うかい(7621)の貸借対照表／第1四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2026年6月30日

						(単位：千円)
					前事業年度 (2026年３月31日)	当第１四半期会計期間 (2026年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			3,376,397	3,529,279
		売掛金			771,219	488,932
		有価証券			1,000,000	1,000,000
		商品及び製品			50,221	47,021
		仕掛品			19,382	29,626
		原材料及び貯蔵品			289,718	284,409
		その他			421,928	608,369
		貸倒引当金			△16	△10
		流動資産合計			5,928,851	5,987,629
	固定資産
		有形固定資産
			建物		7,780,915	7,818,501
				減価償却累計額	△6,831,692	△6,860,339
				建物（純額）	949,222	958,161
			土地		568,897	568,897
			建設仮勘定		776,617	1,520,041
			美術骨董品		185,994	185,994
			その他		2,988,877	2,871,502
				減価償却累計額	△2,689,144	△2,581,343
				その他（純額）	299,732	290,158
			有形固定資産合計		2,780,464	3,523,253
		無形固定資産			49,544	56,665
		投資その他の資産
			投資有価証券		169,153	194,552
			関係会社株式		10,000	10,000
			繰延税金資産		502,078	467,387
			敷金及び保証金		1,016,773	1,100,678
			その他		16,282	17,621
			投資その他の資産合計		1,714,287	1,790,238
		固定資産合計			4,544,296	5,370,157
	資産合計				10,473,147	11,357,786

				(単位：千円)
			前事業年度 (2026年３月31日)	当第１四半期会計期間 (2026年６月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	270,923	224,149
		短期借入金	600,000	600,000
		1年内返済予定の長期借入金	207,755	312,276
		未払法人税等	219,054	3,838
		賞与引当金	114,078	27,361
		店舗閉鎖損失引当金	239,554	171,551
		資産除去債務	215,800	215,800
		その他	977,615	1,688,948
		流動負債合計	2,844,781	3,243,924
	固定負債
		長期借入金	1,285,500	1,902,678
		退職給付引当金	928,515	920,831
		資産除去債務	395,333	395,784
		その他	2,585	2,420
		固定負債合計	2,611,933	3,221,714
	負債合計		5,456,715	6,465,638
純資産の部
	株主資本
		資本金	100,000	100,000
		資本剰余金	2,911,035	2,911,035
		利益剰余金	1,957,235	1,818,179
		自己株式	△3,409	△3,409
		株主資本合計	4,964,861	4,825,805
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金	50,336	65,108
		評価・換算差額等合計	50,336	65,108
	新株予約権		1,234	1,234
	純資産合計		5,016,432	4,892,148
負債純資産合計			10,473,147	11,357,786

2025年6月30日

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２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

						(単位：千円)
					前事業年度 (2025年３月31日)	当第１四半期会計期間 (2025年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			5,413,926	4,354,361
		売掛金			722,577	596,540
		有価証券			－	1,000,000
		商品及び製品			182,708	197,057
		仕掛品			28,008	30,503
		原材料及び貯蔵品			339,308	350,446
		その他			189,944	241,037
		貸倒引当金			△15	△12
		流動資産合計			6,876,459	6,769,935
	固定資産
		有形固定資産
			建物		7,818,420	7,828,301
				減価償却累計額	△6,608,173	△6,700,296
				建物（純額）	1,210,247	1,128,005
			土地		568,897	568,897
			建設仮勘定		20,845	30,415
			美術骨董品		195,849	195,849
			その他		3,361,396	3,374,590
				減価償却累計額	△3,051,892	△3,058,656
				その他（純額）	309,504	315,933
			有形固定資産合計		2,305,344	2,239,101
		無形固定資産			39,219	36,263
		投資その他の資産
			投資有価証券		136,230	132,433
			関係会社株式		－	10,000
			繰延税金資産		510,331	626,601
			敷金及び保証金		1,016,928	1,020,819
			その他		16,721	16,230
			投資その他の資産合計		1,680,210	1,806,084
		固定資産合計			4,024,774	4,081,448
	資産合計				10,901,234	10,851,384

