【フリーキャッシュフローの推移】タカラレーベン不動産投資法人(3492)
タカラレーベン不動産投資法人 【業種】 【市場】東証1部)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018年8月31日 | △653億964万2,000円 | - | 個別 | △10億2,255万2,000円 | △642億8,709万円 |
| 2019年2月28日 | 28億5,395万4,000円 | - | 個別 | 30億2,228万9,000円 | △1億6,833万5,000円 |
| 2019年8月31日 | 14億1,252万2,000円 | △50.5 | 個別 | 46億7,587万2,000円 | △32億6,335万円 |
| 2020年2月29日 | △198億4,508万9,000円 | - | 個別 | 31億8,078万2,000円 | △230億2,587万1,000円 |
| 2020年8月31日 | 12億1,612万5,000円 | - | 個別 | 21億1,023万9,000円 | △8億9,411万4,000円 |
| 2021年2月28日 | 68億8,174万円 | +465.9 | 個別 | 72億2,074万8,000円 | △3億3,900万8,000円 |
| 2021年8月31日 | △40億488万5,000円 | - | 個別 | 65億3,262万6,000円 | △105億3,751万1,000円 |
| 2022年2月28日 | △204億9,986万円 | - | 個別 | 82億4,175万6,000円 | △287億4,161万6,000円 |
| 2022年8月31日 | △29億5,386万6,000円 | - | 個別 | 34億1,253万7,000円 | △63億6,640万3,000円 |
| 2023年2月28日 | △59億8,545万1,000円 | - | 個別 | 60億4,903万2,000円 | △120億3,448万3,000円 |
| 2023年8月31日 | △94億5,409万円 | - | 個別 | 25億8,260万5,000円 | △120億3,669万5,000円 |
| 2024年2月29日 | 20億8,200万円 | - | 個別 | 25億2,100万円 | △4億3,900万円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年2月29日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100%／1,426億9,337万円）
固定資産合計（94.7%／1,351億6,385万8,000円）
有形固定資産合計（94.5%／1,348億8,351万2,000円）
信託土地（64.7%／923億5,340万6,000円）
負債合計（50.6%／722億4,424万5,000円）
純資産合計（49.4%／704億4,912万5,000円）
投資主資本合計（49.4%／704億4,912万5,000円）
出資総額（47.9%／682億9,901万8,000円）
出資総額純額（47.9%／682億9,112万9,000円）
固定負債合計（38.1%／544億2,656万2,000円）
長期借入金（35.2%／502億5,000万円）
信託建物（25.2%／359億6,236万5,000円）
信託建物純額（22.9%／327億949万9,000円）
流動負債合計（12.5%／178億1,768万3,000円）
１年内返済予定の長期借入金（11.8%／169億円）
流動資産合計（5.3%／74億9,531万2,000円）
財務キャッシュフロー（66億7,790万8,000円）
土地（3.9%／56億1,720万4,000円）
現金及び預金（3.5%／49億9,117万8,000円）
建物（2.9%／41億3,659万6,000円）
営業収益合計（100%／38億9,155万1,000円）
信託預り敷金及び保証金（2.6%／37億7,179万9,000円）
建物純額（2.6%／37億3,986万7,000円）
賃貸事業収入（95.2%／37億494万3,000円）
営業キャッシュフロー（25億8,260万5,000円）
営業利益（58.2%／22億6,362万4,000円）
信託現金及び信託預金（1.5%／21億6,346万1,000円）
剰余金合計（1.5%／21億5,799万5,000円）
当期未処分利益又は当期未処理損失（1.5%／21億5,799万5,000円）
当期未処分利益又は当期未処理損失（55.5%／21億5,799万5,000円）
経常利益（48.5%／18億8,692万4,000円）
税引前当期純利益（48.5%／18億8,692万4,000円）
当期純利益（47.8%／18億6,103万3,000円）
営業費用合計（41.8%／16億2,792万6,000円）
賃貸事業費用（33.6%／13億589万5,000円）
営業未払金（0.4%／5億927万5,000円）
営業外費用合計（9.7%／3億7,778万8,000円）
前期繰越利益（7.6%／2億9,696万1,000円）
投資その他の資産合計（0.2%／2億7,968万8,000円）
長期前払費用（0.2%／2億6,867万8,000円）
支払利息（6.3%／2億4,606万3,000円）
未払金（0.2%／2億3,657万8,000円）
前払費用（0.2%／2億1,764万6,000円）
信託構築物（0.1%／2億267万7,000円）
資産運用報酬（4.9%／1億9,234万7,000円）
信託構築物純額（0.1%／1億8,971万8,000円）
預り敷金及び保証金（0.1%／1億8,896万8,000円）
その他賃貸事業収入（4.8%／1億8,660万8,000円）
信託工具器具及び備品（0.1%／1億4,417万7,000円）
繰延税金負債（0.1%／1億2,470万5,000円）
営業未収入金（0.1%／1億2,192万6,000円）
融資関連費用（3%／1億1,811万2,000円）
信託工具器具及び備品純額（0.1%／1億987万4,000円）
資産除去債務（0.1%／8,346万7,000円）
信託機械及び装置（0%／6,861万1,000円）
その他営業費用（1.7%／6,755万6,000円）
未払消費税等（0%／6,434万3,000円）
信託機械及び装置純額（0%／6,272万8,000円）
1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金（0%／6,210万3,000円）
機械及び装置（0%／4,754万円）
機械及び装置純額（0%／3,684万4,000円）
投資口交付費（0%／3,419万9,000円）
繰延資産合計（0%／3,419万9,000円）
資産保管及び一般事務委託手数料（0.8%／3,261万9,000円）
工具器具及び備品（0%／3,192万9,000円）
構築物（0%／2,858万7,000円）
公租公課（0.7%／2,710万7,000円）
構築物純額（0%／2,684万5,000円）
法人税等合計（0.7%／2,589万円）
法人税等調整額（0.6%／2,528万5,000円）
信託建設仮勘定（0%／2,014万7,000円）
未払費用（0%／1,905万8,000円）
工具器具及び備品純額（0%／1,737万7,000円）
前受金（0%／1,667万3,000円）
投資口交付費償却（0.3%／1,361万3,000円）
差入敷金及び保証金（0%／1,100万円）
役員報酬（0.1%／240万円）
営業外収益合計（0%／108万8,000円）
無形固定資産合計（0%／65万8,000円）
ソフトウエア（0%／65万8,000円）
法人税住民税及び事業税（0%／60万5,000円）
未払法人税等（0%／59万9,000円）
未払分配金戻入（0%／48万5,000円）
受取保険金（0%／30万2,000円）
固定資産税等還付金（0%／26万円）
受取利息（0%／3万3,000円）
還付加算金（0%／6,000円）
一時差異等調整引当額（-%／△788万8,000円）
出資総額控除額合計（-%／△788万8,000円）
減価償却累計額（-%／△3億9,672万8,000円）
投資キャッシュフロー（△120億3,669万5,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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