【営業キャッシュフローの推移】イオンリート投資法人 投資証券(3292)

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イオンリート投資法人 投資証券(3292)の株価　業績

四半期ごとの推移　

イオンリート投資法人 投資証券　【業種】　【市場】東証)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

イオンリート投資法人 投資証券の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2017年1月31日92億5,030万5,000円-個別 日本
2017年7月31日25億3,220万円△72.6個別 日本
2018年1月31日127億4,723万3,000円+403.4個別 日本
2018年7月31日251億3,738万1,000円+97.2個別 日本
2019年1月31日86億3,634万1,000円△65.6個別 日本
2019年7月31日109億4,802万8,000円+26.8個別 日本
2020年1月31日101億5,549万8,000円△7.2個別 日本
2020年7月31日107億5,571万6,000円+5.9個別 日本
2021年1月31日110億4,971万5,000円+2.7個別 日本
2021年7月31日106億9,176万2,000円△3.2個別 日本
2022年1月31日96億9,860万9,000円△9.3個別 日本
2022年7月31日155億9,360万2,000円+60.8個別 日本
2023年1月31日106億5,151万6,000円△31.7個別 日本
2023年7月31日114億5,463万2,000円+7.5個別 日本
2024年1月31日147億27万2,000円+28.3個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


イオンリート投資法人 投資証券のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

前期

自　2023年２月１日

至　2023年７月31日

当期

自　2023年８月１日

至　2024年１月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

7,048,174

6,990,634

減価償却費

5,502,443

5,386,639

投資法人債発行費償却

19,461

19,461

投資口交付費償却

15,425

15,425

受取利息

△152

△155

支払利息

731,006

782,541

受取保険金

－

△12,208

災害による損失

－

10,368

災害損失引当金の増減額（△は減少）

△48,032

84,919

未収消費税等の増減額（△は増加）

△728,225

728,225

未払消費税等の増減額（△は減少）

△608,287

1,375,221

前払費用の増減額（△は増加）

306,257

△355,264

営業未払金の増減額（△は減少）

△277,482

580,399

未払金の増減額（△は減少）

24,946

△10,160

長期前払費用の増減額（△は増加）

130,734

△118,806

その他

19,934

△2,585

小計

12,136,204

15,474,655

利息の受取額

152

155

利息の支払額

△731,311

△783,981

保険金の受取額

63,137

12,208

災害損失の支払額

△12,942

△2,159

法人税等の支払額

△608

△605

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,454,632

14,700,272

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

201,385

5,250,442

現金及び現金同等物の期首残高

32,859,581

33,060,967

現金及び現金同等物の期末残高

　　 33,060,967

　　 38,311,409





財務三表

イオンリート投資法人 投資証券の貸借対照表

イオンリート投資法人 投資証券の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年1月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／4,542億5,835万円）
固定資産合計（91.3%／4,148億3,362万8,000円）
有形固定資産合計（73.4%／3,335億7,263万4,000円）
信託建物（58.2%／2,644億2,472万1,000円）
純資産合計（54.4%／2,472億6,766万円）
投資主資本合計（54.4%／2,472億6,766万円）
出資総額（53.6%／2,434億2,889万6,000円）
出資総額純額（52.8%／2,399億319万8,000円）
