阪急阪神リート投資法人　投資証券(8977)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2023年11月30日

		（単位：千円）
	第36期 (2023年5月31日)	第37期 (2023年11月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	5,237,982	5,765,919
信託現金及び信託預金	5,002,139	5,258,124
営業未収入金	64,204	68,225
貯蔵品	1,135	1,135
預け金	159,846	164,441
前払費用	218,402	148,300
その他	－	3,717
流動資産合計	10,683,711	11,409,865
固定資産
有形固定資産
建物	7,005,241	7,009,041
減価償却累計額	△2,798,192	△2,906,737
建物（純額）	4,207,048	4,102,304
構築物	562,583	562,583
減価償却累計額	△414,802	△421,556
構築物（純額）	147,780	141,026
機械及び装置	733	733
減価償却累計額	△25	△59
機械及び装置（純額）	707	673
工具、器具及び備品	29,019	29,756
減価償却累計額	△24,161	△25,121
工具、器具及び備品（純額）	4,857	4,634
土地	43,454,756	43,461,101
リース資産	336,600	336,600
減価償却累計額	△65,450	△76,670
リース資産（純額）	271,150	259,930
信託建物	43,968,937	44,752,989
減価償却累計額	△19,132,848	△19,925,790
信託建物（純額）	24,836,089	24,827,198
信託構築物	973,561	1,073,027
減価償却累計額	△514,585	△531,667
信託構築物（純額）	458,975	541,360
信託機械及び装置	522,551	541,097
減価償却累計額	△384,361	△396,132
信託機械及び装置（純額）	138,189	144,964
信託工具、器具及び備品	433,835	456,147
減価償却累計額	△291,447	△310,440
信託工具、器具及び備品（純額）	142,387	145,707
信託土地	89,449,489	89,449,489
信託リース資産	47,924	47,924
減価償却累計額	△17,039	△18,637
信託リース資産（純額）	30,884	29,287
信託建設仮勘定	93,429	49,590
有形固定資産合計	163,235,745	163,157,267
無形固定資産
借地権	897,709	897,709
信託その他無形固定資産	59,485	54,520
無形固定資産合計	957,195	952,229

		（単位：千円）
	第36期 (2023年5月31日)	第37期 (2023年11月30日)
投資その他の資産
投資有価証券	88,200	88,200
長期前払費用	443,253	442,983
繰延税金資産	21	16
敷金及び保証金	31,926	31,926
信託敷金及び保証金	1,696	1,696
その他	490	490
投資その他の資産合計	565,587	565,312
固定資産合計	164,758,528	164,674,810
繰延資産
投資法人債発行費	17,097	15,000
繰延資産合計	17,097	15,000
資産合計	175,459,336	176,099,676
負債の部
流動負債
営業未払金	567,285	1,237,618
短期借入金	4,900,000	－
１年内償還予定の投資法人債	2,000,000	－
１年内返済予定の長期借入金	5,200,000	6,400,000
リース債務	24,684	24,684
信託リース債務	3,149	3,149
未払配当金	6,888	7,420
未払費用	138,165	138,753
未払法人税等	1,452	1,342
未払消費税等	52,672	69,781
前受金	753,954	750,744
預り金	280,550	290,674
流動負債合計	13,928,802	8,924,169
固定負債
投資法人債	4,000,000	4,000,000
長期借入金	64,200,000	69,900,000
リース債務	275,638	263,296
信託リース債務	27,293	25,719
預り敷金及び保証金	1,897,703	1,861,057
信託預り敷金及び保証金	4,436,731	4,423,470
固定負債合計	74,837,367	80,473,542
負債合計	88,766,170	89,397,712
純資産の部
投資主資本
出資総額	84,270,314	84,270,314
剰余金
任意積立金
圧縮積立金	307,000	307,000
任意積立金合計	307,000	307,000
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	2,115,852	2,124,649
剰余金合計	2,422,852	2,431,649
投資主資本合計	86,693,166	86,701,964
純資産合計	86,693,166	86,701,964
負債純資産合計	175,459,336	176,099,676

