【投資法人債発行費償却の推移】日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券(3226)
日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券(3226)の株価 業績
日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 【業種】 【市場】東証)
投資法人債発行費償却の推移（単位：1,000円）
| 決算期 | 投資法人債発行費償却 | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年8月31日 | 58万2,000円 | - | 個別 | 日本 |
| 2021年2月28日 | 224万1,000円 | +285.1 | 個別 | 日本 |
| 2021年8月31日 | 227万8,000円 | +1.7 | 個別 | 日本 |
| 2022年2月28日 | 361万9,000円 | +58.9 | 個別 | 日本 |
| 2022年8月31日 | 394万6,000円 | +9 | 個別 | 日本 |
| 2023年2月28日 | 388万2,000円 | △1.6 | 個別 | 日本 |
| 2023年8月31日 | 394万6,000円 | +1.6 | 個別 | 日本 |
| 2024年2月29日 | 390万3,000円 | △1.1 | 個別 | 日本 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券の損益計算書から一部抜粋
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（単位：千円） |
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前 期 自 2023年３月１日 至 2023年８月31日 |
当 期 自 2023年９月１日 至 2024年２月29日 |
営業外収益合計 |
61,658 |
16,657 |
営業外費用 |
|
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支払利息 |
389,810 |
385,603 |
投資法人債利息 |
16,837 |
16,605 |
投資口交付費償却 |
5,221 |
2,610 |
投資法人債発行費償却 |
3,946 |
3,903 |
その他 |
8,991 |
8,214 |
営業外費用合計 |
424,807 |
416,938 |
経常利益 |
5,893,020 |
5,770,348 |
税引前当期純利益 |
5,893,020 |
5,770,348 |
法人税、住民税及び事業税 |
775 |
947 |
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年2月29日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100%／3,271億3,452万8,000円）
固定資産合計（95.1%／3,112億1,245万円）
有形固定資産合計（94.5%／3,092億986万3,000円）
負債合計（53.4%／1,748億5,053万4,000円）
土地（48.4%／1,583億333万8,000円）
固定負債合計（47.3%／1,546億7,393万円）
純資産合計（46.6%／1,522億8,399万3,000円）
投資主資本合計（46.6%／1,522億8,399万3,000円）
出資総額（44.5%／1,454億4,991万円）
長期借入金（43.7%／1,430億円）
建物（32.4%／1,058億4,693万6,000円）
建物純額（21%／687億531万9,000円）
信託土地（17.2%／561億7,176万7,000円）
信託建物（11.7%／383億6,625万5,000円）
信託建物純額（7.1%／233億1,769万3,000円）
流動負債合計（6.2%／201億7,660万4,000円）
流動資産合計（4.9%／158億8,157万8,000円）
１年内返済予定の長期借入金（4.4%／145億円）
営業収益合計（100%／125億8,609万3,000円）
現金及び預金（3.7%／121億984万4,000円）
賃貸事業収入（96%／120億8,741万9,000円）
営業キャッシュフロー（91億8,527万1,000円）
投資法人債（2.4%／80億円）
剰余金合計（2.1%／68億3,408万2,000円）
営業費用合計（51%／64億1,546万3,000円）
営業利益（49%／61億7,062万9,000円）
経常利益（45.8%／57億7,034万8,000円）
税引前当期純利益（45.8%／57億7,034万8,000円）
当期未処分利益又は当期未処理損失（45.8%／57億6,948万6,000円）
当期未処分利益又は当期未処理損失（1.8%／57億6,948万6,000円）
当期純利益（45.8%／57億6,940万9,000円）
賃貸事業費用（39.7%／50億150万7,000円）
預り敷金及び保証金（0.9%／29億1,943万8,000円）
機械及び装置（0.8%／25億2,216万9,000円）
信託現金及び信託預金（0.6%／20億4,469万5,000円）
前受金（0.6%／20億3,986万7,000円）
短期借入金（0.6%／20億円）
構築物（0.6%／18億171万4,000円）
工具器具及び備品（0.5%／16億2,075万7,000円）
ＰＭ会社営業未収入金（0.5%／16億1,184万9,000円）
営業未払金（0.4%／14億4,265万6,000円）
投資その他の資産合計（0.4%／13億4,685万6,000円）
信託構築物（0.3%／11億3,167万5,000円）
任意積立金合計（0.3%／10億6,459万6,000円）
圧縮積立金（0.3%／10億6,459万6,000円）
資産運用報酬（7.7%／9億6,612万8,000円）
信託預り敷金及び保証金（0.2%／7億5,449万1,000円）
信託機械及び装置（0.2%／7億2,543万1,000円）
無形固定資産合計（0.2%／6億5,572万9,000円）
借地権（0.2%／6億5,558万4,000円）
信託工具器具及び備品（0.2%／6億688万9,000円）
構築物純額（0.2%／5億9,067万3,000円）
機械及び装置純額（0.2%／5億6,263万7,000円）
差入敷金及び保証金（0.2%／5億5,447万4,000円）
信託構築物純額（0.2%／5億2,947万4,000円）
その他賃貸事業収入（4%／4億9,867万3,000円）
信託差入敷金及び保証金（0.1%／4億6,214万4,000円）
営業外費用合計（3.3%／4億1,693万8,000円）
工具器具及び備品純額（0.1%／4億139万4,000円）
支払利息（3.1%／3億8,560万3,000円）
その他営業費用（3%／3億8,205万9,000円）
建設仮勘定（0.1%／2億8,956万1,000円）
未払費用（0.1%／1億8,870万4,000円）
信託機械及び装置純額（0.1%／1億7,688万9,000円）
信託工具器具及び備品純額（0%／1億4,326万円）
長期前払費用（0%／1億3,727万1,000円）
前払費用（0%／1億1,275万9,000円）
繰延資産合計（0%／4,049万9,000円）
投資法人債発行費（0%／4,049万9,000円）
一般事務委託手数料（0.2%／3,029万7,000円）
信託建設仮勘定（0%／1,785万1,000円）
営業外収益合計（0.1%／1,665万7,000円）
投資法人債利息（0.1%／1,660万5,000円）
資産保管手数料（0.1%／1,531万円）
受取保険金（0.1%／1,456万5,000円）
会計監査人報酬（0.1%／1,266万円）
役員報酬（0.1%／750万円）
投資法人債発行費償却（0%／390万3,000円）
投資口交付費償却（0%／261万円）
営業未収入金（0%／243万円）
未払消費税等（0%／170万1,000円）
固定資産税等還付金（0%／158万6,000円）
法人税住民税及び事業税（0%／94万7,000円）
法人税等合計（0%／93万8,000円）
未払法人税等（0%／93万6,000円）
未払分配金戻入（0%／24万1,000円）
前期繰越利益（0%／7万6,000円）
受取利息（0%／6万6,000円）
法人税等調整額（-%／△8,000円）
投資キャッシュフロー（△9億9,491万1,000円）
財務キャッシュフロー（△64億2,570万8,000円）
減価償却累計額（-%／△371億4,161万6,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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