負債合計（45.6%／2,069億9,069万円）
固定負債合計（40.5%／1,837億8,103万8,000円）
信託建物純額（40.4%／1,837億3,133万7,000円）
信託土地（32.8%／1,489億9,692万8,000円）
長期借入金（26%／1,179億円）
信託借地権（16.4%／743億9,708万9,000円）
無形固定資産合計（16.4%／743億9,708万9,000円）
投資法人債（11.2%／510億円）
流動資産合計（8.6%／391億7,543万5,000円）
現金及び預金（6.3%／285億5,872万円）
流動負債合計（5.1%／232億965万1,000円）
営業収益合計（100%／210億5,476万2,000円）
賃貸事業収入（99.2%／208億8,780万3,000円）
１年内返済予定の長期借入金（4.3%／195億円）
営業キャッシュフロー（147億27万2,000円）
信託預り敷金及び保証金（3.2%／143億2,029万6,000円）
営業費用合計（61.8%／130億623万3,000円）
賃貸事業費用（56%／117億9,829万3,000円）
信託現金及び信託預金（2.1%／97億5,268万9,000円）
営業利益（38.2%／80億4,852万8,000円）
剰余金合計（1.6%／73億6,446万1,000円）
経常利益（33.6%／70億7,371万3,000円）
税引前当期純利益（33.2%／69億9,063万4,000円）
当期純利益（33.2%／69億9,002万9,000円）
当期未処分利益又は当期未処理損失（33.2%／69億9,002万9,000円）
当期未処分利益又は当期未処理損失（1.5%／69億9,002万9,000円）
投資その他の資産合計（1.5%／68億6,390万5,000円）
関係会社株式（1.3%／60億7,845万3,000円）
信託構築物（0.5%／22億188万9,000円）
営業未払金（0.3%／14億5,835万4,000円）
未払消費税等（0.3%／13億7,522万1,000円）
営業外費用合計（4.6%／9億7,884万6,000円）
資産運用報酬（4.6%／9億7,145万4,000円）
前払費用（0.2%／8億5,662万1,000円）
長期前払費用（0.2%／7億7,545万1,000円）
信託構築物純額（0.2%／7億2,041万6,000円）
支払利息（2.7%／5億6,600万9,000円）
資産除去債務（0.1%／5億5,811万3,000円）
未払金（0.1%／4億8,903万6,000円）
配当準備積立金（0.1%／3億7,443万1,000円）
任意積立金合計（0.1%／3億7,443万1,000円）
繰延資産合計（0.1%／2億4,928万5,000円）
投資法人債利息（1%／2億1,653万1,000円）
投資法人債発行費（0%／2億1,630万2,000円）
受取配当金（0.8%／1億6,695万9,000円）
融資関連費用（0.8%／1億6,133万円）
その他営業費用（0.6%／1億3,232万円）
土地（0%／1億846万3,000円）
未払費用（0%／1億749万3,000円）
特別損失合計（0.5%／9,528万8,000円）
災害損失引当金（0%／8,491万9,000円）
災害損失引当金繰入額（0.4%／8,491万9,000円）
一般事務委託手数料（0.3%／6,843万6,000円）
信託工具器具及び備品（0%／4,140万8,000円）
投資口交付費（0%／3,298万3,000円）
資産保管手数料（0.1%／2,303万5,000円）
投資法人債発行費償却（0.1%／1,946万1,000円）
信託工具器具及び備品純額（0%／1,548万8,000円）
投資口交付費償却（0.1%／1,542万5,000円）
受取保険金（0.1%／1,220万8,000円）
特別利益合計（0.1%／1,220万8,000円）
災害による損失（0%／1,036万8,000円）
差入敷金及び保証金（0%／1,000万円）
租税公課（0%／819万4,000円）
役員報酬（0%／450万円）
営業外収益合計（0%／403万1,000円）
預り敷金及び保証金（0%／262万8,000円）
還付加算金（0%／216万6,000円）
未払分配金戻入（0%／171万円）
未払法人税等（0%／60万5,000円）
法人税住民税及び事業税（0%／60万5,000円）
法人税等合計（0%／60万5,000円）
受取利息（0%／15万5,000円）
為替差損（0%／8万7,000円）
未収還付法人税等（0%／2万3,000円）
投資キャッシュフロー（△23億3,510万5,000円）
出資総額控除額合計（-%／△35億2,569万7,000円）
その他の出資総額控除額（-%／△35億2,569万7,000円）
財務キャッシュフロー（△71億1,480万6,000円）
減価償却累計額（-%／△806億9,338万4,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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