【資産合計の推移】日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券(3226)

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日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券(3226)の株価　業績

四半期ごとの推移　

日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券　【業種】　【市場】東証)

意味退職給付に係る資産は、将来、企業が従業員に対して支払う退職金に備えて積み立てている資産を計上する際に使う勘定科目です。

資産合計の推移（単位：10億円）

日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券の資産合計の推移

決算期資産合計増減率%-会計基準
2017年2月28日2,934億4,675万6,000円-個別 日本
2017年8月31日2,948億2,834万8,000円+0.5個別 日本
2018年2月28日2,939億9,811万円△0.3個別 日本
2018年8月31日2,946億9,293万4,000円+0.2個別 日本
2019年2月28日2,968億7,735万6,000円+0.7個別 日本
2019年8月31日3,031億3,308万1,000円+2.1個別 日本
2020年2月29日3,019億4,659万3,000円△0.4個別 日本
2020年8月31日3,058億4,063万5,000円+1.3個別 日本
2021年2月28日3,177億4,095万1,000円+3.9個別 日本
2021年8月31日3,278億2,461万6,000円+3.2個別 日本
2022年2月28日3,260億5,027万3,000円△0.5個別 日本
2022年8月31日3,284億6,689万2,000円+0.7個別 日本
2023年2月28日3,271億936万5,000円△0.4個別 日本
2023年8月31日3,270億5,247万2,000円+-0個別 日本
2024年2月29日3,271億3,452万8,000円+0個別

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券の貸借対照表から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

前　期

(2023年８月31日)

当　期

(2024年２月29日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

14,858,293

12,109,844

信託現金及び信託預金

2,013,878

2,044,695

営業未収入金

60,405

2,430

ＰＭ会社営業未収入金

1,510,277

1,611,849

前払費用

110,195

112,759

その他

22,657

-

流動資産合計

18,575,708

15,881,578

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物

104,021,766

105,846,936

減価償却累計額

△35,808,457

△37,141,616

建物（純額）

68,213,308

68,705,319

構築物

1,785,394

1,801,714

減価償却累計額

△1,182,006

△1,211,040

構築物（純額）

603,387

590,673

機械及び装置

2,498,363

2,522,169

減価償却累計額

△1,919,643

△1,959,531

機械及び装置（純額）

578,719

562,637

工具、器具及び備品

1,568,916

1,620,757

減価償却累計額

△1,178,988

△1,219,362

工具、器具及び備品（純額）

389,928

401,394

土地

156,375,036

158,303,338

建設仮勘定

649

289,561

信託建物

37,866,246

38,366,255

減価償却累計額

△14,632,307

△15,048,562

信託建物（純額）

23,233,939

23,317,693

信託構築物

1,131,455

1,131,675

減価償却累計額

△585,231

△602,200

信託構築物（純額）

546,223

529,474

信託機械及び装置

715,681

725,431

減価償却累計額

△539,426

△548,541

信託機械及び装置（純額）

176,255

176,889

信託工具、器具及び備品

589,397

606,889

減価償却累計額

△449,863

△463,629

信託工具、器具及び備品（純額）

139,534

143,260

信託土地

56,171,767

56,171,767

信託建設仮勘定

12,837

17,851

有形固定資産合計

306,441,588

309,209,863

無形固定資産

 

 

借地権

615,854

655,584

その他

174

145

無形固定資産合計

616,029

655,729

投資その他の資産

 

 

長期前払費用

166,544

137,271

差入敷金及び保証金

553,746

554,474

信託差入敷金及び保証金

462,144

462,144

その他

189,696

192,966

投資その他の資産合計

1,372,131

1,346,856

固定資産合計

308,429,749

311,212,450

繰延資産

 

 

