【投資キャッシュフローの推移】近鉄グループホールディングス(9041)

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近鉄グループホールディングス(9041)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


近鉄グループホールディングス　【業種】陸運業　【市場】東証プライム)

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：10億円）

近鉄グループホールディングスの投資キャッシュフロー推移

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△417億3,100万円-連結 日本
2015年3月31日△462億3,100万円-連結 日本
2016年3月31日△394億6,100万円-連結 日本
2017年3月31日△413億4,300万円-連結 日本
2018年3月31日△507億9,600万円-連結 日本
2019年3月31日△641億4,800万円-連結 日本
2020年3月31日△574億4,000万円-連結 日本
2021年3月31日△460億1,300万円-連結 日本
2022年3月31日442億6,400万円-連結 日本
2023年3月31日△418億5,500万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


近鉄グループホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　令和３年４月１日

　至　令和４年３月31日)

当連結会計年度

(自　令和４年４月１日

　至　令和５年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△5,662

△2,730

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

18,254

7,899

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△573

△19,183

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

36

－

有形及び無形固定資産の取得による支出

△33,180

△32,508

有形及び無形固定資産の売却による収入

58,709

905

工事負担金等受入による収入

5,177

4,130

貸付けによる支出

△1,304

△886

貸付金の回収による収入

806

856

その他

2,000

△339

投資活動によるキャッシュ・フロー

44,264

△41,855
省略線

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

11

－

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

△21

現金及び現金同等物の期末残高

75,765

208,188






財務三表

近鉄グループホールディングスの貸借対照表

近鉄グループホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／2兆4,247億5,500万円）
負債合計（79.4%／1兆9,244億9,300万円）
固定資産合計（71%／1兆7,205億800万円）
営業収益（100%／1兆5,610億200万円）
営業費合計（95.7%／1兆4,938億5,700万円）
有形固定資産合計（56.3%／1兆3,644億400万円）
運輸業等営業費及び売上原価（83.7%／1兆3,059億8,700万円）
固定負債合計（47.2%／1兆1,447億3,200万円）
流動負債合計（32.2%／7,797億6,100万円）
流動資産合計（29%／7,020億4,800万円）
土地（28%／6,791億3,900万円）
長期借入金（23.8%／5,759億300万円）
建物及び構築物純額（23%／5,575億4,900万円）
純資産合計（20.6%／5,002億6,200万円）
社債（14.1%／3,420億5,400万円）
株主資本合計（14.1%／3,420億600万円）
短期借入金（11.3%／2,732億2,900万円）
受取手形売掛金及び契約資産（9.3%／2,243億3,700万円）
現金及び預金（9%／2,170億8,700万円）
販売費及び一般管理費（12%／1,878億6,900万円）
投資その他の資産合計（7.7%／1,861億8,600万円）
無形固定資産合計（7%／1,699億1,700万円）
利益剰余金（6.7%／1,617億9,500万円）
販売土地及び建物（6.4%／1,556億6,400万円）
営業キャッシュフロー（1,339億9,200万円）
支払手形及び買掛金（5.5%／1,334億6,100万円）
資本金（5.2%／1,264億7,600万円）
税金等調整前当期純利益（6.8%／1,068億8,400万円）
その他の包括利益累計額合計（4.1%／998億4,500万円）
当期純利益（5.9%／915億1,900万円）
再評価に係る繰延税金負債（3.7%／904億6,700万円）
土地再評価差額金（3.7%／898億9,900万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（5.7%／887億7,900万円）
経常利益（4.8%／746億1,200万円）
営業利益（4.3%／671億4,400万円）
退職給付に係る資産（2.7%／665億6,800万円）
のれん（2.6%／625億1,700万円）
投資有価証券（2.4%／588億2,700万円）
その他純額（2.4%／584億8,600万円）
非支配株主持分（2.4%／584億1,000万円）
資本剰余金（2.3%／548億9,800万円）
特別利益合計（3.4%／533億7,400万円）
段階取得に係る差益（3%／475億3,600万円）
未払金（1.9%／472億5,600万円）
コマーシャルペーパー（1.9%／450億円）
財務キャッシュフロー（448億1,700万円）
１年以内償還社債（1.8%／431億3,700万円）
機械装置及び運搬具純額（1.6%／377億6,800万円）
繰延税金負債（1.3%／310億8,100万円）
リース資産純額（1.1%／260億8,000万円）
特別損失合計（1.4%／211億200万円）
営業外収益合計（1.3%／199億6,600万円）
賞与引当金（0.7%／172億8,100万円）
リース債務（0.7%／162億4,000万円）
法人税等合計（1%／153億6,400万円）
退職給付に係る調整累計額（0.6%／133億7,100万円）
減損損失（0.9%／133億4,000万円）
法人税住民税及び事業税（0.8%／130億5,700万円）
繰延税金資産（0.5%／127億9,500万円）
営業外費用合計（0.8%／124億9,800万円）
退職給付に係る負債（0.5%／120億5,600万円）
未払法人税等（0.4%／102億2,000万円）
商品及び製品（0.4%／96億3,800万円）
支払利息（0.6%／88億3,700万円）
持分法による投資利益（0.6%／87億1,000万円）
商品券等引換損失引当金（0.2%／57億5,500万円）
建設仮勘定（0.2%／53億7,900万円）
原材料及び貯蔵品（0.2%／51億7,600万円）
有価証券（0.2%／50億800万円）
その他有価証券評価差額金（0.2%／49億2,000万円）
仕掛品（0.2%／47億5,000万円）
工事負担金等受入額（0.3%／41億3,000万円）
為替差益（0.3%／41億2,100万円）
長期貸付金（0.2%／37億8,000万円）
工事負担金等圧縮額（0.2%／35億1,800万円）
契約損失引当金（0.1%／34億7,000万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.2%／27億4,000万円）
法人税等調整額（0.1%／23億700万円）
繰延資産合計（0.1%／21億9,900万円）
社債発行費（0.1%／21億9,900万円）
受取利息（0.1%／12億7,300万円）
固定資産除却損（0.1%／12億5,900万円）
雇用調整助成金（0.1%／12億2,500万円）
未請求債務整理益（0.1%／10億4,900万円）
商品券等引換損失引当金繰入額（0.1%／10億4,700万円）
リース債権及びリース投資資産（0%／9億9,000万円）
受取配当金（0%／6億8,900万円）
固定資産売却益（0%／6億3,700万円）
有価証券売却益（0%／5億6,900万円）
固定資産売却損（0%／4億4,800万円）
リース資産（0%／900万円）
繰延ヘッジ損益（-%／円）
自己株式（-%／△11億6,400万円）
貸倒引当金（-%／△22億5,400万円）
為替換算調整勘定（-%／△83億4,600万円）
投資キャッシュフロー（△418億5,500万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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