うかい(7621)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2023年3月31日

						(単位：千円)
					前事業年度 (2022年３月31日)	当事業年度 (2023年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			1,866,328	2,289,294
		売掛金			612,107	725,257
		商品及び製品			196,538	170,148
		仕掛品			18,268	22,015
		原材料及び貯蔵品			276,071	292,921
		前払費用			106,011	104,263
		その他			117,599	54,314
		貸倒引当金			△74	△73
		流動資産合計			3,192,850	3,658,143
	固定資産
		有形固定資産
			建物		9,725,242	9,720,606
				減価償却累計額	△7,350,299	△7,569,089
				建物（純額）	2,374,943	2,151,517
			構築物		1,922,132	1,924,666
				減価償却累計額	△1,766,714	△1,796,428
				構築物（純額）	155,418	128,237
			車両運搬具		15,825	15,316
				減価償却累計額	△14,881	△15,316
				車両運搬具（純額）	943	0
			工具、器具及び備品		2,020,344	2,089,014
				減価償却累計額	△1,813,167	△1,873,943
				工具、器具及び備品（純額）	207,177	215,070
			土地		2,187,891	2,187,591
			リース資産		91,194	59,371
				減価償却累計額	△59,880	△45,381
				リース資産（純額）	31,313	13,989
			美術骨董品		1,101,281	1,097,245
			有形固定資産合計		6,058,969	5,793,652
		無形固定資産
			借地権		8,345	7,569
			ソフトウエア		33,637	38,187
			電話加入権		3,123	3,123
			リース資産		27,141	16,116
			ソフトウエア仮勘定		17,000	－
			無形固定資産合計		89,247	64,997

					(単位：千円)
				前事業年度 (2022年３月31日)	当事業年度 (2023年３月31日)
		投資その他の資産
			投資有価証券	88,045	83,467
			出資金	280	250
			長期前払費用	7,306	7,024
			繰延税金資産	467,117	570,973
			敷金及び保証金	1,073,945	1,075,750
			その他	3,295	2,192
			投資その他の資産合計	1,639,989	1,739,657
		固定資産合計		7,788,206	7,598,308
	資産合計			10,981,056	11,256,451
負債の部
	流動負債
		買掛金		261,537	320,596
		短期借入金		4,050,000	3,495,000
		1年内返済予定の長期借入金		195,220	180,220
		リース債務		25,681	19,495
		未払金		195,619	255,354
		未払費用		296,064	303,566
		未払法人税等		62,846	16,929
		未払消費税等		138,797	264,027
		契約負債		134,482	147,109
		預り金		44,780	51,516
		1年内返還予定の預り保証金		316,549	302,010
		賞与引当金		114,081	112,228
		その他		338	16
		流動負債合計		5,835,998	5,468,069
	固定負債
		長期借入金		876,815	576,595
		リース債務		31,688	9,795
		退職給付引当金		1,039,362	1,086,385
		資産除去債務		212,690	215,555
		固定負債合計		2,160,557	1,888,330
	負債合計			7,996,556	7,356,400

						(単位：千円)
					前事業年度 (2022年３月31日)	当事業年度 (2023年３月31日)
純資産の部
	株主資本
		資本金			1,807,732	100,000
		資本剰余金
			資本準備金		2,353,137	2,353,137
			その他資本剰余金		293,695	518,723
			資本剰余金合計		2,646,833	2,871,861
		利益剰余金
			利益準備金		64,400	－
			その他利益剰余金
				別途積立金	900,000	－
				繰越利益剰余金	△2,447,104	918,253
			利益剰余金合計		△1,482,704	918,253
		自己株式			△2,812	△2,938
		株主資本合計			2,969,048	3,887,176
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金			14,218	11,640
		評価・換算差額等合計			14,218	11,640
	新株予約権				1,234	1,234
	純資産合計				2,984,500	3,900,051
負債純資産合計					10,981,056	11,256,451

