東急リアル・エステート投資法人投資証券(8957)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2024年1月31日

		（単位：千円）
	前　期 (2023年７月31日)	当　期 (2024年１月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	5,564,045	6,841,688
信託現金及び信託預金	2,486,096	2,773,386
営業未収入金	183,312	165,359
前払費用	41,391	43,436
1年内回収予定の信託差入敷金及び保証金	18,506	18,506
その他	34,127	40,852
流動資産合計	8,327,479	9,883,230
固定資産
有形固定資産
建物	22,395,084	22,582,718
減価償却累計額	△5,608,354	△6,021,159
建物（純額）	16,786,729	16,561,558
構築物	221,400	221,400
減価償却累計額	△94,892	△100,141
構築物（純額）	126,508	121,259
機械及び装置	137,140	140,568
減価償却累計額	△69,407	△73,749
機械及び装置（純額）	67,733	66,818
工具、器具及び備品	134,498	134,043
減価償却累計額	△85,576	△89,219
工具、器具及び備品（純額）	48,922	44,823
土地	78,715,564	78,715,556
建設仮勘定	3,249	4,298
信託建物	31,840,757	31,023,706
減価償却累計額	△15,310,755	△15,281,406
信託建物（純額）	16,530,001	15,742,299
信託構築物	335,183	338,417
減価償却累計額	△243,987	△250,371
信託構築物（純額）	91,195	88,045
信託機械及び装置	945,335	939,533
減価償却累計額	△882,905	△863,137
信託機械及び装置（純額）	62,430	76,395
信託工具、器具及び備品	272,182	265,973
減価償却累計額	△239,982	△232,514
信託工具、器具及び備品（純額）	32,200	33,459
信託土地	119,353,328	118,776,445
信託建設仮勘定	15,949	17,544
有形固定資産合計	231,833,814	230,248,502

		（単位：千円）
	前　期 (2023年７月31日)	当　期 (2024年１月31日)
無形固定資産
信託その他無形固定資産	173	159
無形固定資産合計	173	159
投資その他の資産
敷金及び保証金	211,868	211,868
信託差入敷金及び保証金	613,766	595,260
長期前払費用	32,326	21,914
繰延税金資産	13	13
その他	378,043	400,675
投資その他の資産合計	1,236,019	1,229,731
固定資産合計	233,070,007	231,478,394
繰延資産
投資法人債発行費	56,299	52,234
繰延資産合計	56,299	52,234
資産合計	241,453,786	241,413,858
負債の部
流動負債
営業未払金	886,200	611,822
１年内返済予定の長期借入金	10,500,000	7,500,000
未払金	382,185	391,648
未払費用	83,929	98,470
未払法人税等	870	877
未払消費税等	483,221	198,505
前受金	1,688,750	1,478,056
預り金	30,389	40,233
その他	6,262	6,366
流動負債合計	14,061,811	10,325,981
固定負債
投資法人債	11,000,000	11,000,000
長期借入金	83,000,000	86,000,000
預り敷金及び保証金	4,541,774	4,588,366
信託預り敷金及び保証金	5,993,324	5,901,665
その他	39,066	35,793
固定負債合計	104,574,165	107,525,825
負債合計	118,635,977	117,851,807

		（単位：千円）
	前　期 (2023年７月31日)	当　期 (2024年１月31日)
純資産の部
投資主資本
出資総額	110,479,406	110,479,406
剰余金
任意積立金
圧縮積立金	1,932,321	1,932,321
買換特例圧縮積立金	6,087,369	6,679,742
任意積立金合計	8,019,691	8,612,064
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	4,318,711	4,470,580
剰余金合計	12,338,402	13,082,645
投資主資本合計	122,817,809	123,562,051
純資産合計	122,817,809	123,562,051
負債純資産合計	241,453,786	241,413,858

