【投資キャッシュフローの推移】森トラストリート投資法人(8961)

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森トラストリート投資法人(8961)の株価　業績

四半期ごとの推移　

森トラストリート投資法人　【業種】　【市場】東証)

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：10億円）

森トラストリート投資法人の投資キャッシュフロー推移

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2017年3月31日△1億6,625万8,000円-個別 日本
2017年9月30日△11億7,046万5,000円-個別 日本
2018年3月31日△84億6,502万7,000円-個別 日本
2018年9月30日△1億2,601万7,000円-個別 日本
2019年3月31日△1億7,008万5,000円-個別 日本
2019年9月30日△4億8,227万9,000円-個別 日本
2020年3月31日△995万1,000円-個別 日本
2020年9月30日△5億8,418万9,000円-個別 日本
2021年3月31日△5億8,274万7,000円-個別 日本
2021年9月30日△143億8,571万8,000円-個別 日本
2022年3月31日△164億4,834万5,000円-個別 日本
2022年9月30日△9,656万2,000円-個別 日本
2023年2月28日△53億3,139万7,000円-個別 日本
2023年8月31日△291億1,466万3,000円-個別 日本
2024年2月29日△59億9,600万円-個別

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


森トラストリート投資法人のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前　期

(自　2023年３月１日

　至　2023年８月31日)

当　期

(自　2023年９月１日

　至　2024年２月29日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

△370,239

△94,700

 

信託有形固定資産の取得による支出

△29,341,494

△5,490,125

 

無形固定資産の取得による支出

△1,334

-

 

預り敷金及び保証金の返還による支出

△186,227

△667,106

 

預り敷金及び保証金の受入による収入

772,650

260,682

 

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△7,955

△24,894

 

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

19,938

19,460

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△29,114,663

△5,996,684

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

17,143,085

21,271,188

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

5,663,761

-

現金及び現金同等物の期末残高

21,271,188

25,729,930






財務三表

森トラストリート投資法人の貸借対照表

森トラストリート投資法人の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年2月29日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／4,763億6,448万7,000円）
固定資産合計（94.5%／4,503億266万8,000円）
有形固定資産合計（94.4%／4,495億5,437万8,000円）
信託土地（61%／2,903億7,520万6,000円）
負債合計（51%／2,429億885万6,000円）
純資産合計（49%／2,334億5,563万1,000円）
投資主資本合計（49%／2,334億5,563万1,000円）
固定負債合計（38.7%／1,842億6,564万1,000円）
長期借入金（33%／1,570億円）
出資総額（32.3%／1,539億9,004万円）
土地（20.5%／978億3,351万1,000円）
剰余金合計（16.7%／794億6,559万1,000円）
出資剰余金（14.6%／697億3,600万円）
信託建物（12.7%／607億167万2,000円）
流動負債合計（12.3%／586億4,321万4,000円）
信託建物純額（9.5%／453億367万3,000円）
１年内返済予定の長期借入金（9.1%／435億円）
建物（7.1%／337億7,633万円）
流動資産合計（5.5%／259億8,794万2,000円）
現金及び預金（4.4%／209億1,876万7,000円）
建物純額（3.3%／156億2,073万6,000円）
投資法人債（2.9%／140億円）
財務キャッシュフロー（139億5,278万1,000円）
営業キャッシュフロー（136億2,622万3,000円）
預り敷金及び保証金（2.6%／123億1,720万円）
営業収益合計（100%／120億8,080万7,000円）
短期借入金（2.3%／110億円）
賃貸事業収入（86.2%／104億1,051万5,000円）
営業利益（65.7%／79億3,723万9,000円）
税引前当期純利益（60.1%／72億5,730万6,000円）
経常利益（60.1%／72億5,730万6,000円）
当期未処分利益又は当期未処理損失（60%／72億4,751万4,000円）
当期純利益（60%／72億4,751万4,000円）
当期未処分利益又は当期未処理損失（1.5%／72億4,751万4,000円）
信託現金及び信託預金（1%／48億1,116万3,000円）
営業費用合計（34.3%／41億4,356万8,000円）
賃貸事業費用（29%／35億752万3,000円）
圧縮積立金（0.5%／24億8,207万6,000円）
任意積立金合計（0.5%／24億8,207万6,000円）
前受金（0.3%／13億8,170万4,000円）
不動産等売却益（11.4%／13億8,028万5,000円）
１年内償還予定の投資法人債（0.2%／10億円）
信託預り敷金及び保証金（0.2%／9億4,844万円）
営業外費用合計（5.6%／6億8,171万9,000円）
支払利息（5.1%／6億1,579万8,000円）
無形固定資産合計（0.1%／6億0万3,000円）
のれん（0.1%／5億9,779万3,000円）
未払費用（0.1%／5億9,531万7,000円）
未払消費税等（0.1%／5億8,321万3,000円）
資産運用報酬（3.8%／4億6,070万7,000円）
構築物（0.1%／4億4,172万7,000円）
営業未払金（0.1%／3億4,856万9,000円）
その他賃貸事業収入（2.4%／2億9,000万6,000円）
信託構築物（0.1%／2億6,998万3,000円）
未払金（0%／1億8,427万6,000円）
工具器具及び備品（0%／1億7,094万3,000円）
投資その他の資産合計（0%／1億4,828万6,000円）
営業未収入金（0%／1億3,651万8,000円）
信託工具器具及び備品（0%／1億3,522万9,000円）
信託機械及び装置（0%／1億3,262万8,000円）
信託構築物純額（0%／1億3,244万8,000円）
長期前払費用（0%／1億2,467万6,000円）
信託機械及び装置純額（0%／1億1,109万7,000円）
前払費用（0%／9,892万円）
機械及び装置（0%／9,573万3,000円）
その他営業費用（0.8%／9,090万2,000円）
繰延資産合計（0%／7,387万6,000円）
投資法人債発行費（0%／7,387万6,000円）
工具器具及び備品純額（0%／6,896万2,000円）
信託工具器具及び備品純額（0%／4,909万2,000円）
一般事務委託手数料（0.4%／4,819万5,000円）
投資法人債利息（0.4%／4,294万4,000円）
預り金（0%／3,133万7,000円）
機械及び装置純額（0%／3,100万5,000円）
構築物純額（0%／2,850万7,000円）
差入保証金（0%／2,000万円）
資産保管手数料（0.1%／1,690万7,000円）
のれん償却額（0.1%／1,573万1,000円）
法人税等合計（0.1%／979万1,000円）
法人税住民税及び事業税（0.1%／971万1,000円）
未払法人税等（0%／969万4,000円）
未払配当金（0%／910万円）
投資法人債発行費償却（0.1%／886万6,000円）
役員報酬（0%／360万円）
ソフトウエア（0%／196万9,000円）
営業外収益合計（0%／178万6,000円）
未払分配金戻入（0%／111万2,000円）
繰延税金資産（0%／79万5,000円）
還付加算金（0%／56万2,000円）
車両運搬具（0%／19万4,000円）
車両運搬具純額（0%／13万6,000円）
受取利息（0%／11万円）
法人税等調整額（0%／8万円）
未収入金（0%／7万6,000円）
減価償却累計額（-%／△181億5,559万4,000円）
投資キャッシュフロー（△291億1,466万3,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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