2022年3月31日

①【貸借対照表】

						(単位：千円)
					前事業年度 (2021年３月31日)	当事業年度 (2022年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			413,575	1,866,328
		売掛金			563,039	612,107
		商品及び製品			231,797	196,538
		仕掛品			23,390	18,268
		原材料及び貯蔵品			277,433	276,071
		前払費用			103,085	106,011
		その他			74,006	117,599
		貸倒引当金			△85	△74
		流動資産合計			1,686,242	3,192,850
	固定資産
		有形固定資産
			建物		9,853,723	9,725,242
				減価償却累計額	△7,049,175	△7,350,299
				建物（純額）	2,804,547	2,374,943
			構築物		1,937,352	1,922,132
				減価償却累計額	△1,724,702	△1,766,714
				構築物（純額）	212,649	155,418
			車両運搬具		16,459	15,825
				減価償却累計額	△13,597	△14,881
				車両運搬具（純額）	2,862	943
			工具、器具及び備品		2,011,365	2,020,344
				減価償却累計額	△1,728,340	△1,813,167
				工具、器具及び備品（純額）	283,025	207,177
			土地		2,339,308	2,187,891
			リース資産		119,492	91,194
				減価償却累計額	△67,860	△59,880
				リース資産（純額）	51,632	31,313
			建設仮勘定		5,500	－
			美術骨董品		1,101,281	1,101,281
			有形固定資産合計		6,800,807	6,058,969
		無形固定資産
			借地権		9,121	8,345
			ソフトウエア		19,657	33,637
			電話加入権		3,123	3,123
			リース資産		38,589	27,141
			ソフトウエア仮勘定		－	17,000
			無形固定資産合計		70,491	89,247

					(単位：千円)
				前事業年度 (2021年３月31日)	当事業年度 (2022年３月31日)
		投資その他の資産
			投資有価証券	94,750	88,045
			出資金	280	280
			長期前払費用	9,253	7,306
			繰延税金資産	500,783	467,117
			敷金及び保証金	1,074,017	1,073,945
			その他	3,761	3,295
			投資その他の資産合計	1,682,845	1,639,989
		固定資産合計		8,554,144	7,788,206
	資産合計			10,240,387	10,981,056
負債の部
	流動負債
		買掛金		252,133	261,537
		短期借入金		4,066,000	4,050,000
		1年内返済予定の長期借入金		171,800	195,220
		リース債務		31,766	25,681
		未払金		185,909	195,619
		未払費用		270,143	296,064
		未払法人税等		16,385	62,846
		未払消費税等		77,878	138,797
		契約負債		－	134,482
		前受金		109,343	－
		預り金		48,008	44,780
		1年内返還予定の預り保証金		455,318	316,549
		賞与引当金		119,971	114,081
		その他		75	338
		流動負債合計		5,804,736	5,835,998
	固定負債
		長期借入金		288,600	876,815
		リース債務		57,370	31,688
		退職給付引当金		1,036,192	1,039,362
		資産除去債務		190,924	212,690
		固定負債合計		1,573,086	2,160,557
	負債合計			7,377,823	7,996,556

						(単位：千円)
					前事業年度 (2021年３月31日)	当事業年度 (2022年３月31日)
純資産の部
	株主資本
		資本金			1,296,683	1,807,732
		資本剰余金
			資本準備金		1,842,088	2,353,137
			その他資本剰余金		293,695	293,695
			資本剰余金合計		2,135,783	2,646,833
		利益剰余金
			利益準備金		64,400	64,400
			その他利益剰余金
				別途積立金	900,000	900,000
				繰越利益剰余金	△1,579,590	△2,447,104
			利益剰余金合計		△615,190	△1,482,704
		自己株式			△2,812	△2,812
		株主資本合計			2,814,464	2,969,048
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金			24,755	14,218
		評価・換算差額等合計			24,755	14,218
	新株予約権				23,345	1,234
	純資産合計				2,862,564	2,984,500
負債純資産合計					10,240,387	10,981,056

