DMG森精機 【業種】機械 【市場】東証プライム)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー+投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移(単位:100万円)
決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
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2014年3月31日 | △116億2,100万円 | - | 連結 | 59億600万円 | △175億2,700万円 |
2015年3月31日 | △468億8,800万円 | - | 連結 | 115億3,900万円 | △584億2,700万円 |
2015年12月31日 | △82億6,400万円 | - | 連結 | 186億2,800万円 | △268億9,200万円 |
2016年12月31日 | 82億2,900万円 | - | 連結 | 182億3,700万円 | △100億800万円 |
2017年12月31日 | 300億3,600万円 | +265 | 連結 | 314億2,300万円 | △13億8,700万円 |
2018年12月31日 | 303億7,800万円 | +1.1 | 連結 | 493億9,800万円 | △190億2,000万円 |
2019年12月31日 | 201億100万円 | △33.8 | 連結 | 436億4,700万円 | △235億4,600万円 |
2020年12月31日 | △52億1,200万円 | - | 連結 | 136億4,700万円 | △188億5,900万円 |
2021年12月31日 | 303億5,700万円 | - | 連結 | 497億3,300万円 | △193億7,600万円 |
2022年12月31日 | 248億7,500万円 | △18.1 | 連結 | 697億4,900万円 | △448億7,400万円 |
2023年12月31日 | 148億7,800万円 | △40.2 | 連結 | 516億800万円 | △367億3,000万円 |
日本:日本基準 国際:国際会計基準(IFRS)
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額(2023年12月31日)の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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