2023年7月31日

（１）【貸借対照表】

		（単位：千円）
	前　期 (2023年１月31日)	当　期 (2023年７月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,430,791	5,564,045
信託現金及び信託預金	2,344,399	2,486,096
営業未収入金	117,018	183,312
前払費用	48,330	41,391
未収消費税等	321,454	－
1年内回収予定の信託差入敷金及び保証金	18,506	18,506
その他	17,447	34,127
流動資産合計	5,297,949	8,327,479
固定資産
有形固定資産
建物	22,257,067	22,395,084
減価償却累計額	△5,197,486	△5,608,354
建物（純額）	17,059,581	16,786,729
構築物	217,066	221,400
減価償却累計額	△89,685	△94,892
構築物（純額）	127,380	126,508
機械及び装置	137,140	137,140
減価償却累計額	△65,207	△69,407
機械及び装置（純額）	71,932	67,733
工具、器具及び備品	131,107	134,498
減価償却累計額	△80,479	△85,576
工具、器具及び備品（純額）	50,628	48,922
土地	78,711,122	78,715,564
建設仮勘定	1,569	3,249
信託建物	32,574,175	31,840,757
減価償却累計額	△15,291,507	△15,310,755
信託建物（純額）	17,282,668	16,530,001
信託構築物	335,985	335,183
減価償却累計額	△237,506	△243,987
信託構築物（純額）	98,478	91,195
信託機械及び装置	973,163	945,335
減価償却累計額	△901,608	△882,905
信託機械及び装置（純額）	71,555	62,430
信託工具、器具及び備品	277,037	272,182
減価償却累計額	△242,471	△239,982
信託工具、器具及び備品（純額）	34,566	32,200
信託土地	119,930,211	119,353,328
信託建設仮勘定	13,304	15,949
有形固定資産合計	233,452,999	231,833,814

		（単位：千円）
	前　期 (2023年１月31日)	当　期 (2023年７月31日)
無形固定資産
信託その他無形固定資産	187	173
無形固定資産合計	187	173
投資その他の資産
敷金及び保証金	211,868	211,868
信託差入敷金及び保証金	613,766	613,766
長期前払費用	45,948	32,326
繰延税金資産	6	13
その他	310,625	378,043
投資その他の資産合計	1,182,215	1,236,019
固定資産合計	234,635,402	233,070,007
繰延資産
投資法人債発行費	60,298	56,299
繰延資産合計	60,298	56,299
資産合計	239,993,650	241,453,786
負債の部
流動負債
営業未払金	814,135	886,200
１年内返済予定の長期借入金	10,500,000	10,500,000
未払金	448,442	382,185
未払費用	88,929	83,929
未払法人税等	735	870
未払消費税等	-	483,221
前受金	1,117,302	1,688,750
預り金	42,706	30,389
その他	5,781	6,262
流動負債合計	13,018,033	14,061,811
固定負債
投資法人債	11,000,000	11,000,000
長期借入金	83,000,000	83,000,000
預り敷金及び保証金	4,327,099	4,541,774
信託預り敷金及び保証金	6,103,811	5,993,324
その他	37,528	39,066
固定負債合計	104,468,440	104,574,165
負債合計	117,486,473	118,635,977

		（単位：千円）
	前　期 (2023年１月31日)	当　期 (2023年７月31日)
純資産の部
投資主資本
出資総額	110,479,406	110,479,406
剰余金
任意積立金
圧縮積立金	1,932,321	1,932,321
買換特例圧縮積立金	3,209,900	6,087,369
任意積立金合計	5,142,221	8,019,691
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	6,885,549	4,318,711
剰余金合計	12,027,771	12,338,402
投資主資本合計	122,507,177	122,817,809
純資産合計	122,507,177	122,817,809
負債純資産合計	239,993,650	241,453,786

