【財務キャッシュフローの推移】エッチ・ケー・エス(7219)

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エッチ・ケー・エス(7219)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


エッチ・ケー・エス　【業種】輸送用機器　【市場】東証スタンダード)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

エッチ・ケー・エスの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年8月31日2億8,848万1,000円-連結 日本
2015年8月31日△2億6,101万3,000円-連結 日本
2016年8月31日6億384万8,000円-連結 日本
2017年8月31日△3億5,683万1,000円-連結 日本
2018年8月31日△1億9,753万円-連結 日本
2019年8月31日△3,726万6,000円-連結 日本
2020年8月31日1億2,538万円-連結 日本
2021年8月31日△3億1,264万円-連結 日本
2022年8月31日△1億6,638万7,000円-連結 日本
2023年8月31日△3億2,926万3,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


エッチ・ケー・エスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年９月１日

　至 2022年８月31日)

当連結会計年度

(自 2022年９月１日

　至 2023年８月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額（△は減少）

△300,000

－

 

長期借入れによる収入

500,000

15,000

 

長期借入金の返済による支出

△309,168

△267,458

 

リース債務の返済による支出

△6,283

△6,174

 

自己株式の取得による支出

△97

△201

 

配当金の支払額

△50,838

△70,430

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△166,387

△329,263

現金及び現金同等物に係る換算差額

47,342

3,595
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△406,486

△453,709

現金及び現金同等物の期首残高

2,255,031

1,848,545

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,848,545

※ 1,394,836





財務三表

エッチ・ケー・エスの貸借対照表

エッチ・ケー・エスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年8月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／133億4,571万2,000円）
純資産合計（74.9%／99億9,026万8,000円）
株主資本合計（73.1%／97億5,196万円）
売上高（100%／92億4,136万2,000円）
利益剰余金（61.9%／82億6,129万6,000円）
固定資産合計（52.8%／70億4,872万1,000円）
機械装置及び運搬具（50.4%／67億2,903万5,000円）
流動資産合計（47.2%／62億9,699万1,000円）
売上原価（59.1%／54億5,954万7,000円）
有形固定資産合計（38.7%／51億6,824万7,000円）
建物及び構築物（36.4%／48億5,913万8,000円）
売上総利益（40.9%／37億8,181万4,000円）
負債合計（25.1%／33億5,544万4,000円）
販売費及び一般管理費合計（34%／31億4,400万5,000円）
流動負債合計（18.3%／24億4,387万5,000円）
土地（15.4%／20億5,030万8,000円）
現金及び預金（14.9%／19億9,483万6,000円）
製品（13.4%／17億8,566万6,000円）
建物及び構築物純額（13.2%／17億5,932万6,000円）
投資その他の資産合計（12.9%／17億2,709万2,000円）
投資有価証券（10%／13億3,740万4,000円）
機械装置及び運搬具純額（8.6%／11億4,549万8,000円）
売掛金（7.4%／9億8,900万4,000円）
給料及び手当（10.6%／9億7,931万2,000円）
資本剰余金（7.2%／9億6,300万円）
固定負債合計（6.8%／9億1,156万8,000円）
資本金（6.6%／8億7,875万円）
経常利益（7.9%／7億2,587万1,000円）
税金等調整前当期純利益（7.5%／6億9,464万7,000円）
営業キャッシュフロー（6億9,413万9,000円）
原材料及び貯蔵品（4.8%／6億4,644万3,000円）
営業利益（6.9%／6億3,780万8,000円）
電子記録債務（4.7%／6億3,132万2,000円）
短期借入金（3.6%／4億8,074万円）
当期純利益（5%／4億6,338万8,000円）
退職給付に係る負債（3.4%／4億5,715万5,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（4.9%／4億5,105万6,000円）
長期借入金（2.9%／3億8,687万円）
仕掛品（2.7%／3億5,976万円）
支払手形及び買掛金（2.3%／3億1,167万1,000円）
繰延税金資産（2.1%／2億8,539万円）
減価償却費（2.8%／2億5,693万1,000円）
法人税住民税及び事業税（2.7%／2億5,357万2,000円）
法人税等合計（2.5%／2億3,125万8,000円）
その他の包括利益累計額合計（1.6%／2億901万6,000円）
広告宣伝費（2.2%／2億276万4,000円）
有価証券（1.3%／1億7,306万1,000円）
その他純額（1.3%／1億6,991万2,000円）
未払法人税等（1.3%／1億6,771万6,000円）
無形固定資産合計（1.1%／1億5,338万1,000円）
為替換算調整勘定（1%／1億2,875万4,000円）
賞与引当金（0.8%／1億372万7,000円）
製品補償引当金（0.8%／1億321万円）
営業外収益合計（1%／9,669万1,000円）
契約資産（0.6%／8,191万7,000円）
その他有価証券評価差額金（0.6%／8,026万2,000円）
役員退職慰労引当金（0.5%／6,239万円）
賞与引当金繰入額（0.7%／6,040万2,000円）
特別損失合計（0.5%／4,998万2,000円）
為替差益（0.5%／4,860万8,000円）
リース資産（0.3%／4,424万3,000円）
製品補償費（0.5%／4,373万6,000円）
建設仮勘定（0.3%／3,406万4,000円）
退職給付費用（0.3%／2,982万2,000円）
非支配株主持分（0.2%／2,929万1,000円）
電子記録債権（0.2%／2,496万5,000円）
特別利益合計（0.2%／1,875万8,000円）
長期貸付金（0.1%／1,305万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.1%／1,233万2,000円）
補助金収入（0.1%／1,149万8,000円）
スクラップ売却益（0.1%／970万2,000円）
有価証券利息（0.1%／957万4,000円）
リース資産純額（0.1%／913万8,000円）
営業外費用合計（0.1%／862万8,000円）
受取配当金（0.1%／791万8,000円）
役員退職慰労引当金繰入額（0.1%／755万円）
固定資産売却益（0.1%／726万円）
リース債務（0%／449万8,000円）
受取手形（0%／418万円）
固定資産売却損（0%／411万5,000円）
支払利息（0%／298万7,000円）
固定資産除却損（0%／212万9,000円）
受取利息（0%／173万1,000円）
貸倒引当金繰入額（0%／72万円）
貸倒引当金（-%／△546万1,000円）
法人税等調整額（-%／△2,231万3,000円）
財務キャッシュフロー（△3億2,926万3,000円）
自己株式（-%／△3億5,108万6,000円）
投資キャッシュフロー（△8億2,218万1,000円）
減価償却累計額（-%／△30億9,981万2,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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