【営業キャッシュフローの推移】銚子丸(3075)

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銚子丸(3075)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


銚子丸　【業種】小売業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

銚子丸の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年5月15日11億5,200万円-個別 日本
2015年5月15日13億900万円+13.6個別 日本
2016年5月15日6億6,000万円△49.6個別 日本
2017年5月15日8億6,900万円+31.7個別 日本
2018年5月15日5億1,400万円△40.9個別 日本
2019年5月15日11億5,100万円+123.9個別 日本
2020年5月15日△4億6,300万円-個別 日本
2021年5月15日10億5,400万円-個別 日本
2022年5月15日13億8,900万円+31.8個別 日本
2023年5月15日4億3,000万円△69個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


銚子丸のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前事業年度

(自　2021年５月16日

　至　2022年５月15日)

当事業年度

(自　2022年５月16日

　至　2023年５月15日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

1,640,863

769,808

減価償却費

283,729

382,505

減損損失

29,950

10,437

訴訟損失

－

35,000

株式報酬費用

8,470

8,888

新株予約権戻入益

△272

△568

建設協力金と相殺した地代家賃・賃借料

25,167

24,909

賞与引当金の増減額（△は減少）

△8,810

△3,000

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

－

△2,000

受取利息及び受取配当金

△1,129

△977

支払利息

1,111

932

固定資産除却損

8,150

14,774

売上債権の増減額（△は増加）

△36,142

△35,447

棚卸資産の増減額（△は増加）

△42,035

△48,367

仕入債務の増減額（△は減少）

61,774

39,722

未払消費税等の増減額（△は減少）

△190,223

145,433

その他

△86,925

△118,315

小計

1,693,679

1,223,736

利息及び配当金の受取額

93

103

利息の支払額

△1,049

△969

法人税等の支払額

△303,354

△757,003

訴訟関連損失の支払額

－

△35,000

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,389,369

430,867

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,223,710

△607,085

現金及び現金同等物の期首残高

8,604,035

6,380,324

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,380,324

※ 5,773,239






財務三表

銚子丸の貸借対照表

銚子丸の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年5月15日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／193億1,028万3,000円）
資産合計（100%／114億284万1,000円）
売上総利益（57.7%／111億3,393万4,000円）
販売費及び一般管理費（54.2%／104億6,454万6,000円）
利益剰余金合計（74.3%／84億6,995万6,000円）
繰越利益剰余金（74.3%／84億6,965万6,000円）
純資産合計（73.4%／83億6,777万3,000円）
株主資本合計（73.2%／83億4,244万2,000円）
原材料仕入高（42.6%／82億2,804万8,000円）
売上原価合計（42.3%／81億7,634万8,000円）
流動資産合計（67.3%／76億7,057万6,000円）
現金及び預金（54.2%／61億8,075万9,000円）
固定資産合計（32.7%／37億3,226万4,000円）
負債合計（26.6%／30億3,506万7,000円）
流動負債合計（22.5%／25億6,225万9,000円）
有形固定資産合計（19.3%／21億9,518万4,000円）
未払金（12.7%／14億4,530万4,000円）
投資その他の資産合計（12.5%／14億3,043万9,000円）
建物純額（11.5%／13億1,095万9,000円）
敷金及び保証金（7.5%／8億5,870万5,000円）
売掛金（7.4%／8億3,921万9,000円）
経常利益（4.1%／7億9,445万1,000円）
税引前当期純利益（4%／7億6,980万8,000円）
工具器具及び備品純額（6%／6億8,213万7,000円）
買掛金（5.9%／6億7,561万円）
営業利益（3.5%／6億6,938万7,000円）
当期純利益（2.9%／5億5,817万4,000円）
固定負債合計（4.1%／4億7,280万8,000円）
資本剰余金合計（4.1%／4億6,976万1,000円）
営業キャッシュフロー（4億3,000万円）
繰延税金資産（3.2%／3億6,686万7,000円）
資本準備金（2.1%／2億3,682万9,000円）
その他資本剰余金（2%／2億3,293万1,000円）
原材料及び貯蔵品（2%／2億2,477万2,000円）
法人税等合計（1.1%／2億1,163万4,000円）
原材料期末棚卸高（1.1%／2億907万9,000円）
短期借入金（1.7%／1億9,200万円）
法人税住民税及び事業税（1%／1億8,711万7,000円）
営業外収益合計（0.9%／1億6,652万2,000円）
原材料期首棚卸高（0.8%／1億5,738万円）
長期未払金（1.3%／1億5,300万円）
未収還付法人税等（1.3%／1億5,129万5,000円）
受取協力金（0.7%／1億2,922万2,000円）
預り金（1%／1億867万5,000円）
無形固定資産合計（0.9%／1億663万9,000円）
資本金（0.9%／1億円）
建設仮勘定（0.8%／9,631万1,000円）
前払費用（0.8%／9,252万8,000円）
賞与引当金（0.8%／8,900万円）
ソフトウエア仮勘定（0.7%／7,704万6,000円）
土地（0.6%／7,190万7,000円）
営業外費用合計（0.2%／4,145万7,000円）
訴訟損失（0.2%／3,500万円）
構築物純額（0.3%／3,146万9,000円）
新株予約権（0.2%／2,533万1,000円）
特別損失合計（0.1%／2,521万1,000円）
法人税等調整額（0.1%／2,451万7,000円）
ソフトウエア（0.2%／2,393万3,000円）
株主優待引当金（0.2%／2,368万7,000円）
固定資産除却損（0.1%／1,477万4,000円）
長期前払費用（0.1%／1,373万4,000円）
前受収益（0.1%／1,362万1,000円）
減損損失（0.1%／1,043万7,000円）
契約負債（0.1%／771万9,000円）
協賛金収入（0%／766万円）
資産除去債務（0.1%／664万円）
受取保険金（0%／645万2,000円）
車両運搬具純額（0%／239万9,000円）
仕入割引（0%／207万7,000円）
雇用調整助成金（0%／110万1,000円）
受取利息（0%／97万7,000円）
支払利息（0%／93万2,000円）
新株予約権戻入益（0%／56万8,000円）
特別利益合計（0%／56万8,000円）
利益準備金（0%／15万円）
別途積立金（0%／15万円）
出資金（0%／14万円）
支払補償費（0%／10万円）
財務キャッシュフロー（△1,400万円）
自己株式（-%／△6億9,727万5,000円）
投資キャッシュフロー（△10億2,300万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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