東京インフラ・エネルギー投資法人(9285)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2023年12月31日

		（単位：千円）
	前期 2023年6月30日	当期 2023年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,975,437	1,653,426
信託現金及び信託預金	323,643	301,838
営業未収入金	946,178	958,106
前払費用	72,444	86,367
その他	17,885	24,590
流動資産合計	3,335,590	3,024,329
固定資産
有形固定資産
信託構築物	20,979	23,097
減価償却累計額	△1,405	△1,930
信託構築物（純額）	19,573	21,166
信託機械及び装置	24,662,735	24,663,765
減価償却累計額	△3,254,377	△3,831,009
信託機械及び装置（純額）	21,408,357	20,832,755
信託工具、器具及び備品	15,348	16,873
減価償却累計額	△1,944	△2,799
信託工具、器具及び備品（純額）	13,404	14,073
信託土地	4,341,186	4,341,186
有形固定資産合計	25,782,521	25,209,181
無形固定資産
信託借地権	934,832	934,832
ソフトウエア	157	17
無形固定資産合計	934,990	934,849
投資その他の資産
差入保証金	11,024	11,024
出資金	10	10
長期前払費用	290,855	272,779
デリバティブ債権	－	18,975
繰延税金資産	18	8
投資その他の資産合計	301,907	302,798
固定資産合計	27,019,418	26,446,829
繰延資産
開業費	1,365	－
投資口交付費	18,787	13,452
繰延資産合計	20,153	13,452
資産合計	30,375,162	29,484,612

		（単位：千円）
	前期 2023年6月30日	当期 2023年12月31日
負債の部
流動負債
営業未払金	31,580	14,968
１年内返済予定の長期借入金	1,166,914	1,152,699
未払金	43,377	33,055
未払費用	56,209	60,291
未払分配金	3,647	4,271
未払法人税等	980	775
未払消費税等	109,981	23,117
その他	135	126
流動負債合計	1,412,828	1,289,306
固定負債
長期借入金	13,505,589	12,953,365
デリバティブ債務	44,068	－
固定負債合計	13,549,657	12,953,365
負債合計	14,962,485	14,242,671
純資産の部
投資主資本
出資総額	16,125,353	16,125,353
出資総額控除額
一時差異等調整引当額	－	△43,917
その他の出資総額控除額	△961,403	△1,170,774
出資総額控除額合計	△961,403	△1,214,692
出資総額（純額）	15,163,949	14,910,660
剰余金
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	292,794	312,303
剰余金合計	292,794	312,303
投資主資本合計	15,456,744	15,222,964
評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益	△44,068	18,975
評価・換算差額等合計	△44,068	18,975
純資産合計	15,412,676	15,241,940
負債純資産合計	30,375,162	29,484,612

2023年6月30日

（１）【貸借対照表】

		（単位：千円）
	前期 2022年12月31日	当期 2023年6月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,976,897	1,975,437
信託現金及び信託預金	306,398	323,643
営業未収入金	993,293	946,178
前払費用	88,333	72,444
未収消費税等	750,718	－
その他	23,283	17,885
流動資産合計	4,138,925	3,335,590
固定資産
有形固定資産
信託構築物	15,337	20,979
減価償却累計額	△951	△1,405
信託構築物（純額）	14,386	19,573
信託機械及び装置	24,662,735	24,662,735
減価償却累計額	△2,677,761	△3,254,377
信託機械及び装置（純額）	21,984,973	21,408,357
信託工具、器具及び備品	12,906	15,348
減価償却累計額	△1,130	△1,944
信託工具、器具及び備品（純額）	11,775	13,404
信託土地	4,341,186	4,341,186
有形固定資産合計	26,352,322	25,782,521
無形固定資産
信託借地権	934,832	934,832
ソフトウエア	525	157
無形固定資産合計	935,357	934,990
投資その他の資産
差入保証金	11,024	11,024
出資金	10	10
長期前払費用	311,327	290,855
デリバティブ債権	135,265	－
繰延税金資産	14	18
投資その他の資産合計	457,641	301,907
固定資産合計	27,745,321	27,019,418
繰延資産
開業費	4,097	1,365
投資口交付費	28,373	18,787
繰延資産合計	32,470	20,153
資産合計	31,916,717	30,375,162

