【営業キャッシュフローの推移】太平製作所

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太平製作所　【業種】機械　【市場】東証スタンダード)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

太平製作所の営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	1億7,654万1,000円	-	連結	日本
2015年3月31日	29億7,618万4,000円	+1585.8	連結	日本
2016年3月31日	△18億9,810万6,000円	-	連結	日本
2017年3月31日	△1,129万7,000円	-	連結	日本
2018年3月31日	15億6,609万4,000円	-	連結	日本
2019年3月31日	△5億8,116万2,000円	-	連結	日本
2020年3月31日	12億9,740万3,000円	-	連結	日本
2021年3月31日	3億3,614万5,000円	△74.1	連結	日本
2022年3月31日	△4億6,325万9,000円	-	連結	日本
2023年3月31日	14億3,872万3,000円	-	連結	日本
2024年3月31日	16億9,300万円	+17.7	連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

太平製作所のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	769,090	1,432,973
減価償却費	94,784	98,846
株式報酬費用	23,845	79,044
賞与引当金の増減額（△は減少）	34,915	21,245
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	33,393	28,378
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△397	11,772
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	12,350	87,650
受注損失引当金の増減額（△は減少）	3,840	△1,182
受取利息及び受取配当金	△3,431	△6,043
支払利息	3,034	2,771
保険解約返戻金	－	△3,476
助成金収入	△15,963	△1,517
固定資産除売却損益（△は益）	△110	△543
デリバティブ評価損益（△は益）	－	22,560
売上債権の増減額（△は増加）	△33,330	△380,167
契約資産の増減額（△は増加）	37,701	△425,350
棚卸資産の増減額（△は増加）	△254,232	145,389
その他の流動資産の増減額（△は増加）	144,274	△188,461
その他の固定資産の増減額（△は増加）	△17,092	△6,323
仕入債務の増減額（△は減少）	483,041	451,938
前受金の増減額（△は減少）	110,909	564,945
その他の流動負債の増減額（△は減少）	66,729	△2,587
その他	△7	△400
小計	1,493,343	1,931,461
利息及び配当金の受取額	3,431	6,043
利息の支払額	△3,042	△2,956
助成金の受取額	29,680	1,517
法人税等の支払額	△84,689	△242,209
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,438,723	1,693,856
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	486,990	44,167
現金及び現金同等物の期首残高	3,885,695	4,372,686
現金及び現金同等物の期末残高	4,372,686	4,416,854