【フリーキャッシュフローの推移】セプテーニ・ホールディングス(4293)
セプテーニ・ホールディングス 【業種】サービス業 【市場】東証スタンダード)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年9月30日 | 19億1,695万2,000円 | - | 連結 | 28億3,070万円 | △9億1,374万8,000円 |
| 2015年9月30日 | 31億3,156万8,000円 | +63.4 | 連結 | 18億7,402万3,000円 | 12億5,754万5,000円 |
| 2016年9月30日 | 30億9,966万8,000円 | △1 | 連結 | 32億880万5,000円 | △1億913万7,000円 |
| 2017年9月30日 | △25億1,373万6,000円 | - | 連結 | △8億813万円 | △17億560万6,000円 |
| 2018年9月30日 | △7億4,995万4,000円 | - | 連結 | △4億3,964万6,000円 | △3億1,030万8,000円 |
| 2019年9月30日 | 10億5,294万2,000円 | - | 連結 | 12億5,795万1,000円 | △2億500万9,000円 |
| 2020年9月30日 | 15億3,621万1,000円 | +45.9 | 連結 | 23億4,047万8,000円 | △8億426万7,000円 |
| 2021年9月30日 | 47億940万3,000円 | +206.6 | 連結 | 46億1,876万8,000円 | 9,063万5,000円 |
| 2022年9月30日 | △269億314万6,000円 | - | 連結 | 36億4,982万8,000円 | △305億5,297万4,000円 |
| 2023年12月31日 | 17億6,536万円 | - | 連結 | 37億8,540万5,000円 | △20億2,004万5,000円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100%／936億599万円）
資本合計（70.2%／657億478万8,000円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（70.1%／655億9,386万4,000円）
非流動資産合計（53.3%／499億2,263万2,000円）
流動資産合計（46.7%／436億8,335万8,000円）
収益（100%／342億6,661万1,000円）
持分法で会計処理されている投資（36.6%／342億4,935万1,000円）
負債合計（29.8%／279億120万1,000円）
売上総利益（80.2%／274億6,739万7,000円）
流動負債合計（28.1%／263億3,257万5,000円）
資本剰余金（27.2%／254億2,699万3,000円）
利益剰余金（24.8%／231億8,522万2,000円）
販売費及び一般管理費（65.7%／224億9,970万2,000円）
現金及び現金同等物（22.3%／208億7,341万6,000円）
営業債権（21.2%／198億3,079万9,000円）
営業債務（20.3%／190億3,139万7,000円）
資本金（19.7%／184億2,800万4,000円）
売上原価（19.8%／67億9,921万4,000円）
税引前当期利益（19.4%／66億5,214万8,000円）
営業利益（14.4%／49億4,913万4,000円）
継続事業からの当期利益（14.4%／49億2,438万1,000円）
のれん（5%／46億9,305万5,000円）
その他の金融負債（4.7%／44億1,496万5,000円）
親会社の所有者（12.6%／43億1,883万1,000円）
当期利益（12.5%／42億6,727万5,000円）
営業キャッシュフロー（37億8,540万5,000円）
その他の流動負債（2.4%／22億2,775万9,000円）
その他の流動資産（2.1%／19億9,725万3,000円）
使用権資産（2%／18億9,950万円）
持分法による投資利益（5.4%／18億5,073万9,000円）
法人所得税費用（5%／17億2,776万6,000円）
非流動負債合計（1.7%／15億6,862万7,000円）
繰延税金資産（1.4%／12億7,125万円）
売却目的で保有する資産（0.9%／8億749万1,000円）
無形資産（0.5%／4億3,236万6,000円）
未払法人所得税（0.5%／4億2,192万9,000円）
有形固定資産（0.3%／2億5,748万6,000円）
売却目的で保有する資産に直接関連する負債（0.3%／2億3,652万5,000円）
金融費用（0.4%／1億5,348万5,000円）
引当金（0.2%／1億5,254万9,000円）
非支配持分（0.1%／1億1,092万5,000円）
その他の金融資産（0.1%／1億155万円）
その他の費用（0.2%／8,473万4,000円）
棚卸資産（0.1%／7,284万9,000円）
その他の収益（0.2%／6,617万3,000円）
繰延税金負債（0%／4,613万7,000円）
その他の非流動資産（0%／1,326万円）
金融収益（0%／576万円）
継続事業（0%／2万3,560円）
非継続事業（-%／△2,820円）
その他の資本の構成要素（-%／△4,973万1,000円）
非支配持分（-%／△5,155万6,000円）
非継続事業からの当期損失（-%／△6億5,710万7,000円）
自己株式（-%／△13億9,662万4,000円）
財務キャッシュフロー（△18億3,470万2,000円）
投資キャッシュフロー（△20億2,004万5,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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