うかい(7621)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2026年3月31日

						(単位：千円)
					前事業年度 (2025年３月31日)	当事業年度 (2026年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			5,413,926	3,376,397
		売掛金			722,577	771,219
		有価証券			－	1,000,000
		商品及び製品			182,708	50,221
		仕掛品			28,008	19,382
		原材料及び貯蔵品			339,308	289,718
		前払費用			134,717	128,208
		その他			55,227	293,719
		貸倒引当金			△15	△16
		流動資産合計			6,876,459	5,928,851
	固定資産
		有形固定資産
			建物		7,818,420	7,780,915
				減価償却累計額	△6,608,173	△6,831,692
				建物（純額）	1,210,247	949,222
			構築物		1,215,751	1,129,733
				減価償却累計額	△1,125,606	△1,034,441
				構築物（純額）	90,144	95,291
			車両運搬具		8,624	4,231
				減価償却累計額	△8,624	△4,231
				車両運搬具（純額）	0	0
			工具、器具及び備品		2,133,880	1,851,612
				減価償却累計額	△1,914,573	△1,650,416
				工具、器具及び備品（純額）	219,307	201,196
			土地		568,897	568,897
			リース資産		3,139	3,300
				減価償却累計額	△3,087	△55
				リース資産（純額）	52	3,245
			建設仮勘定		20,845	776,617
			美術骨董品		195,849	185,994
			有形固定資産合計		2,305,344	2,780,464
		無形固定資産
			借地権		6,018	5,417
			ソフトウエア		30,078	19,686
			電話加入権		3,123	3,123
			ソフトウエア仮勘定		－	21,316
			無形固定資産合計		39,219	49,544

					(単位：千円)
				前事業年度 (2025年３月31日)	当事業年度 (2026年３月31日)
		投資その他の資産
			投資有価証券	136,230	169,153
			出資金	150	－
			長期前払費用	6,512	5,737
			繰延税金資産	510,331	502,078
			敷金及び保証金	1,016,928	1,016,773
			その他	10,058	20,544
			投資その他の資産合計	1,680,210	1,714,287
		固定資産合計		4,024,774	4,544,296
	資産合計			10,901,234	10,473,147
負債の部
	流動負債
		買掛金		286,481	270,923
		短期借入金		750,000	600,000
		1年内返済予定の長期借入金		241,420	207,755
		リース債務		848	715
		未払金		286,632	335,077
		未払費用		333,687	283,611
		未払法人税等		122,573	219,054
		未払消費税等		262,298	－
		契約負債		154,342	149,875
		預り金		50,410	49,129
		1年内返還予定の預り保証金		346,210	159,206
		賞与引当金		130,403	114,078
		店舗閉鎖損失引当金		30,012	239,554
		資産除去債務		52,815	215,800
		その他		1,108	－
		流動負債合計		3,049,244	2,844,781
	固定負債
		長期借入金		1,493,255	1,285,500
		リース債務		－	2,585
		退職給付引当金		1,204,818	928,515
		資産除去債務		384,900	395,333
		固定負債合計		3,082,974	2,611,933
	負債合計			6,132,218	5,456,715

						(単位：千円)
					前事業年度 (2025年３月31日)	当事業年度 (2026年３月31日)
純資産の部
	株主資本
		資本金			100,000	100,000
		資本剰余金
			資本準備金		2,363,112	2,372,724
			その他資本剰余金		528,698	538,310
			資本剰余金合計		2,891,811	2,911,035
		利益剰余金
			その他利益剰余金
				繰越利益剰余金	1,745,891	1,957,235
			利益剰余金合計		1,745,891	1,957,235
		自己株式			△3,409	△3,409
		株主資本合計			4,734,293	4,964,861
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金			33,487	50,336
		評価・換算差額等合計			33,487	50,336
	新株予約権				1,234	1,234
	純資産合計				4,769,015	5,016,432
負債純資産合計					10,901,234	10,473,147

