【営業キャッシュフローの推移】積水ハウス・リート投資法人 投資証券(3309)

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積水ハウス・リート投資法人 投資証券(3309)の株価　業績

四半期ごとの推移　

積水ハウス・リート投資法人 投資証券　【業種】　【市場】東証)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

積水ハウス・リート投資法人 投資証券の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2016年10月31日23億6,452万3,000円-個別 日本
2017年3月31日51億5,002万5,000円+117.8個別 日本
2017年4月30日38億2,248万円△25.8個別 日本
2017年9月30日41億2,717万2,000円+8個別 日本
2017年10月31日28億3,629万4,000円△31.3個別 日本
2018年4月30日49億1,098万円+73.1個別 日本
2018年10月31日258億2,119万2,000円+425.8個別 日本
2019年4月30日77億1,917万円△70.1個別 日本
2019年10月31日122億4,637万2,000円+58.6個別 日本
2020年4月30日97億6,941万4,000円△20.2個別 日本
2020年10月31日95億5,339万9,000円△2.2個別 日本
2021年4月30日101億699万4,000円+5.8個別 日本
2021年10月31日259億4,363万3,000円+156.7個別 日本
2022年4月30日79億3,861万3,000円△69.4個別 日本
2022年10月31日331億8,701万3,000円+318個別 日本
2023年4月30日82億8,264万4,000円△75個別 日本
2023年10月31日178億6,015万円+115.6個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


積水ハウス・リート投資法人 投資証券のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前期

(自 2022年11月 1日

　至 2023年 4月30日)

当期

(自 2023年 5月 1日

　至 2023年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

6,637,843

7,411,373

 

減価償却費

2,629,281

2,639,988

 

投資法人債発行費償却

13,198

13,198

 

投資口交付費償却

8,400

8,400

 

受取利息

△135

△133

 

支払利息

720,095

779,689

 

営業未収入金の増減額（△は増加）

7,546

△47,511

 

未収消費税等の増減額（△は増加）

△125,262

125,262

 

前払費用の増減額（△は増加）

△8,275

△1,957

 

長期前払費用の増減額（△は増加）

△18,637

17,069

 

営業未払金の増減額（△は減少）

△117,546

△94,624

 

未払金の増減額（△は減少）

△87,023

1,439,327

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

△678,924

372,140

 

前受金の増減額（△は減少）

△19,277

131

 

信託有形固定資産の売却による減少額

－

5,889,063

 

その他

16,976

33,526

 

小計

8,978,259

18,584,946

 

利息の受取額

135

133

 

利息の支払額

△695,165

△725,047

 

