資産除去債務	12,301	12,375
		その他	39,425	23,239
		固定負債合計	551,727	535,615
	負債合計		2,898,559	1,148,009
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,545,330	3,358,367
		資本剰余金	1,455,330	3,268,367
		利益剰余金	△4,121,504	△4,370,471
		自己株式	△128	△128
		株主資本合計	△1,120,971	2,256,134
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	27,799	5,778
		その他の包括利益累計額合計	27,799	5,778
	新株予約権		14,240	－
	非支配株主持分		26,551	28,189
	純資産合計		△1,052,380	2,290,103
負債純資産合計			1,846,179	3,438,112

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。