【投資キャッシュフローの推移】ソマール(8152)

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ソマール(8152)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ソマール　【業種】卸売業　【市場】東証スタンダード)

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ソマールの投資キャッシュフロー推移

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△6億6,300万1,000円-連結 日本
2015年3月31日△1億4,721万3,000円-連結 日本
2016年3月31日12億2,383万8,000円-連結 日本
2017年3月31日△2億116万4,000円-連結 日本
2018年3月31日△2億5,032万5,000円-連結 日本
2019年3月31日△4億7,833万4,000円-連結 日本
2020年3月31日△1億5,916万1,000円-連結 日本
2021年3月31日△8,930万4,000円-連結 日本
2022年3月31日△4億159万1,000円-連結 日本
2023年3月31日△1億4,578万9,000円-連結 日本
2024年3月31日△9億9,500万円-連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ソマールのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

△227,400

－

定期預金の払戻による収入

383,876

－

有形固定資産の取得による支出

△583,698

△667,929

有形固定資産の売却による収入

175

676

無形固定資産の取得による支出

△6,095

△17,205

投資有価証券の取得による支出

△4,775

△304,136

投資有価証券の売却による収入

212,408

7,556

関係会社株式の売却による収入

110,780

－

連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の

売却による支出

－

△5,017

差入保証金の回収による収入

904

△1,628

その他

△31,966

△7,879

投資活動によるキャッシュ・フロー

△145,789

△995,564

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

165,431

1,477,212

現金及び現金同等物の期首残高

4,701,019

4,866,451

現金及び現金同等物の期末残高

4,866,451

6,343,663





財務三表

ソマールの貸借対照表

ソマールの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／268億5,987万1,000円）
売上高（100%／266億4,990万円）
売上原価（79.3%／211億2,567万7,000円）
流動資産合計（72.4%／194億5,560万4,000円）
純資産合計（64.2%／172億5,421万5,000円）
株主資本合計（51.9%／139億3,579万6,000円）
負債合計（35.8%／96億565万5,000円）
機械装置及び運搬具（32.3%／86億6,645万8,000円）
建物及び構築物（32.2%／86億3,691万4,000円）
固定資産合計（27.6%／74億426万7,000円）
現金及び預金（23.6%／63億4,366万3,000円）
受取手形及び売掛金（23.3%／62億5,793万4,000円）
売上総利益（20.7%／55億2,422万2,000円）
流動負債合計（19.3%／51億8,311万3,000円）
資本金（19%／51億1,522万4,000円）
棚卸資産（16.7%／44億8,604万7,000円）
資本剰余金（16.7%／44億7,393万9,000円）
固定負債合計（16.5%／44億2,254万1,000円）
利益剰余金（16.4%／44億623万5,000円）
投資その他の資産合計（15.1%／40億4,567万1,000円）
長期借入金（14.9%／40億円）
支払手形及び買掛金（14.4%／38億6,366万5,000円）
販売費及び一般管理費（14%／37億2,695万9,000円）
その他の包括利益累計額合計（12.4%／33億1,841万9,000円）
有形固定資産合計（12.1%／32億4,267万2,000円）
投資有価証券（11.1%／29億8,281万6,000円）
為替換算調整勘定（7.8%／20億8,547万6,000円）
電子記録債権（7.7%／20億5,906万8,000円）
経常利益（7.2%／19億821万4,000円）
営業利益（6.7%／17億9,726万3,000円）
建物及び構築物純額（6.3%／16億9,792万6,000円）
税金等調整前当期純利益（5.7%／15億3,106万8,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（5.1%／13億7,105万7,000円）
当期純利益（5.1%／13億7,083万2,000円）
その他有価証券評価差額金（4.6%／12億2,668万7,000円）
差入保証金（3.7%／9億9,643万1,000円）
機械装置及び運搬具純額（3.2%／8億5,597万7,000円）
財務キャッシュフロー（4億5,239万円）
土地（1.6%／4億2,263万4,000円）
特別損失合計（1.4%／3億8,032万1,000円）
法人税住民税及び事業税（1.3%／3億5,854万円）
退職給付制度改定損（1.2%／3億2,023万2,000円）
繰延税金負債（1.2%／3億1,488万9,000円）
未払法人税等（1%／2億6,327万3,000円）
賞与引当金（0.6%／1億7,300万円）
営業外収益合計（0.6%／1億6,871万円）
その他純額（0.6%／1億6,763万9,000円）
法人税等合計（0.6%／1億6,023万5,000円）
無形固定資産合計（0.4%／1億1,592万2,000円）
建設仮勘定（0.4%／9,849万5,000円）
役員賞与引当金（0.3%／8,000万円）
資産除去債務（0.2%／6,446万1,000円）
受取配当金（0.2%／6,055万6,000円）
減損損失（0.2%／6,008万8,000円）
営業外費用合計（0.2%／5,775万9,000円）
受取利息（0.2%／5,757万4,000円）
ソフトウエア（0.1%／2,885万6,000円）
繰延税金資産（0.1%／2,152万8,000円）
受取賃貸料（0.1%／2,142万6,000円）
支払利息（0.1%／2,131万6,000円）
長期貸付金（0.1%／1,760万9,000円）
為替差損（0.1%／1,449万5,000円）
固定資産除却損（0%／1,291万9,000円）
繰延ヘッジ損益（0%／625万5,000円）
退職給付に係る負債（0%／568万8,000円）
債権売却損（0%／418万4,000円）
特別利益合計（0%／317万4,000円）
投資有価証券売却益（0%／280万6,000円）
関係会社株式売却益（0%／36万7,000円）
非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△22万4,000円）
貸倒引当金（-%／△1,182万円）
自己株式（-%／△5,960万2,000円）
投資キャッシュフロー（△1億4,578万9,000円）
法人税等調整額（-%／△1億9,830万4,000円）
営業キャッシュフロー（△3億8,189万6,000円）
減価償却累計額（-%／△69億3,898万8,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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