		（単位：千円）
	前期 2022年12月31日	当期 2023年6月30日
負債の部
流動負債
営業未払金	6,966	31,580
短期借入金	674,000	－
１年内返済予定の長期借入金	1,194,957	1,166,914
未払金	28,357	43,377
未払費用	62,527	56,209
未払分配金	2,761	3,647
未払法人税等	897	980
未払消費税等	－	109,981
その他	112	135
流動負債合計	1,970,580	1,412,828
固定負債
長期借入金	14,106,065	13,505,589
デリバティブ債務	－	44,068
固定負債合計	14,106,065	13,549,657
負債合計	16,076,645	14,962,485
純資産の部
投資主資本
出資総額	16,125,353	16,125,353
出資総額控除額
一時差異等調整引当額	△57,562	－
その他の出資総額控除額	△747,013	△961,403
出資総額控除額合計	△804,576	△961,403
出資総額（純額）	15,320,776	15,163,949
剰余金
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	384,029	292,794
剰余金合計	384,029	292,794
投資主資本合計	15,704,806	15,456,744
評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益	135,265	△44,068
評価・換算差額等合計	135,265	△44,068
純資産合計	15,840,072	15,412,676
負債純資産合計	31,916,717	30,375,162

2022年12月31日

（１）【貸借対照表】

		（単位：千円）
	前期 2022年6月30日	当期 2022年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	624,940	1,976,897
信託現金及び信託預金	235,968	306,398
営業未収入金	719,263	993,293
前払費用	55,911	88,333
未収消費税等	－	750,718
未収入金	33	－
その他	8,725	23,283
流動資産合計	1,644,841	4,138,925
固定資産
有形固定資産
信託構築物	15,337	15,337
減価償却累計額	△617	△951
信託構築物（純額）	14,720	14,386
信託機械及び装置	16,796,746	24,662,735
減価償却累計額	△2,100,574	△2,677,761
信託機械及び装置（純額）	14,696,171	21,984,973
信託工具、器具及び備品	6,274	12,906
減価償却累計額	△686	△1,130
信託工具、器具及び備品（純額）	5,587	11,775
信託土地	2,684,558	4,341,186
有形固定資産合計	17,401,037	26,352,322
無形固定資産
信託借地権	847,682	934,832
ソフトウエア	893	525
無形固定資産合計	848,575	935,357
投資その他の資産
差入保証金	11,024	11,024
出資金	－	10
長期前払費用	193,206	311,327
デリバティブ債権	－	135,265
繰延税金資産	13	14
投資その他の資産合計	204,244	457,641
固定資産合計	18,453,857	27,745,321
繰延資産
創立費	1,529	－
開業費	6,828	4,097
投資口交付費	11,053	28,373
繰延資産合計	19,412	32,470
資産合計	20,118,111	31,916,717

		（単位：千円）
	前期 2022年6月30日	当期 2022年12月31日
負債の部
流動負債
営業未払金	24,305	6,966
短期借入金	－	674,000
１年内返済予定の長期借入金	804,008	1,194,957
未払金	28,774	28,357
未払費用	41,789	62,527
未払分配金	3,406	2,761
未払法人税等	881	897
未払消費税等	41,840	－
その他	9	112
流動負債合計	945,014	1,970,580
固定負債
長期借入金	9,524,176	14,106,065
デリバティブ債務	57,572	－
固定負債合計	9,581,748	14,106,065
負債合計	10,526,763	16,076,645
純資産の部
投資主資本
出資総額	10,053,701	16,125,353
出資総額控除額
一時差異等調整引当額	△168,883	△57,562
その他の出資総額控除額	△664,346	△747,013
出資総額控除額合計	△833,229	△804,576
出資総額（純額）	9,220,471	15,320,776
剰余金
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	428,448	384,029
剰余金合計	428,448	384,029
投資主資本合計	9,648,920	15,704,806
評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益	△57,572	135,265
評価・換算差額等合計	△57,572	135,265
純資産合計	9,591,348	15,840,072
負債純資産合計	20,118,111	31,916,717

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。