2023年1月31日

（１）【貸借対照表】

		（単位：千円）
	前　期 (2022年７月31日)	当　期 (2023年１月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,087,864	2,430,791
信託現金及び信託預金	2,082,640	2,344,399
営業未収入金	128,491	117,018
前払費用	42,637	48,330
未収消費税等	338,713	321,454
1年内回収予定の信託差入敷金及び保証金	18,506	18,506
その他	74,069	17,447
流動資産合計	5,772,923	5,297,949
固定資産
有形固定資産
建物	17,380,721	22,257,067
減価償却累計額	△5,658,727	△5,197,486
建物（純額）	11,721,994	17,059,581
構築物	215,095	217,066
減価償却累計額	△92,169	△89,685
構築物（純額）	122,925	127,380
機械及び装置	179,132	137,140
減価償却累計額	△102,999	△65,207
機械及び装置（純額）	76,132	71,932
工具、器具及び備品	128,823	131,107
減価償却累計額	△80,890	△80,479
工具、器具及び備品（純額）	47,932	50,628
土地	68,011,581	78,711,122
建設仮勘定	12,504	1,569
信託建物	32,382,241	32,574,175
減価償却累計額	△14,795,532	△15,291,507
信託建物（純額）	17,586,709	17,282,668
信託構築物	335,522	335,985
減価償却累計額	△230,183	△237,506
信託構築物（純額）	105,338	98,478
信託機械及び装置	962,774	973,163
減価償却累計額	△894,578	△901,608
信託機械及び装置（純額）	68,195	71,555
信託工具、器具及び備品	271,823	277,037
減価償却累計額	△237,924	△242,471
信託工具、器具及び備品（純額）	33,898	34,566
信託土地	119,930,211	119,930,211
信託建設仮勘定	3,019	13,304
有形固定資産合計	217,720,444	233,452,999

		（単位：千円）
	前　期 (2022年７月31日)	当　期 (2023年１月31日)
無形固定資産
その他	661	-
信託その他無形固定資産	200	187
無形固定資産合計	861	187
投資その他の資産
敷金及び保証金	208,841	211,868
信託差入敷金及び保証金	632,273	613,766
長期前払費用	58,242	45,948
繰延税金資産	20	6
その他	213,933	310,625
投資その他の資産合計	1,113,312	1,182,215
固定資産合計	218,834,618	234,635,402
繰延資産
投資法人債発行費	28,962	60,298
繰延資産合計	28,962	60,298
資産合計	224,636,504	239,993,650
負債の部
流動負債
営業未払金	1,076,301	814,135
１年内償還予定の投資法人債	3,000,000	-
１年内返済予定の長期借入金	7,200,000	10,500,000
未払金	349,971	448,442
未払費用	82,184	88,929
未払法人税等	1,035	735
前受金	1,083,277	1,117,302
預り金	30,137	42,706
その他	6,410	5,781
流動負債合計	12,829,318	13,018,033
固定負債
投資法人債	5,000,000	11,000,000
長期借入金	77,800,000	83,000,000
預り敷金及び保証金	3,514,961	4,327,099
信託預り敷金及び保証金	5,919,158	6,103,811
その他	35,822	37,528
固定負債合計	92,269,941	104,468,440
負債合計	105,099,260	117,486,473

		（単位：千円）
	前　期 (2022年７月31日)	当　期 (2023年１月31日)
純資産の部
投資主資本
出資総額	110,479,406	110,479,406
剰余金
任意積立金
圧縮積立金	1,508,382	1,932,321
買換特例圧縮積立金	3,209,900	3,209,900
任意積立金合計	4,718,282	5,142,221
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	4,339,554	6,885,549
剰余金合計	9,057,837	12,027,771
投資主資本合計	119,537,243	122,507,177
純資産合計	119,537,243	122,507,177
負債純資産合計	224,636,504	239,993,650

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

東急リアル・エステート投資法人 投資証券(8957)の貸借対照表

2024年1月31日

2023年7月31日

（１）【貸借対照表】

2023年1月31日

（１）【貸借対照表】

東急リアル・エステート投資法人投資証券(8957)の貸借対照表