2023年5月31日

（１）【貸借対照表】

		（単位：千円）
	第35期 (2022年11月30日)	第36期 (2023年 5月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,651,372	5,237,982
信託現金及び信託預金	5,197,061	5,002,139
営業未収入金	20,742	64,204
貯蔵品	1,135	1,135
預け金	164,186	159,846
前払費用	157,757	218,402
流動資産合計	10,192,256	10,683,711
固定資産
有形固定資産
建物	6,680,259	7,005,241
減価償却累計額	△2,689,436	△2,798,192
建物（純額）	3,990,823	4,207,048
構築物	556,453	562,583
減価償却累計額	△408,007	△414,802
構築物（純額）	148,445	147,780
機械及び装置	125	733
減価償却累計額	△6	△25
機械及び装置（純額）	118	707
工具、器具及び備品	27,526	29,019
減価償却累計額	△23,326	△24,161
工具、器具及び備品（純額）	4,200	4,857
土地	38,773,708	43,454,756
リース資産	336,600	336,600
減価償却累計額	△54,230	△65,450
リース資産（純額）	282,370	271,150
信託建物	43,670,958	43,968,937
減価償却累計額	△18,342,080	△19,132,848
信託建物（純額）	25,328,878	24,836,089
信託構築物	963,416	973,561
減価償却累計額	△498,130	△514,585
信託構築物（純額）	465,286	458,975
信託機械及び装置	517,446	522,551
減価償却累計額	△373,171	△384,361
信託機械及び装置（純額）	144,274	138,189
信託工具、器具及び備品	427,671	433,835
減価償却累計額	△269,274	△291,447
信託工具、器具及び備品（純額）	158,396	142,387
信託土地	89,449,489	89,449,489
信託リース資産	47,924	47,924
減価償却累計額	△15,442	△17,039
信託リース資産（純額）	32,482	30,884
信託建設仮勘定	77,203	93,429
有形固定資産合計	158,855,677	163,235,745
無形固定資産
借地権	897,709	897,709
信託その他無形固定資産	64,855	59,485
無形固定資産合計	962,565	957,195

		（単位：千円）
	第35期 (2022年11月30日)	第36期 (2023年 5月31日)
投資その他の資産
投資有価証券	88,200	88,200
長期前払費用	452,088	443,253
繰延税金資産	18	21
敷金及び保証金	31,926	31,926
信託敷金及び保証金	1,696	1,696
その他	490	490
投資その他の資産合計	574,419	565,587
固定資産合計	160,392,662	164,758,528
繰延資産
投資法人債発行費	19,320	17,097
繰延資産合計	19,320	17,097
資産合計	170,604,239	175,459,336
負債の部
流動負債
営業未払金	756,444	567,285
短期借入金	－	4,900,000
１年内償還予定の投資法人債	2,000,000	2,000,000
１年内返済予定の長期借入金	5,000,000	5,200,000
リース債務	24,684	24,684
信託リース債務	3,149	3,149
未払配当金	6,433	6,888
未払費用	135,660	138,165
未払法人税等	1,386	1,452
未払消費税等	107,948	52,672
前受金	739,435	753,954
預り金	183,904	280,550
流動負債合計	8,959,046	13,928,802
固定負債
投資法人債	4,000,000	4,000,000
長期借入金	64,400,000	64,200,000
リース債務	287,980	275,638
信託リース債務	28,868	27,293
預り敷金及び保証金	1,679,999	1,897,703
信託預り敷金及び保証金	4,571,832	4,436,731
固定負債合計	74,968,679	74,837,367
負債合計	83,927,726	88,766,170
純資産の部
投資主資本
出資総額	84,270,314	84,270,314
剰余金
任意積立金
圧縮積立金	307,000	307,000
任意積立金合計	307,000	307,000
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	2,099,198	2,115,852
剰余金合計	2,406,198	2,422,852
投資主資本合計	86,676,513	86,693,166
純資産合計	86,676,513	86,693,166
負債純資産合計	170,604,239	175,459,336

