【財務キャッシュフローの推移】太平製作所(6342)

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太平製作所(6342)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


太平製作所　【業種】機械　【市場】東証スタンダード)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

太平製作所の財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△1億9,151万5,000円-連結 日本
2015年3月31日△3億2,443万5,000円-連結 日本
2016年3月31日△3億9,607万1,000円-連結 日本
2017年3月31日△1億445万5,000円-連結 日本
2018年3月31日△1億1,658万8,000円-連結 日本
2019年3月31日△1億1,236万7,000円-連結 日本
2020年3月31日△1億8,245万9,000円-連結 日本
2021年3月31日3億6,012万円-連結 日本
2022年3月31日△7,684万円-連結 日本
2023年3月31日△1億6,464万1,000円-連結 日本
2024年3月31日△4億7,900万円-連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


太平製作所のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△100,000

長期借入れによる収入

100,000

－

長期借入金の返済による支出

△128,000

△212,000

自己株式の取得による支出

△36,305

△65

配当金の支払額

△83,222

△151,556

リース債務の返済による支出

△17,114

△16,242

財務活動によるキャッシュ・フロー

△164,641

△479,865

現金及び現金同等物に係る換算差額

7

400
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

486,990

44,167

現金及び現金同等物の期首残高

3,885,695

4,372,686

現金及び現金同等物の期末残高

4,372,686

4,416,854





財務三表

太平製作所の貸借対照表

太平製作所の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／120億3,221万6,000円）
流動資産合計（79.8%／96億67万4,000円）
売上高（100%／88億4,342万8,000円）
純資産合計（57%／68億5,328万3,000円）
株主資本合計（56.7%／68億1,914万6,000円）
売上原価（71.9%／63億5,486万2,000円）
利益剰余金（50.1%／60億3,117万3,000円）
負債合計（43%／51億7,893万2,000円）
流動負債合計（39.8%／47億8,702万2,000円）
現金及び預金（34.8%／41億8,585万6,000円）
売上総利益（28.1%／24億8,856万5,000円）
固定資産合計（20.2%／24億3,154万1,000円）
支払手形及び買掛金（16.5%／19億8,493万5,000円）
有価証券（15%／18億円）
建物及び構築物（13.4%／16億1,629万3,000円）
営業キャッシュフロー（14億3,872万3,000円）
税金等調整前当期純利益（16.2%／14億3,297万3,000円）
経常利益（16.2%／14億3,242万9,000円）
営業利益（16.2%／14億3,203万8,000円）
有形固定資産合計（11.4%／13億7,690万7,000円）
契約資産（10.2%／12億3,172万4,000円）
前受金（9.1%／10億9,643万3,000円）
当期純利益（12.1%／10億6,567万4,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（12.1%／10億6,567万4,000円）
販売費及び一般管理費（11.9%／10億5,652万6,000円）
投資その他の資産合計（8.7%／10億4,188万3,000円）
機械装置及び運搬具（8.3%／10億158万7,000円）
売掛金（7.2%／8億6,179万8,000円）
資本金（6.2%／7億5,000万円）
短期借入金（5.8%／7億円）
土地（5.7%／6億8,974万6,000円）
受取手形（4.7%／5億6,234万4,000円）
建物及び構築物純額（4.4%／5億2,462万7,000円）
原材料及び貯蔵品（4.1%／4億8,823万7,000円）
投資有価証券（4%／4億7,840万3,000円）
法人税住民税及び事業税（4.7%／4億1,854万6,000円）
固定負債合計（3.3%／3億9,191万円）
法人税等合計（4.2%／3億6,729万8,000円）
未払法人税等（2.9%／3億4,836万9,000円）
退職給付に係る負債（2.7%／3億2,687万8,000円）
仕掛品（1.8%／2億2,258万5,000円）
完成工事補償引当金（1.5%／1億8,400万円）
資本剰余金（1.3%／1億5,487万2,000円）
賞与引当金（1%／1億2,336万7,000円）
未払費用（1%／1億1,802万1,000円）
機械装置及び運搬具純額（0.9%／1億952万円）
繰延税金資産（0.5%／6,090万円）
リース資産（0.4%／5,411万5,000円）
長期借入金（0.4%／5,380万円）
１年内返済予定の長期借入金（0.4%／4,620万円）
その他有価証券評価差額金（0.3%／3,413万7,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.3%／3,413万7,000円）
建設仮勘定（0.2%／3,000万円）
営業外収益合計（0.3%／2,573万2,000円）
営業外費用合計（0.3%／2,534万1,000円）
デリバティブ評価損（0.3%／2,256万円）
無形固定資産合計（0.1%／1,275万1,000円）
リース債務（0.1%／1,263万9,000円）
リース資産純額（0.1%／1,193万円）
その他純額（0.1%／1,108万1,000円）
鉄屑売却収入（0.1%／859万5,000円）
ソフトウエア（0.1%／620万9,000円）
受取配当金（0.1%／559万4,000円）
保険解約返戻金（0%／347万6,000円）
受注損失引当金（0%／340万1,000円）
支払利息（0%／277万1,000円）
役員退職慰労引当金（0%／244万5,000円）
助成金収入（0%／151万7,000円）
受取保険金（0%／69万円）
固定資産売却益（0%／54万3,000円）
特別利益合計（0%／54万3,000円）
受取利息（0%／44万9,000円）
繰延税金負債（0%／2万7,000円）
特別損失合計（-%／円）
固定資産除却損（-%／円）
貸倒引当金（-%／△1,321万3,000円）
法人税等調整額（-%／△5,124万7,000円）
自己株式（-%／△1億1,689万8,000円）
財務キャッシュフロー（△1億6,464万1,000円）
投資キャッシュフロー（△7億8,709万7,000円）
減価償却累計額（-%／△10億9,166万5,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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