投資口交付費

2,610

-

投資法人債発行費

44,402

40,499

繰延資産合計

47,013

40,499

資産合計

327,052,472

327,134,528





財務三表

日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券の貸借対照表

日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年2月29日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／3,271億3,452万8,000円）
固定資産合計（95.1%／3,112億1,245万円）
有形固定資産合計（94.5%／3,092億986万3,000円）
負債合計（53.4%／1,748億5,053万4,000円）
土地（48.4%／1,583億333万8,000円）
固定負債合計（47.3%／1,546億7,393万円）
純資産合計（46.6%／1,522億8,399万3,000円）
投資主資本合計（46.6%／1,522億8,399万3,000円）
出資総額（44.5%／1,454億4,991万円）
長期借入金（43.7%／1,430億円）
建物（32.4%／1,058億4,693万6,000円）
建物純額（21%／687億531万9,000円）
信託土地（17.2%／561億7,176万7,000円）
信託建物（11.7%／383億6,625万5,000円）
信託建物純額（7.1%／233億1,769万3,000円）
流動負債合計（6.2%／201億7,660万4,000円）
流動資産合計（4.9%／158億8,157万8,000円）
１年内返済予定の長期借入金（4.4%／145億円）
営業収益合計（100%／125億8,609万3,000円）
現金及び預金（3.7%／121億984万4,000円）
賃貸事業収入（96%／120億8,741万9,000円）
営業キャッシュフロー（91億8,527万1,000円）
投資法人債（2.4%／80億円）
剰余金合計（2.1%／68億3,408万2,000円）
営業費用合計（51%／64億1,546万3,000円）
営業利益（49%／61億7,062万9,000円）
経常利益（45.8%／57億7,034万8,000円）
税引前当期純利益（45.8%／57億7,034万8,000円）
当期未処分利益又は当期未処理損失（45.8%／57億6,948万6,000円）
当期未処分利益又は当期未処理損失（1.8%／57億6,948万6,000円）
当期純利益（45.8%／57億6,940万9,000円）
賃貸事業費用（39.7%／50億150万7,000円）
預り敷金及び保証金（0.9%／29億1,943万8,000円）
機械及び装置（0.8%／25億2,216万9,000円）
信託現金及び信託預金（0.6%／20億4,469万5,000円）
前受金（0.6%／20億3,986万7,000円）
短期借入金（0.6%／20億円）
構築物（0.6%／18億171万4,000円）
工具器具及び備品（0.5%／16億2,075万7,000円）
ＰＭ会社営業未収入金（0.5%／16億1,184万9,000円）
営業未払金（0.4%／14億4,265万6,000円）
投資その他の資産合計（0.4%／13億4,685万6,000円）
信託構築物（0.3%／11億3,167万5,000円）
任意積立金合計（0.3%／10億6,459万6,000円）
圧縮積立金（0.3%／10億6,459万6,000円）
資産運用報酬（7.7%／9億6,612万8,000円）
信託預り敷金及び保証金（0.2%／7億5,449万1,000円）
信託機械及び装置（0.2%／7億2,543万1,000円）
無形固定資産合計（0.2%／6億5,572万9,000円）
借地権（0.2%／6億5,558万4,000円）
信託工具器具及び備品（0.2%／6億688万9,000円）
構築物純額（0.2%／5億9,067万3,000円）
機械及び装置純額（0.2%／5億6,263万7,000円）
差入敷金及び保証金（0.2%／5億5,447万4,000円）
信託構築物純額（0.2%／5億2,947万4,000円）
その他賃貸事業収入（4%／4億9,867万3,000円）
信託差入敷金及び保証金（0.1%／4億6,214万4,000円）
営業外費用合計（3.3%／4億1,693万8,000円）
工具器具及び備品純額（0.1%／4億139万4,000円）
支払利息（3.1%／3億8,560万3,000円）
その他営業費用（3%／3億8,205万9,000円）
建設仮勘定（0.1%／2億8,956万1,000円）
未払費用（0.1%／1億8,870万4,000円）
信託機械及び装置純額（0.1%／1億7,688万9,000円）
信託工具器具及び備品純額（0%／1億4,326万円）
長期前払費用（0%／1億3,727万1,000円）
前払費用（0%／1億1,275万9,000円）
繰延資産合計（0%／4,049万9,000円）
投資法人債発行費（0%／4,049万9,000円）
一般事務委託手数料（0.2%／3,029万7,000円）
信託建設仮勘定（0%／1,785万1,000円）
営業外収益合計（0.1%／1,665万7,000円）
投資法人債利息（0.1%／1,660万5,000円）
資産保管手数料（0.1%／1,531万円）
受取保険金（0.1%／1,456万5,000円）
会計監査人報酬（0.1%／1,266万円）
役員報酬（0.1%／750万円）
投資法人債発行費償却（0%／390万3,000円）
投資口交付費償却（0%／261万円）
営業未収入金（0%／243万円）
未払消費税等（0%／170万1,000円）
固定資産税等還付金（0%／158万6,000円）
法人税住民税及び事業税（0%／94万7,000円）
法人税等合計（0%／93万8,000円）
未払法人税等（0%／93万6,000円）
未払分配金戻入（0%／24万1,000円）
前期繰越利益（0%／7万6,000円）
受取利息（0%／6万6,000円）
法人税等調整額（-%／△8,000円）
投資キャッシュフロー（△9億9,491万1,000円）
財務キャッシュフロー（△64億2,570万8,000円）
減価償却累計額（-%／△371億4,161万6,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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