【流動負債合計の推移】テモナ(3985)

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テモナ(3985)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


テモナ　【業種】情報・通信業　【市場】東証プライム)

意味１年以内に返済しなければならない債務のことを流動負債といいます。流動負債よりも流動資産が大きければ大きいほど会社の安全性は高くなります。
例：支払手形及び買掛金、未払金、未払法人税等、未払消費税等、前受金、支払手形及び買掛金、短期借入金、リース債務、トレーディング商品、顧客からの預り金など

流動負債合計の推移（単位：100万円）

テモナの流動負債合計の推移

決算期流動負債合計増減率%-会計基準
2017年9月30日4億4,183万2,000円-個別 日本
2018年9月30日4億9,663万2,000円+12.4個別 日本
2019年9月30日4億3,428万9,000円△12.6個別 日本
2020年9月30日6億3,473万7,000円+46.2連結 日本
2021年9月30日6億390万円△4.9個別 日本
2022年9月30日8億4,597万5,000円+40.1連結 日本
2023年9月30日7億2,648万4,000円△14.1連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


テモナの貸借対照表から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2022年９月30日)

当連結会計年度

(2023年９月30日)

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

136,099

72,542

 

 

短期借入金

 300,000

 200,000

 

 

未払金

115,095

106,640

 

 

１年内返済予定の長期借入金

161,966

205,512

 

 

未払法人税等

7,899

24,112

 

 

契約負債

85,834

68,632

 

 

その他

39,080

49,043

 

 

流動負債合計

845,975

726,484

 

固定負債

 

 





財務三表

テモナの貸借対照表

テモナの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／23億4,102万7,000円）
資産合計（100%／22億5,453万9,000円）
流動資産合計（66.3%／14億9,402万9,000円）
販売費及び一般管理費（56.2%／13億1,606万1,000円）
売上総利益（52.6%／12億3,233万1,000円）
現金及び預金（53.3%／12億54万5,000円）
負債合計（51.6%／11億6,315万7,000円）
売上原価（47.4%／11億869万6,000円）
純資産合計（48.4%／10億9,138万2,000円）
株主資本合計（46.8%／10億5,430万円）
利益剰余金（38.8%／8億7,520万1,000円）
固定資産合計（33.7%／7億6,051万円）
流動負債合計（32.2%／7億2,648万4,000円）
無形固定資産合計（21.6%／4億8,719万9,000円）
固定負債合計（19.4%／4億3,667万3,000円）
長期借入金（18.8%／4億2,492万3,000円）
資本金（17.1%／3億8,642万1,000円）
資本剰余金（16.7%／3億7,642万1,000円）
ソフトウエア（11.3%／2億5,547万3,000円）
のれん（10.3%／2億3,172万6,000円）
営業キャッシュフロー（2億2,971万6,000円）
投資その他の資産合計（10%／2億2,651万9,000円）
１年内返済予定の長期借入金（9.1%／2億551万2,000円）
短期借入金（8.9%／2億円）
売掛金（7.5%／1億6,900万2,000円）
繰延税金資産（5.8%／1億3,175万3,000円）
財務キャッシュフロー（1億2,203万6,000円）
未払金（4.7%／1億664万円）
買掛金（3.2%／7,254万2,000円）
契約負債（3%／6,863万2,000円）
特別損失合計（2.1%／4,999万9,000円）
投資有価証券評価損（2.1%／4,999万9,000円）
契約資産（2.1%／4,738万9,000円）
有形固定資産合計（2.1%／4,679万1,000円）
新株予約権（1.6%／3,708万2,000円）
建物純額（1.3%／2,953万円）
未払法人税等（1.1%／2,411万2,000円）
法人税住民税及び事業税（0.9%／2,189万1,000円）
その他純額（0.8%／1,726万円）
投資有価証券（0.8%／1,725万円）
営業外収益合計（0.6%／1,317万3,000円）
株式給付引当金（0.5%／1,175万円）
助成金収入（0.5%／1,078万7,000円）
営業外費用合計（0.3%／597万2,000円）
売上債権売却損（0.1%／326万2,000円）
支払利息（0.1%／271万円）
法人税等合計（0.1%／142万6,000円）
受取配当金（0%／22万6,000円）
受取手数料（0%／11万2,000円）
受取利息（0%／9,000円）
貸倒引当金（-%／△236万5,000円）
法人税等調整額（-%／△2,046万5,000円）
経常損失（-%／△7,652万9,000円）
営業損失（-%／△8,373万円）
税金等調整前当期純損失（-%／△1億2,652万9,000円）
当期純損失（-%／△1億2,795万6,000円）
親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△1億2,795万6,000円）
投資キャッシュフロー（△1億4,617万円）
自己株式（-%／△5億8,374万4,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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