【財務キャッシュフローの推移】テンダ(4198)

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テンダ(4198)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


テンダ　【業種】情報・通信業　【市場】東証スタンダード)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

テンダの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2021年5月31日△1億4,848万8,000円-連結 日本
2022年5月31日7億2,543万5,000円-連結 日本
2023年5月31日△2億1,176万6,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


テンダのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自　2021年６月１日

　至　2022年５月31日)

当連結会計年度

(自　2022年６月１日

　至　2023年５月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

50,000

50,000

 

長期借入金の返済による支出

△146,944

△203,362

 

株式の発行による収入

410,227

1,808

 

自己株式の処分による収入

469,430

－

 

配当金の支払額

△44,232

△58,308

 

株式公開費用による支出

△11,495

－

 

その他

△1,550

△1,903

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

725,435

△211,766

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,917

1,050
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

848,258

△23,612

現金及び現金同等物の期首残高

1,271,069

2,119,328

現金及び現金同等物の期末残高

 2,119,328

 2,095,715





財務三表

テンダの貸借対照表

テンダの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年5月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／42億3,520万5,000円）
資産合計（100%／32億2,196万9,000円）
流動資産合計（84.5%／27億2,346万5,000円）
売上原価（62.2%／26億3,268万9,000円）
純資産合計（71.1%／22億8,969万6,000円）
株主資本合計（70.5%／22億7,262万7,000円）
現金及び預金（65%／20億9,571万5,000円）
売上総利益（37.8%／16億251万6,000円）
利益剰余金（37.1%／11億9,401万1,000円）
販売費及び一般管理費（27.1%／11億4,723万1,000円）
負債合計（28.9%／9億3,227万2,000円）
資本剰余金（24%／7億7,259万8,000円）
流動負債合計（23.3%／7億5,011万5,000円）
売掛金（16.1%／5億1,954万2,000円）
固定資産合計（15.5%／4億9,850万3,000円）
営業利益（10.7%／4億5,528万4,000円）
経常利益（10.3%／4億3,693万1,000円）
税金等調整前当期純利益（10.2%／4億3,013万1,000円）
営業キャッシュフロー（3億4,096万6,000円）
資本金（9.5%／3億601万7,000円）
無形固定資産合計（8.5%／2億7,465万4,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（6.3%／2億6,673万5,000円）
当期純利益（6.3%／2億6,673万5,000円）
投資その他の資産合計（6.4%／2億516万6,000円）
のれん（5.7%／1億8,514万4,000円）
固定負債合計（5.7%／1億8,215万6,000円）
法人税等合計（3.9%／1億6,339万6,000円）
前受収益（5%／1億6,206万円）
長期借入金（4.8%／1億5,503万6,000円）
法人税住民税及び事業税（3.5%／1億4,859万4,000円）
買掛金（4.3%／1億3,933万4,000円）
１年内返済予定の長期借入金（3.7%／1億1,827万2,000円）
未払法人税等（2.9%／9,329万8,000円）
ソフトウエア（2.8%／8,926万7,000円）
契約資産（1.6%／5,222万5,000円）
短期借入金（1.6%／5,000万円）
敷金及び保証金（1.5%／4,851万5,000円）
営業外費用合計（0.7%／2,866万1,000円）
工具器具及び備品（0.8%／2,455万8,000円）
繰延税金資産（0.7%／2,324万4,000円）
有形固定資産合計（0.6%／1,868万3,000円）
為替換算調整勘定（0.5%／1,706万9,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.5%／1,706万9,000円）
地代家賃（0.4%／1,656万4,000円）
建物（0.5%／1,584万円）
仕掛品（0.5%／1,574万円）
法人税等調整額（0.3%／1,480万2,000円）
営業外収益合計（0.2%／1,030万8,000円）
建物純額（0.3%／962万円）
賞与引当金（0.2%／706万2,000円）
訴訟関連損失（0.2%／680万円）
特別損失合計（0.2%／680万円）
為替差損（0.1%／569万円）
工具器具及び備品純額（0.2%／513万5,000円）
助成金収入（0.1%／281万1,000円）
保険解約返戻金（0.1%／277万2,000円）
前受金（0.1%／247万5,000円）
商品（0.1%／230万4,000円）
その他純額（0.1%／206万6,000円）
支払利息（0%／202万9,000円）
土地（0.1%／186万円）
事業譲渡益（0%／185万2,000円）
電子記録債権（0%／95万2,000円）
投資有価証券（0%／91万2,000円）
受取利息（0%／36万9,000円）
貯蔵品（0%／24万円）
貸倒引当金（-%／△433万9,000円）
減価償却累計額（-%／△621万9,000円）
投資キャッシュフロー（△1億5,386万3,000円）
財務キャッシュフロー（△2億1,176万6,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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