-0001年11月30日

0500000_7010800653705.htm

３．財務諸表及び主な注記

（１）貸借対照表

						(単位：千円)
					前事業年度 (2024年３月31日)	当事業年度 (2025年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			1,817,367	5,413,926
		売掛金			766,982	722,577
		商品及び製品			183,834	182,708
		仕掛品			19,062	28,008
		原材料及び貯蔵品			349,785	339,308
		前払費用			103,197	134,717
		その他			50,091	55,227
		貸倒引当金			△62	△15
		流動資産合計			3,290,259	6,876,459
	固定資産
		有形固定資産
			建物		9,767,282	7,818,420
				減価償却累計額	△7,796,153	△6,608,173
				建物（純額）	1,971,128	1,210,247
			構築物		1,926,453	1,215,751
				減価償却累計額	△1,809,306	△1,125,606
				構築物（純額）	117,147	90,144
			車両運搬具		15,316	8,624
				減価償却累計額	△15,316	△8,624
				車両運搬具（純額）	0	0
			工具、器具及び備品		2,129,205	2,133,880
				減価償却累計額	△1,905,706	△1,914,573
				工具、器具及び備品（純額）	223,498	219,307
			土地		2,187,591	568,897
			リース資産		52,416	3,139
				減価償却累計額	△48,909	△3,087
				リース資産（純額）	3,506	52
			建設仮勘定		－	20,845
			美術骨董品		1,096,635	195,849
			有形固定資産合計		5,599,509	2,305,344
		無形固定資産
			借地権		6,793	6,018
			ソフトウエア		48,354	30,078
			電話加入権		3,123	3,123
			リース資産		6,524	－
			無形固定資産合計		64,796	39,219

					(単位：千円)
				前事業年度 (2024年３月31日)	当事業年度 (2025年３月31日)
		投資その他の資産
			投資有価証券	114,439	136,230
			出資金	150	150
			長期前払費用	5,412	6,512
			繰延税金資産	598,993	510,331
			敷金及び保証金	1,076,928	1,016,928
			その他	9,994	10,058
			投資その他の資産合計	1,805,919	1,680,210
		固定資産合計		7,470,225	4,024,774
	資産合計			10,760,484	10,901,234
負債の部
	流動負債
		買掛金		309,028	286,481
		短期借入金		1,000,000	750,000
		1年内返済予定の長期借入金		229,420	241,420
		リース債務		8,947	848
		未払金		291,574	286,632
		未払費用		333,901	333,687
		未払法人税等		17,177	122,573
		未払消費税等		114,389	262,298
		契約負債		155,622	154,342
		預り金		87,452	50,410
		1年内返還予定の預り保証金		294,740	346,210
		賞与引当金		116,258	130,403
		店舗閉鎖損失引当金		－	30,012
		資産除去債務		－	52,815
		その他		－	1,108
		流動負債合計		2,958,513	3,049,244
	固定負債
		長期借入金		1,734,675	1,493,255
		リース債務		848	－
		退職給付引当金		1,148,284	1,204,818
		資産除去債務		218,395	384,900
		固定負債合計		3,102,203	3,082,974
	負債合計			6,060,717	6,132,218

						(単位：千円)
					前事業年度 (2024年３月31日)	当事業年度 (2025年３月31日)
純資産の部
	株主資本
		資本金			100,000	100,000
		資本剰余金
			資本準備金		2,353,137	2,363,112
			その他資本剰余金		518,723	528,698
			資本剰余金合計		2,871,861	2,891,811
		利益剰余金
			その他利益剰余金
				繰越利益剰余金	1,704,253	1,745,891
			利益剰余金合計		1,704,253	1,745,891
		自己株式			△3,409	△3,409
		株主資本合計			4,672,705	4,734,293
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金			25,827	33,487
		評価・換算差額等合計			25,827	33,487
	新株予約権				1,234	1,234
	純資産合計				4,699,767	4,769,015
負債純資産合計					10,760,484	10,901,234

