【営業キャッシュフローの推移】セプテーニ・ホールディングス(4293)

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セプテーニ・ホールディングス(4293)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


セプテーニ・ホールディングス　【業種】サービス業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

セプテーニ・ホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年9月30日28億3,070万円-連結 日本
2015年9月30日18億7,402万3,000円△33.8連結 日本
2016年9月30日32億880万5,000円+71.2連結 国際
2017年9月30日△8億813万円-連結 国際
2018年9月30日△4億3,964万6,000円-連結 国際
2019年9月30日12億5,795万1,000円-連結 国際
2020年9月30日23億4,047万8,000円+86.1連結 国際
2021年9月30日46億1,876万8,000円+97.3連結 国際
2022年9月30日36億4,982万8,000円△21連結 国際
2023年12月31日37億8,540万5,000円+3.7連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


セプテーニ・ホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

（単位：千円）

 

注記

　前連結会計年度

（自　2021年10月１日

　　至　2022年９月30日）

 

　当連結会計年度

（自　2022年10月１日

　　至　2023年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

継続事業からの税引前当期利益

 

8,966,365

 

6,652,148

非継続事業からの税引前当期損失（△）

5

△725,652

 

△666,259

調整項目：

 

 

 

 

減価償却費及び償却費

 

767,297

 

967,653

受取利息及び受取配当金

 

△2,446

 

△4,562

支払利息

 

24,920

 

26,229

持分法による投資損益（△は益）

 

△1,066,228

 

△1,850,739

投資有価証券評価損益（△は益）

 

△2,032,753

 

42,700

その他

26

183,323

 

70,391

運転資本の増減：

 

 

 

 

営業債権の増減額（△は増加）

 

1,242,834

 

△1,908,593

棚卸資産の増減額（△は増加）

 

16,657

 

27,526

営業債務の増減額（△は減少）

 

△19,550

 

2,271,407

その他

26

△1,234,828

 

△1,431

小計

 

6,119,938

 

5,626,471

利息の受取額

 

2,255

 

4,462

配当金の受取額

 

34,227

 

1,855,868

利息の支払額

 

△25,202

 

△28,144

法人所得税の還付額

 

－

 

66,438

法人所得税の支払額

 

△2,481,389

 

△3,739,690

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

3,649,828

 

3,785,405

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

省略線

現金及び現金同等物の期首残高

 

16,899,990

 

21,340,076

売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6

－

 

△426,437

現金及び現金同等物の期末残高

 

21,340,076

 

20,873,416






財務三表

セプテーニ・ホールディングスの貸借対照表

セプテーニ・ホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／936億599万円）
資本合計（70.2%／657億478万8,000円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（70.1%／655億9,386万4,000円）
非流動資産合計（53.3%／499億2,263万2,000円）
流動資産合計（46.7%／436億8,335万8,000円）
収益（100%／342億6,661万1,000円）
持分法で会計処理されている投資（36.6%／342億4,935万1,000円）
負債合計（29.8%／279億120万1,000円）
売上総利益（80.2%／274億6,739万7,000円）
流動負債合計（28.1%／263億3,257万5,000円）
資本剰余金（27.2%／254億2,699万3,000円）
利益剰余金（24.8%／231億8,522万2,000円）
販売費及び一般管理費（65.7%／224億9,970万2,000円）
現金及び現金同等物（22.3%／208億7,341万6,000円）
営業債権（21.2%／198億3,079万9,000円）
営業債務（20.3%／190億3,139万7,000円）
資本金（19.7%／184億2,800万4,000円）
売上原価（19.8%／67億9,921万4,000円）
税引前当期利益（19.4%／66億5,214万8,000円）
営業利益（14.4%／49億4,913万4,000円）
継続事業からの当期利益（14.4%／49億2,438万1,000円）
のれん（5%／46億9,305万5,000円）
その他の金融負債（4.7%／44億1,496万5,000円）
親会社の所有者（12.6%／43億1,883万1,000円）
当期利益（12.5%／42億6,727万5,000円）
営業キャッシュフロー（37億8,540万5,000円）
その他の流動負債（2.4%／22億2,775万9,000円）
その他の流動資産（2.1%／19億9,725万3,000円）
使用権資産（2%／18億9,950万円）
持分法による投資利益（5.4%／18億5,073万9,000円）
法人所得税費用（5%／17億2,776万6,000円）
非流動負債合計（1.7%／15億6,862万7,000円）
繰延税金資産（1.4%／12億7,125万円）
売却目的で保有する資産（0.9%／8億749万1,000円）
無形資産（0.5%／4億3,236万6,000円）
未払法人所得税（0.5%／4億2,192万9,000円）
有形固定資産（0.3%／2億5,748万6,000円）
売却目的で保有する資産に直接関連する負債（0.3%／2億3,652万5,000円）
金融費用（0.4%／1億5,348万5,000円）
引当金（0.2%／1億5,254万9,000円）
非支配持分（0.1%／1億1,092万5,000円）
その他の金融資産（0.1%／1億155万円）
その他の費用（0.2%／8,473万4,000円）
棚卸資産（0.1%／7,284万9,000円）
その他の収益（0.2%／6,617万3,000円）
繰延税金負債（0%／4,613万7,000円）
その他の非流動資産（0%／1,326万円）
金融収益（0%／576万円）
継続事業（0%／2万3,560円）
非継続事業（-%／△2,820円）
その他の資本の構成要素（-%／△4,973万1,000円）
非支配持分（-%／△5,155万6,000円）
非継続事業からの当期損失（-%／△6億5,710万7,000円）
自己株式（-%／△13億9,662万4,000円）
財務キャッシュフロー（△18億3,470万2,000円）
投資キャッシュフロー（△20億2,004万5,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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