				(単位：千円)
			前事業年度 (2025年３月31日)	当第１四半期会計期間 (2025年６月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	286,481	275,651
		短期借入金	750,000	750,000
		1年内返済予定の長期借入金	241,420	240,320
		未払法人税等	122,573	102,706
		賞与引当金	130,403	31,808
		店舗閉鎖損失引当金	30,012	253,549
		資産除去債務	52,815	52,815
		その他	1,435,539	1,462,349
		流動負債合計	3,049,244	3,169,200
	固定負債
		長期借入金	1,493,255	1,434,000
		退職給付引当金	1,204,818	1,206,168
		資産除去債務	384,900	385,611
		固定負債合計	3,082,974	3,025,779
	負債合計		6,132,218	6,194,979
純資産の部
	株主資本
		資本金	100,000	100,000
		資本剰余金	2,891,811	2,891,811
		利益剰余金	1,745,891	1,638,152
		自己株式	△3,409	△3,409
		株主資本合計	4,734,293	4,626,554
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金	33,487	28,616
		評価・換算差額等合計	33,487	28,616
	新株予約権		1,234	1,234
	純資産合計		4,769,015	4,656,404
負債純資産合計			10,901,234	10,851,384

2023年6月30日

(1) 【四半期貸借対照表】

						(単位：千円)
					前事業年度 (2023年３月31日)	当第１四半期会計期間 (2023年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			2,289,294	1,528,742
		売掛金			725,257	579,584
		商品及び製品			170,148	175,453
		仕掛品			22,015	25,189
		原材料及び貯蔵品			292,921	333,820
		その他			158,577	180,124
		貸倒引当金			△73	△58
		流動資産合計			3,658,143	2,822,857
	固定資産
		有形固定資産
			建物		9,720,606	9,728,323
				減価償却累計額	△7,569,089	△7,629,404
				建物（純額）	2,151,517	2,098,918
			土地		2,187,591	2,187,591
			建設仮勘定		－	8,836
			美術骨董品		1,097,245	1,097,245
			その他		4,088,368	4,100,685
				減価償却累計額	△3,731,070	△3,747,149
				その他（純額）	357,298	353,536
			有形固定資産合計		5,793,652	5,746,128
		無形固定資産			64,997	72,384
		投資その他の資産
			投資有価証券		83,467	92,791
			繰延税金資産		570,973	507,236
			敷金及び保証金		1,075,750	1,076,125
			その他		9,466	8,741
			投資その他の資産合計		1,739,657	1,684,894
		固定資産合計			7,598,308	7,503,407
	資産合計				11,256,451	10,326,264

				(単位：千円)
			前事業年度 (2023年３月31日)	当第１四半期会計期間 (2023年６月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	320,596	315,034
		短期借入金	3,495,000	1,000,000
		1年内返済予定の長期借入金	180,220	292,270
		未払法人税等	16,929	4,294
		賞与引当金	112,228	27,333
		その他	1,343,095	1,398,412
		流動負債合計	5,468,069	3,037,344
	固定負債
		長期借入金	576,595	1,915,740
		退職給付引当金	1,086,385	1,099,938
		資産除去債務	215,555	216,285
		その他	9,795	5,961
		固定負債合計	1,888,330	3,237,925
	負債合計		7,356,400	6,275,269
純資産の部
	株主資本
		資本金	100,000	100,000
		資本剰余金	2,871,861	2,871,861
		利益剰余金	918,253	1,064,561
		自己株式	△2,938	△2,938
		株主資本合計	3,887,176	4,033,484
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金	11,640	16,276
		評価・換算差額等合計	11,640	16,276
	新株予約権		1,234	1,234
	純資産合計		3,900,051	4,050,994
負債純資産合計			11,256,451	10,326,264

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。