うかい(7621)の貸借対照表／第3四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年12月31日

						(単位：千円)
					前事業年度 (2025年３月31日)	当第３四半期会計期間 (2025年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			5,413,926	3,880,788
		売掛金			722,577	798,634
		有価証券			－	1,000,000
		商品及び製品			182,708	58,436
		仕掛品			28,008	41,682
		原材料及び貯蔵品			339,308	353,844
		その他			189,944	214,965
		貸倒引当金			△15	△16
		流動資産合計			6,876,459	6,348,337
	固定資産
		有形固定資産
			建物		7,818,420	7,754,514
				減価償却累計額	△6,608,173	△6,759,832
				建物（純額）	1,210,247	994,681
			土地		568,897	568,897
			建設仮勘定		20,845	567,916
			美術骨董品		195,849	193,849
			その他		3,361,396	2,949,752
				減価償却累計額	△3,051,892	△2,661,413
				その他（純額）	309,504	288,338
			有形固定資産合計		2,305,344	2,613,683
		無形固定資産			39,219	30,802
		投資その他の資産
			投資有価証券		136,230	166,125
			関係会社株式		－	10,000
			繰延税金資産		510,331	530,708
			敷金及び保証金		1,016,928	1,023,168
			その他		16,721	16,316
			投資その他の資産合計		1,680,210	1,746,318
		固定資産合計			4,024,774	4,390,804
	資産合計				10,901,234	10,739,141

				(単位：千円)
			前事業年度 (2025年３月31日)	当第３四半期会計期間 (2025年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	286,481	404,507
		短期借入金	750,000	600,000
		1年内返済予定の長期借入金	241,420	218,610
		未払法人税等	122,573	130,897
		賞与引当金	130,403	28,444
		店舗閉鎖損失引当金	30,012	239,022
		資産除去債務	52,815	－
		その他	1,435,539	1,294,695
		流動負債合計	3,049,244	2,916,177
	固定負債
		長期借入金	1,493,255	1,335,000
		退職給付引当金	1,204,818	1,067,952
		資産除去債務	384,900	625,284
		固定負債合計	3,082,974	3,028,236
	負債合計		6,132,218	5,944,413
純資産の部
	株主資本
		資本金	100,000	100,000
		資本剰余金	2,891,811	2,911,035
		利益剰余金	1,745,891	1,735,451
		自己株式	△3,409	△3,409
		株主資本合計	4,734,293	4,743,077
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金	33,487	50,416
		評価・換算差額等合計	33,487	50,416
	新株予約権		1,234	1,234
	純資産合計		4,769,015	4,794,728
負債純資産合計			10,901,234	10,739,141

2023年12月31日

(1) 【四半期貸借対照表】

						(単位：千円)
					前事業年度 (2023年３月31日)	当第３四半期会計期間 (2023年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			2,289,294	1,732,634
		売掛金			725,257	733,452
		商品及び製品			170,148	188,725
		仕掛品			22,015	32,280
		原材料及び貯蔵品			292,921	381,567
		その他			158,577	196,311
		貸倒引当金			△73	△74
		流動資産合計			3,658,143	3,264,897
	固定資産
		有形固定資産
			建物		9,720,606	9,734,270
				減価償却累計額	△7,569,089	△7,753,801
				建物（純額）	2,151,517	1,980,468
			土地		2,187,591	2,187,591
			建設仮勘定		－	12,000
			美術骨董品		1,097,245	1,096,635
			その他		4,088,368	4,126,284
				減価償却累計額	△3,731,070	△3,765,302
				その他（純額）	357,298	360,982
			有形固定資産合計		5,793,652	5,637,678
		無形固定資産			64,997	65,862
		投資その他の資産
			投資有価証券		83,467	101,365
			繰延税金資産		570,973	472,065
			敷金及び保証金		1,075,750	1,076,855
			その他		9,466	15,822
			投資その他の資産合計		1,739,657	1,666,107
		固定資産合計			7,598,308	7,369,649
	資産合計				11,256,451	10,634,546

				(単位：千円)
			前事業年度 (2023年３月31日)	当第３四半期会計期間 (2023年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	320,596	405,548
		短期借入金	3,495,000	1,000,000
		1年内返済予定の長期借入金	180,220	240,370
		未払法人税等	16,929	12,883
		賞与引当金	112,228	29,916
		その他	1,343,095	1,270,904
		流動負債合計	5,468,069	2,959,622
	固定負債
		長期借入金	576,595	1,795,030
		退職給付引当金	1,086,385	1,130,537
		資産除去債務	215,555	217,725
		その他	9,795	2,199
		固定負債合計	1,888,330	3,145,492
	負債合計		7,356,400	6,105,115
純資産の部
	株主資本
		資本金	100,000	100,000
		資本剰余金	2,871,861	2,871,861
		利益剰余金	918,253	1,540,425
		自己株式	△2,938	△3,409
		株主資本合計	3,887,176	4,508,877
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金	11,640	19,319
		評価・換算差額等合計	11,640	19,319
	新株予約権		1,234	1,234
	純資産合計		3,900,051	4,529,430
負債純資産合計			11,256,451	10,634,546

2022年12月31日

(1) 【四半期貸借対照表】

						(単位：千円)
					前事業年度 (2022年３月31日)	当第３四半期会計期間 (2022年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			1,866,328	1,924,450
		売掛金			612,107	768,320
		商品及び製品			196,538	190,764
		仕掛品			18,268	31,674
		原材料及び貯蔵品			276,071	314,582
		その他			223,610	181,255
		貸倒引当金			△74	△93
		流動資産合計			3,192,850	3,410,954
	固定資産
		有形固定資産
			建物		9,725,242	9,724,862
				減価償却累計額	△7,350,299	△7,517,377
				建物（純額）	2,374,943	2,207,485
			土地		2,187,891	2,187,891
			美術骨董品		1,101,281	1,101,281
			その他		4,049,497	4,086,279
				減価償却累計額	△3,654,643	△3,717,555
				その他（純額）	394,853	368,723
			有形固定資産合計		6,058,969	5,865,381
		無形固定資産			89,247	71,212
		投資その他の資産
			投資有価証券		88,045	90,669
			繰延税金資産		467,117	430,194
			敷金及び保証金		1,073,945	1,075,806
			その他		10,881	9,928
			投資その他の資産合計		1,639,989	1,606,598
		固定資産合計			7,788,206	7,543,193
	資産合計				10,981,056	10,954,148

				(単位：千円)
			前事業年度 (2022年３月31日)	当第３四半期会計期間 (2022年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	261,537	365,110
		短期借入金	4,050,000	3,495,000
		1年内返済予定の長期借入金	195,220	195,220
		未払法人税等	62,846	12,634
		賞与引当金	114,081	28,726
		その他	1,152,314	1,358,236
		流動負債合計	5,835,998	5,454,928
	固定負債
		長期借入金	876,815	610,400
		退職給付引当金	1,039,362	1,074,637
		資産除去債務	212,690	214,838
		その他	31,688	14,657
		固定負債合計	2,160,557	1,914,534
	負債合計		7,996,556	7,369,462
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,807,732	100,000
		資本剰余金	2,646,833	2,871,861
		利益剰余金	△1,482,704	599,791
		自己株式	△2,812	△2,938
		株主資本合計	2,969,048	3,568,714
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金	14,218	14,736
		評価・換算差額等合計	14,218	14,736
	新株予約権		1,234	1,234
	純資産合計		2,984,500	3,584,685
負債純資産合計			10,981,056	10,954,148

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。