2022年11月30日

（１）【貸借対照表】

		（単位：千円）
	第34期 (2022年 5月31日)	第35期 (2022年11月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	5,270,708	4,651,372
信託現金及び信託預金	4,927,811	5,197,061
営業未収入金	22,295	20,742
貯蔵品	1,135	1,135
預け金	164,862	164,186
前払費用	216,995	157,757
流動資産合計	10,603,809	10,192,256
固定資産
有形固定資産
建物	6,671,374	6,680,259
減価償却累計額	△2,582,186	△2,689,436
建物（純額）	4,089,188	3,990,823
構築物	553,883	556,453
減価償却累計額	△401,361	△408,007
構築物（純額）	152,521	148,445
機械及び装置	125	125
減価償却累計額	△3	△6
機械及び装置（純額）	121	118
工具、器具及び備品	27,526	27,526
減価償却累計額	△22,549	△23,326
工具、器具及び備品（純額）	4,976	4,200
土地	38,773,708	38,773,708
リース資産	336,600	336,600
減価償却累計額	△43,010	△54,230
リース資産（純額）	293,590	282,370
信託建物	43,454,833	43,670,958
減価償却累計額	△17,551,302	△18,342,080
信託建物（純額）	25,903,530	25,328,878
信託構築物	946,608	963,416
減価償却累計額	△481,887	△498,130
信託構築物（純額）	464,721	465,286
信託機械及び装置	471,167	517,446
減価償却累計額	△363,589	△373,171
信託機械及び装置（純額）	107,577	144,274
信託工具、器具及び備品	405,091	427,671
減価償却累計額	△247,151	△269,274
信託工具、器具及び備品（純額）	157,940	158,396
信託土地	89,449,489	89,449,489
信託リース資産	47,924	47,924
減価償却累計額	△13,844	△15,442
信託リース資産（純額）	34,079	32,482
信託建設仮勘定	87,419	77,203
有形固定資産合計	159,518,864	158,855,677
無形固定資産
借地権	897,709	897,709
信託その他無形固定資産	70,225	64,855
無形固定資産合計	967,935	962,565

		（単位：千円）
	第34期 (2022年 5月31日)	第35期 (2022年11月30日)
投資その他の資産
投資有価証券	88,200	88,200
長期前払費用	324,501	452,088
繰延税金資産	25	18
敷金及び保証金	31,926	31,926
信託敷金及び保証金	1,696	1,696
その他	490	490
投資その他の資産合計	446,839	574,419
固定資産合計	160,933,639	160,392,662
繰延資産
投資法人債発行費	21,543	19,320
繰延資産合計	21,543	19,320
資産合計	171,558,992	170,604,239
負債の部
流動負債
営業未払金	1,664,006	756,444
１年内償還予定の投資法人債	－	2,000,000
１年内返済予定の長期借入金	12,000,000	5,000,000
リース債務	24,684	24,684
信託リース債務	3,149	3,149
未払配当金	6,978	6,433
未払費用	135,913	135,660
未払法人税等	1,528	1,386
未払消費税等	93,773	107,948
前受金	730,461	739,435
預り金	268,662	183,904
流動負債合計	14,929,158	8,959,046
固定負債
投資法人債	6,000,000	4,000,000
長期借入金	57,400,000	64,400,000
リース債務	300,322	287,980
信託リース債務	30,443	28,868
預り敷金及び保証金	1,692,156	1,679,999
信託預り敷金及び保証金	4,570,579	4,571,832
固定負債合計	69,993,500	74,968,679
負債合計	84,922,658	83,927,726
純資産の部
投資主資本
出資総額	84,270,314	84,270,314
剰余金
任意積立金
圧縮積立金	277,000	307,000
任意積立金合計	277,000	307,000
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	2,089,019	2,099,198
剰余金合計	2,366,019	2,406,198
投資主資本合計	86,636,333	86,676,513
純資産合計	86,636,333	86,676,513
負債純資産合計	171,558,992	170,604,239

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

阪急阪神リート投資法人 投資証券(8977)の貸借対照表

2023年11月30日

2023年5月31日

（１）【貸借対照表】

2022年11月30日

（１）【貸借対照表】

阪急阪神リート投資法人　投資証券(8977)の貸借対照表