2021年3月31日

①【貸借対照表】

						(単位：千円)
					前事業年度 (2020年３月31日)	当事業年度 (2021年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			371,256	413,575
		売掛金			397,813	563,039
		商品及び製品			252,127	231,797
		仕掛品			24,638	23,390
		原材料及び貯蔵品			304,325	277,433
		前払費用			121,994	103,085
		その他			328,727	74,006
		貸倒引当金			△72	△85
		流動資産合計			1,800,812	1,686,242
	固定資産
		有形固定資産
			建物		10,161,630	9,853,723
				減価償却累計額	△6,777,136	△7,049,175
				建物（純額）	3,384,494	2,804,547
			構築物		1,940,839	1,937,352
				減価償却累計額	△1,696,632	△1,724,702
				構築物（純額）	244,207	212,649
			車両運搬具		18,152	16,459
				減価償却累計額	△13,036	△13,597
				車両運搬具（純額）	5,116	2,862
			工具、器具及び備品		1,976,935	2,011,365
				減価償却累計額	△1,633,774	△1,728,340
				工具、器具及び備品（純額）	343,161	283,025
			土地		2,332,308	2,339,308
			リース資産		123,478	119,492
				減価償却累計額	△51,463	△67,860
				リース資産（純額）	72,015	51,632
			建設仮勘定		7,393	5,500
			美術骨董品		1,098,800	1,101,281
			有形固定資産合計		7,487,497	6,800,807
		無形固定資産
			借地権		9,896	9,121
			ソフトウエア		19,543	19,657
			電話加入権		3,123	3,123
			リース資産		26,158	38,589
			水道施設利用権		99	－
			無形固定資産合計		58,821	70,491

					(単位：千円)
				前事業年度 (2020年３月31日)	当事業年度 (2021年３月31日)
		投資その他の資産
			投資有価証券	70,675	94,750
			出資金	280	280
			長期前払費用	11,130	9,253
			繰延税金資産	397,770	500,783
			敷金及び保証金	1,074,830	1,074,017
			その他	3,946	3,761
			投資その他の資産合計	1,558,633	1,682,845
		固定資産合計		9,104,952	8,554,144
	資産合計			10,905,764	10,240,387
負債の部
	流動負債
		買掛金		214,120	252,133
		短期借入金		1,850,000	4,066,000
		1年内返済予定の長期借入金		765,300	171,800
		リース債務		29,619	31,766
		未払金		444,252	185,909
		未払費用		336,017	270,143
		未払法人税等		43,421	16,385
		未払消費税等		78,692	77,878
		前受金		100,893	109,343
		預り金		53,888	48,008
		1年内返還予定の預り保証金		277,539	455,318
		賞与引当金		127,585	119,971
		その他		－	75
		流動負債合計		4,321,329	5,804,736
	固定負債
		長期借入金		460,400	288,600
		リース債務		66,673	57,370
		長期預り保証金		323,818	－
		退職給付引当金		1,018,446	1,036,192
		資産除去債務		187,618	190,924
		固定負債合計		2,056,956	1,573,086
	負債合計			6,378,286	7,377,823

						(単位：千円)
					前事業年度 (2020年３月31日)	当事業年度 (2021年３月31日)
純資産の部
	株主資本
		資本金			1,296,683	1,296,683
		資本剰余金
			資本準備金		1,842,088	1,842,088
			その他資本剰余金		293,695	293,695
			資本剰余金合計		2,135,783	2,135,783
		利益剰余金
			利益準備金		64,400	64,400
			その他利益剰余金
				別途積立金	900,000	900,000
				繰越利益剰余金	97,761	△1,579,590
			利益剰余金合計		1,062,161	△615,190
		自己株式			△2,812	△2,812
		株主資本合計			4,491,815	2,814,464
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金			12,317	24,755
		評価・換算差額等合計			12,317	24,755
	新株予約権				23,345	23,345
	純資産合計				4,527,477	2,862,564
負債純資産合計					10,905,764	10,240,387

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。