【営業キャッシュフローの推移】テンダ(4198)

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テンダ(4198)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


テンダ　【業種】情報・通信業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

テンダの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2021年5月31日2億6,446万7,000円-連結 日本
2022年5月31日2億1,141万2,000円△20.1連結 日本
2023年5月31日3億4,096万6,000円+61.3連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


テンダのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自　2021年６月１日

　至　2022年５月31日)

当連結会計年度

(自　2022年６月１日

　至　2023年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

360,960

430,131

 

減価償却費

58,359

53,244

 

のれん償却額

－

22,058

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

952

1,883

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

－

5,632

 

受取利息及び受取配当金

△32

△369

 

助成金収入

△3,811

△2,811

 

保険解約返戻金

－

△2,772

 

事業譲渡損益（△は益）

－

△1,852

 

支払利息

2,200

2,029

 

株式公開費用

8,830

－

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,601

－

 

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△226,381

△918

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

5,685

16

 

仕入債務の増減額（△は減少）

71,902

△26,225

 

前受金の増減額（△は減少）

－

2,475

 

前受収益の増減額（△は減少）

11,542

16,059

 

その他

22,506

△2,985

 

小計

311,113

495,595

 

利息及び配当金の受取額

32

246

 

助成金の受取額

3,811

4,731

 

利息の支払額

△2,177

△2,012

 

法人税等の支払額

△101,367

△161,192

 

法人税等の還付額

－

3,597

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

211,412

340,966

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

848,258

△23,612

現金及び現金同等物の期首残高

1,271,069

2,119,328

現金及び現金同等物の期末残高

 2,119,328

 2,095,715





財務三表

テンダの貸借対照表

テンダの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年5月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／42億3,520万5,000円）
資産合計（100%／32億2,196万9,000円）
流動資産合計（84.5%／27億2,346万5,000円）
売上原価（62.2%／26億3,268万9,000円）
純資産合計（71.1%／22億8,969万6,000円）
株主資本合計（70.5%／22億7,262万7,000円）
現金及び預金（65%／20億9,571万5,000円）
売上総利益（37.8%／16億251万6,000円）
利益剰余金（37.1%／11億9,401万1,000円）
販売費及び一般管理費（27.1%／11億4,723万1,000円）
負債合計（28.9%／9億3,227万2,000円）
資本剰余金（24%／7億7,259万8,000円）
流動負債合計（23.3%／7億5,011万5,000円）
売掛金（16.1%／5億1,954万2,000円）
固定資産合計（15.5%／4億9,850万3,000円）
営業利益（10.7%／4億5,528万4,000円）
経常利益（10.3%／4億3,693万1,000円）
税金等調整前当期純利益（10.2%／4億3,013万1,000円）
営業キャッシュフロー（3億4,096万6,000円）
資本金（9.5%／3億601万7,000円）
無形固定資産合計（8.5%／2億7,465万4,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（6.3%／2億6,673万5,000円）
当期純利益（6.3%／2億6,673万5,000円）
投資その他の資産合計（6.4%／2億516万6,000円）
のれん（5.7%／1億8,514万4,000円）
固定負債合計（5.7%／1億8,215万6,000円）
法人税等合計（3.9%／1億6,339万6,000円）
前受収益（5%／1億6,206万円）
長期借入金（4.8%／1億5,503万6,000円）
法人税住民税及び事業税（3.5%／1億4,859万4,000円）
買掛金（4.3%／1億3,933万4,000円）
１年内返済予定の長期借入金（3.7%／1億1,827万2,000円）
未払法人税等（2.9%／9,329万8,000円）
ソフトウエア（2.8%／8,926万7,000円）
契約資産（1.6%／5,222万5,000円）
短期借入金（1.6%／5,000万円）
敷金及び保証金（1.5%／4,851万5,000円）
営業外費用合計（0.7%／2,866万1,000円）
工具器具及び備品（0.8%／2,455万8,000円）
繰延税金資産（0.7%／2,324万4,000円）
有形固定資産合計（0.6%／1,868万3,000円）
為替換算調整勘定（0.5%／1,706万9,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.5%／1,706万9,000円）
地代家賃（0.4%／1,656万4,000円）
建物（0.5%／1,584万円）
仕掛品（0.5%／1,574万円）
法人税等調整額（0.3%／1,480万2,000円）
営業外収益合計（0.2%／1,030万8,000円）
建物純額（0.3%／962万円）
賞与引当金（0.2%／706万2,000円）
訴訟関連損失（0.2%／680万円）
特別損失合計（0.2%／680万円）
為替差損（0.1%／569万円）
工具器具及び備品純額（0.2%／513万5,000円）
助成金収入（0.1%／281万1,000円）
保険解約返戻金（0.1%／277万2,000円）
前受金（0.1%／247万5,000円）
商品（0.1%／230万4,000円）
その他純額（0.1%／206万6,000円）
支払利息（0%／202万9,000円）
土地（0.1%／186万円）
事業譲渡益（0%／185万2,000円）
電子記録債権（0%／95万2,000円）
投資有価証券（0%／91万2,000円）
受取利息（0%／36万9,000円）
貯蔵品（0%／24万円）
貸倒引当金（-%／△433万9,000円）
減価償却累計額（-%／△621万9,000円）
投資キャッシュフロー（△1億5,386万3,000円）
財務キャッシュフロー（△2億1,176万6,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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