2024年3月31日

0500000_7010800653604.htm

３．財務諸表及び主な注記

（１）貸借対照表

						(単位：千円)
					前事業年度 (2023年３月31日)	当事業年度 (2024年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			2,289,294	1,817,367
		売掛金			725,257	766,982
		商品及び製品			170,148	183,834
		仕掛品			22,015	19,062
		原材料及び貯蔵品			292,921	349,785
		前払費用			104,263	103,197
		その他			54,314	50,091
		貸倒引当金			△73	△62
		流動資産合計			3,658,143	3,290,259
	固定資産
		有形固定資産
			建物		9,720,606	9,767,282
				減価償却累計額	△7,569,089	△7,796,153
				建物（純額）	2,151,517	1,971,128
			構築物		1,924,666	1,926,453
				減価償却累計額	△1,796,428	△1,809,306
				構築物（純額）	128,237	117,147
			車両運搬具		15,316	15,316
				減価償却累計額	△15,316	△15,316
				車両運搬具（純額）	0	0
			工具、器具及び備品		2,089,014	2,129,205
				減価償却累計額	△1,873,943	△1,905,706
				工具、器具及び備品（純額）	215,070	223,498
			土地		2,187,591	2,187,591
			リース資産		59,371	52,416
				減価償却累計額	△45,381	△48,909
				リース資産（純額）	13,989	3,506
			美術骨董品		1,097,245	1,096,635
			有形固定資産合計		5,793,652	5,599,509
		無形固定資産
			借地権		7,569	6,793
			ソフトウエア		38,187	48,354
			電話加入権		3,123	3,123
			リース資産		16,116	6,524
			無形固定資産合計		64,997	64,796

					(単位：千円)
				前事業年度 (2023年３月31日)	当事業年度 (2024年３月31日)
		投資その他の資産
			投資有価証券	83,467	114,439
			出資金	250	150
			長期前払費用	7,024	5,412
			繰延税金資産	570,973	598,993
			敷金及び保証金	1,075,750	1,076,928
			その他	2,192	9,994
			投資その他の資産合計	1,739,657	1,805,919
		固定資産合計		7,598,308	7,470,225
	資産合計			11,256,451	10,760,484
負債の部
	流動負債
		買掛金		320,596	309,028
		短期借入金		、3 3,495,000	1,000,000
		1年内返済予定の長期借入金		180,220	229,420
		リース債務		19,495	8,947
		未払金		255,354	291,574
		未払費用		303,566	333,901
		未払法人税等		16,929	17,177
		未払消費税等		264,027	114,389
		契約負債		147,109	155,622
		預り金		51,516	87,452
		1年内返還予定の預り保証金		302,010	294,740
		賞与引当金		112,228	116,258
		その他		16	－
		流動負債合計		5,468,069	2,958,513
	固定負債
		長期借入金		576,595	1,734,675
		リース債務		9,795	848
		退職給付引当金		1,086,385	1,148,284
		資産除去債務		215,555	218,395
		固定負債合計		1,888,330	3,102,203
	負債合計			7,356,400	6,060,717

						(単位：千円)
					前事業年度 (2023年３月31日)	当事業年度 (2024年３月31日)
純資産の部
	株主資本
		資本金			100,000	100,000
		資本剰余金
			資本準備金		2,353,137	2,353,137
			その他資本剰余金		518,723	518,723
			資本剰余金合計		2,871,861	2,871,861
		利益剰余金
			その他利益剰余金
				繰越利益剰余金	918,253	1,704,253
			利益剰余金合計		918,253	1,704,253
		自己株式			△2,938	△3,409
		株主資本合計			3,887,176	4,672,705
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金			11,640	25,827
		評価・換算差額等合計			11,640	25,827
	新株予約権				1,234	1,234
	純資産合計				3,900,051	4,699,767
負債純資産合計					11,256,451	10,760,484

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。