法人税等の支払額

△584

119

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,282,644

17,860,150

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△355,637

7,423,495

現金及び現金同等物の期首残高

27,757,104

27,401,467

現金及び現金同等物の期末残高

 27,401,467

 34,824,962





財務三表

積水ハウス・リート投資法人 投資証券の貸借対照表

積水ハウス・リート投資法人 投資証券の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年10月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／5,694億7,853万1,000円）
固定資産合計（93.8%／5,339億9,978万5,000円）
有形固定資産合計（92.2%／5,250億6,050万8,000円）
信託土地（64.1%／3,649億4,020万2,000円）
投資主資本合計（51.5%／2,932億2,963万9,000円）
純資産合計（51.5%／2,932億2,686万3,000円）
負債合計（48.5%／2,762億5,166万8,000円）
固定負債合計（39.8%／2,267億8,835万1,000円）
長期借入金（33.6%／1,911億9,700万円）
信託建物（32.4%／1,842億3,443万5,000円）
出資総額（28.3%／1,612億8,330万4,000円）
信託建物純額（27.5%／1,563億5,384万4,000円）
剰余金合計（23.2%／1,319億4,633万4,000円）
出資剰余金（22.6%／1,285億9,841万5,000円）
出資剰余金純額（21.9%／1,245億2,834万6,000円）
流動負債合計（8.7%／494億6,331万7,000円）
流動資産合計（6.2%／353億8,094万6,000円）
1年内返済予定の長期借入金（5.5%／315億4,500万円）
投資法人債（3.8%／215億円）
信託現金及び信託預金（3.5%／197億6,261万8,000円）
営業キャッシュフロー（178億6,015万円）
営業収益合計（100%／164億8,564万5,000円）
現金及び預金（2.6%／150億6,234万4,000円）
賃貸事業収入（90.3%／148億9,454万6,000円）
信託預り敷金及び保証金（2.5%／140億9,135万1,000円）
1年内償還予定の投資法人債（1.8%／100億円）
営業利益（50.6%／83億4,354万2,000円）
営業費用合計（49.4%／81億4,210万2,000円）
当期未処分利益又は当期未処理損失（45%／74億1,798万7,000円）
当期未処分利益又は当期未処理損失（1.3%／74億1,798万7,000円）
税引前当期純利益（45%／74億1,137万3,000円）
経常利益（45%／74億1,137万3,000円）
当期純利益（44.9%／74億865万3,000円）
賃貸事業費用（40%／65億9,615万円）
無形固定資産合計（1%／59億4,557万2,000円）
信託借地権（1%／59億2,452万7,000円）
短期借入金（0.5%／30億円）
投資その他の資産合計（0.5%／29億9,370万4,000円）
未払金（0.4%／25億2,293万5,000円）
信託機械及び装置（0.4%／24億1,095万円）
信託機械及び装置純額（0.3%／18億7,064万4,000円）
信託構築物（0.3%／15億6,877万7,000円）
差入敷金及び保証金（0.3%／15億3,034万6,000円）
信託構築物純額（0.2%／11億8,749万3,000円）
信託工具器具及び備品（0.2%／11億5,003万4,000円）
不動産等売却益（6.7%／10億9,718万6,000円）
資産運用報酬（6.5%／10億7,322万8,000円）
営業未払金（0.2%／10億1,556万4,000円）
営業外費用合計（5.7%／9億3,350万6,000円）
信託工具器具及び備品純額（0.1%／7億832万4,000円）
支払利息（4.3%／7億494万8,000円）
前受金（0.1%／6億9,291万8,000円）
投資有価証券（0.1%／6億6,865万5,000円）
長期前払費用（0.1%／6億2,689万9,000円）
その他賃貸事業収入（3%／4億8,989万1,000円）
その他営業費用（2.5%／4億872万6,000円）
未払消費税等（0.1%／3億7,214万円）
前払費用（0.1%／3億1,068万5,000円）
未払費用（0.1%／3億541万円）
営業未収入金（0%／2億3,803万1,000円）
融資関連費用（0.8%／1億2,998万1,000円）
繰延資産合計（0%／9,779万9,000円）
投資法人債発行費（0%／8,099万8,000円）
投資法人債利息（0.5%／7,474万1,000円）
一般事務委託手数料（0.3%／4,984万6,000円）
投資口交付費（0%／1,680万1,000円）
投資法人債発行費償却（0.1%／1,319万8,000円）
資産保管手数料（0.1%／1,055万円）
前期繰越利益（0.1%／933万4,000円）
投資口交付費償却（0.1%／840万円）
匿名組合投資利益（0%／402万1,000円）
役員報酬（0%／360万円）
法人税住民税及び事業税（0%／287万4,000円）
デリバティブ債務（0%／277万5,000円）
法人税等合計（0%／272万円）
未払法人税等（0%／174万9,000円）
営業外収益合計（0%／133万6,000円）
未払分配金戻入（0%／71万2,000円）
還付加算金（0%／49万1,000円）
繰延税金資産（0%／15万4,000円）
受取利息（0%／13万3,000円）
法人税等調整額（-%／△15万4,000円）
貸倒引当金（-%／△276万4,000円）
評価換算差額等合計（-%／△277万5,000円）
繰延ヘッジ損益（-%／△277万5,000円）
一時差異等調整引当額（-%／△7,010万3,000円）
投資キャッシュフロー（△16億3,425万8,000円）
その他の出資剰余金控除額（-%／△39億9,996万4,000円）
出資剰余金控除額合計（-%／△40億7,006万8,000円）
財務キャッシュフロー（△88億239万6,000円）
減価償却累計額（-%／△278億8,059万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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