シャクリー・グローバル・グループ(8205)の貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成29年３月31日)

当連結会計年度

(平成30年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

19,045

17,237

売掛金

1,458

1,482

商品及び製品

2,601

2,966

原材料及び貯蔵品

1,262

1,078

前払費用

821

812

繰延税金資産

708

371

その他

704

630

貸倒引当金

△15

△14

流動資産合計

26,586

24,566

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

4,452

4,187

減価償却累計額

△2,966

△3,009

建物及び構築物（純額）

1,486

1,177

機械及び装置

2,780

2,666

減価償却累計額

△2,050

△2,080

機械及び装置（純額）

730

586

車両運搬具

1,000

951

減価償却累計額

△352

△324

車両運搬具（純額）

648

627

工具、器具及び備品

1,048

970

減価償却累計額

△940

△887

工具、器具及び備品（純額）

108

83

建設仮勘定

30

44

その他

17

5

減価償却累計額

△11

－

その他（純額）

5

5

有形固定資産合計

3,009

2,524

無形固定資産

のれん

4,309

3,523

商標

4,323

4,093

その他

1,214

1,384

無形固定資産合計

9,847

9,001

投資その他の資産

長期貸付金

158

113

長期前払費用

220

146

繰延税金資産

171

190

その他

867

1,102

貸倒引当金

△78

△182

投資その他の資産合計

1,341

1,370

固定資産合計

14,198

12,897

資産合計

40,785

37,463

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成29年３月31日)

当連結会計年度

(平成30年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

1,523

1,619

1年内返済予定の長期借入金

693

672

1年以内のリース債務

457

461

未払売上割戻金

2,454

2,245

未払法人税等

166

143

未払費用

2,134

1,378

代理店研修会議費引当金

136

139

ポイント引当金

135

123

その他

1,279

1,286

流動負債合計

8,982

8,071

固定負債

長期借入金

10,405

9,412

長期リース債務

1,714

1,428

役員退職慰労引当金

38

15

退職給付に係る負債

1,924

1,598

繰延税金負債

381

299

その他

1,637

1,778

固定負債合計

16,101

14,531

負債合計

25,083

22,603

純資産の部

株主資本

資本金

100

100

資本剰余金

1,205

1,205

利益剰余金

20,456

19,585

自己株式

△7,330

△7,332

株主資本合計

14,431

13,557

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

7

6

為替換算調整勘定

998

593

退職給付に係る調整累計額

△333

△127

その他の包括利益累計額合計

672

472

新株予約権

598

829

純資産合計

15,701

14,860

負債純資産合計

40,785

37,463

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成28年３月31日)

当連結会計年度

(平成29年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

20,335

19,045

売掛金

1,485

1,458

商品及び製品

3,196

2,601

原材料及び貯蔵品

1,779

1,262

前払費用

797

821

繰延税金資産

2,519

708

その他

1,055

704

貸倒引当金

△23

△15

流動資産合計

31,147

26,586

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

4,560

4,452

減価償却累計額

△2,636

△2,966

建物及び構築物（純額）

1,923

1,486

機械及び装置

2,851

2,780

減価償却累計額

△2,002

△2,050

機械及び装置（純額）

848

730

車両運搬具

1,025

1,000

減価償却累計額

△307

△352

車両運搬具（純額）

718

648

工具、器具及び備品

1,089

1,048

減価償却累計額

△947

△940

工具、器具及び備品（純額）

142

108

建設仮勘定

220

30

その他

21

17

減価償却累計額

△15

△11

その他（純額）

6

5

有形固定資産合計

3,860

3,009

無形固定資産

のれん

4,959

4,309

商標

4,343

4,323

その他

1,321

1,214

無形固定資産合計

10,623

9,847

投資その他の資産

長期貸付金

152

158

長期前払費用

299

220

繰延税金資産

137

171

その他

929

867

貸倒引当金

－

△78

投資その他の資産合計

1,518

1,341

固定資産合計

16,002

14,198

資産合計

47,149

40,785

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成28年３月31日)

当連結会計年度

(平成29年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

1,732

1,523

短期借入金

34

－

1年内返済予定の長期借入金

695

693

1年以内のリース債務

445

457

未払売上割戻金

3,089

2,454

未払法人税等

642

166

未払費用

2,704

2,134

代理店研修会議費引当金

164

136

ポイント引当金

234

135

その他

1,919

1,279

流動負債合計

11,662

8,982

固定負債

長期借入金

11,127

10,405

長期リース債務

1,987

1,714

役員退職慰労引当金

29

38

退職給付に係る負債

2,138

1,924

繰延税金負債

615

381

その他

1,672

1,637

固定負債合計

17,571

16,101

負債合計

29,233

25,083

純資産の部

株主資本

資本金

100

100

資本剰余金

1,205

1,205

利益剰余金

22,639

20,456

自己株式

△7,328

△7,330

株主資本合計

16,616

14,431

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

4

7

為替換算調整勘定

1,361

998

退職給付に係る調整累計額

△586

△333

その他の包括利益累計額合計

779

672

新株予約権

520

598

純資産合計

17,916

15,701

負債純資産合計

47,149

40,785