オリックス 【業種】その他金融業 【市場】東証プライム)
営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例:商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算(現金がうごいていないものを加減)して、現金の動き(営業キャッシュフロー)を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。
会計期間内において、現金及び現金同等物(以下「現金等」)がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。
営業キャッシュフローの推移(単位:10億円)
決算期 | 営業キャッシュフロー | 増減率% | - | 会計基準 |
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2014年3月31日 | 4,709億9,300万円 | - | 連結 | 日本 |
2015年3月31日 | 2,576億1,100万円 | △45.3 | 連結 | 日本 |
2016年3月31日 | 5,105億6,200万円 | +98.2 | 連結 | 日本 |
2017年3月31日 | 5,839億5,500万円 | +14.4 | 連結 | 日本 |
2018年3月31日 | 5,466億2,400万円 | △6.4 | 連結 | 日本 |
2019年3月31日 | 5,876億7,800万円 | +7.5 | 連結 | 日本 |
2020年3月31日 | 1兆424億6,600万円 | +77.4 | 連結 | 日本 |
2021年3月31日 | 1兆956億7,600万円 | +5.1 | 連結 | 日本 |
2022年3月31日 | 1兆1,033億7,000万円 | +0.7 | 連結 | 日本 |
2023年3月31日 | 9,130億8,800万円 | △17.2 | 連結 | 日本 |
2024年3月31日 | 1兆2,434億200万円 | +36.2 | 連結 |
日本:日本基準 国際:国際会計基準(IFRS)
オリックスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋
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前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) |
当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー: |
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当期純利益 |
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317,612 |
279,668 |
営業活動から得た現金(純額)への当期純利益の調整: |
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減価償却費・その他償却費 |
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330,351 |
353,434 |
リース純投資の回収 |
|
462,475 |
489,428 |
信用損失費用 |
9 |
3,939 |
7,756 |
持分法投資損益(貸付利息を除く) |
|
△13,753 |
△24,022 |
子会社・関連会社株式売却損益および清算損 |
4 |
△187,787 |
△26,915 |
バーゲン・パーチェス益 |
4 |
- |
△1,174 |
短期売買目的保有以外の有価証券の売却益 |
|
△22,322 |
△8,742 |
オペレーティング・リース資産の売却益 |
7 |
△40,148 |
△56,932 |
長期性資産評価損 |
26 |
35,666 |
2,297 |
有価証券評価損 |
10 |
730 |
824 |
繰延税金繰入 |
18 |
12,208 |
29,202 |
短期売買目的保有の有価証券の減少 |
|
68,422 |
31,855 |
棚卸資産の増加 |
|
△7,053 |
△17,527 |
受取手形、売掛金および未収入金の減少 |
|
3,562 |
12,953 |
支払手形、買掛金および未払金の増加(△減少) |
|
14,943 |
△12,173 |
保険契約債務および保険契約者勘定の増加 |
|
141,201 |
101,743 |
未払法人税等の増加(△減少) |
|
92,026 |
△128,948 |
その他の増減(純額) |
|
△108,702 |
△119,639 |
営業活動から得た現金(純額) |
|
1,103,370 |
913,088 |
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー: |
|
|
|
Ⅴ 現金、現金等価物および使途制限付現金増加額(純額) |
|
12,237 |
275,096 |
Ⅵ 現金、現金等価物および使途制限付現金期首残高 |
|
1,079,575 |
1,091,812 |
Ⅶ 現金、現金等価物および使途制限付現金期末残高 |
6 |
1,091,812 |
1,366,908 |
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額(2023年3月31日)の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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