森ヒルズリート投資法人 投資証券(3234)の貸借対照表
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森ヒルズリート投資法人 投資証券(3234)の株価 業績 進捗率の推移
貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。
2026年1月31日
|
| （単位：千円） |
| 前期 (2025年7月31日) | 当期 (2026年1月31日) |
資産の部 |
|
|
流動資産 |
|
|
9,201,166 | 3,794,065 | |
4,974,259 | 5,535,730 | |
226,396 | 206,185 | |
361,321 | 367,913 | |
未収消費税等 | 85,405 | － |
64,646 | 90,195 | |
その他 | 71,935 | 168,578 |
14,985,130 | 10,162,668 | |
固定資産 |
|
|
有形固定資産 |
|
|
91,895,942 | 93,434,542 | |
△28,340,359 | △29,370,532 | |
63,555,583 | 64,064,009 | |
1,060,450 | 1,085,351 | |
減価償却累計額 | △419,097 | △429,477 |
641,353 | 655,873 | |
1,118,519 | 1,166,377 | |
減価償却累計額 | △580,385 | △611,360 |
538,133 | 555,017 | |
信託工具、器具及び備品 | 568,224 | 572,373 |
減価償却累計額 | △322,214 | △334,300 |
信託工具、器具及び備品（純額） | 246,009 | 238,073 |
294,479,643 | 301,285,628 | |
42,457 | 26,191 | |
359,503,181 | 366,824,794 | |
無形固定資産 |
|
|
30,650,962 | 30,650,962 | |
309 | 200 | |
30,651,272 | 30,651,163 | |
投資その他の資産 |
|
|
10,000 | 10,000 | |
473,544 | 436,070 | |
13 | 13 | |
デリバティブ債権 | 2,256,840 | 3,077,679 |
2,740,399 | 3,523,763 | |
392,894,853 | 400,999,720 | |
繰延資産 |
|
|
投資法人債発行費 | 67,098 | 68,690 |
67,098 | 68,690 | |
407,947,081 | 411,231,079 |
|
| （単位：千円） |
| 前期 (2025年7月31日) | 当期 (2026年1月31日) |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
212,905 | 262,213 | |
5,000,000 | 7,300,000 | |
19,104,000 | 19,884,000 | |
13,257 | 16,377 | |
833,520 | 867,262 | |
670 | 670 | |
－ | 345,514 | |
1,359,242 | 1,367,229 | |
28,677 | 30,127 | |
26,552,274 | 30,073,395 | |
固定負債 |
|
|
投資法人債 | 18,300,000 | 13,000,000 |
145,784,000 | 149,338,000 | |
15,474,379 | 15,840,611 | |
デリバティブ債務 | 8,097 | － |
179,566,476 | 178,178,611 | |
206,118,750 | 208,252,007 | |
純資産の部 |
|
|
投資主資本 |
|
|
195,718,191 | 195,718,191 | |
出資総額控除額 |
|
|
△3,999,944 | △3,999,944 | |
△3,999,944 | △3,999,944 | |
191,718,247 | 191,718,247 | |
剰余金 |
|
|
任意積立金 |
|
|
1,412,588 | 1,939,817 | |
圧縮特別勘定積立金 | 261,431 | － |
1,674,019 | 1,939,817 | |
当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 6,122,674 | 6,153,132 |
7,796,693 | 8,092,950 | |
199,514,941 | 199,811,197 | |
評価・換算差額等 |
|
|
2,313,389 | 3,167,874 | |
評価・換算差額等合計 | 2,313,389 | 3,167,874 |
201,828,331 | 202,979,072 | |
負債純資産合計 | 407,947,081 | 411,231,079 |
2025年7月31日
（１）【貸借対照表】
|
|
|
（単位：千円） |
|
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前期 (2025年1月31日) |
当期 (2025年7月31日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
19,640,854 |
9,201,166 |
|
信託現金及び信託預金 |
5,570,408 |
4,974,259 |
|
営業未収入金 |
232,658 |
226,396 |
|
前払費用 |
324,805 |
361,321 |
|
未収消費税等 |
－ |
85,405 |
|
デリバティブ債権 |
32,514 |
64,646 |
|
その他 |
167,439 |
71,935 |
|
流動資産合計 |
25,968,680 |
14,985,130 |
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
信託建物 |
90,298,729 |
91,895,942 |
|
減価償却累計額 |
△27,333,364 |
△28,340,359 |
|
信託建物（純額） |
62,965,364 |
63,555,583 |
|
信託構築物 |
1,025,480 |
1,060,450 |
|
減価償却累計額 |
△408,804 |
△419,097 |
|
信託構築物（純額） |
616,676 |
641,353 |
|
信託機械及び装置 |
1,079,037 |
1,118,519 |
|
減価償却累計額 |
△551,004 |
△580,385 |
|
信託機械及び装置（純額） |
528,032 |
538,133 |
|
信託工具、器具及び備品 |
559,415 |
568,224 |
|
減価償却累計額 |
△305,779 |
△322,214 |
|
信託工具、器具及び備品（純額） |
253,636 |
246,009 |
|
信託土地 |
289,315,728 |
294,479,643 |
|
信託建設仮勘定 |
35,735 |
42,457 |
|
有形固定資産合計 |
353,715,173 |
359,503,181 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
信託借地権 |
30,650,962 |
30,650,962 |
|
信託その他無形固定資産 |
418 |
309 |
|
無形固定資産合計 |
30,651,381 |
30,651,272 |
|
投資その他の資産 |
|
|
|
敷金及び保証金 |
10,000 |
10,000 |
|
長期前払費用 |
472,512 |
473,544 |
|
繰延税金資産 |
13 |
13 |
|
デリバティブ債権 |
2,298,796 |
2,256,840 |
|
投資その他の資産合計 |
2,781,322 |
2,740,399 |
|
固定資産合計 |
387,147,878 |
392,894,853 |
|
繰延資産 |
|
|
|
投資法人債発行費 |
66,423 |
67,098 |
|
繰延資産合計 |
66,423 |
67,098 |
|
資産合計 |
413,182,982 |
407,947,081 |
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前期 (2025年1月31日) |
当期 (2025年7月31日) |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
営業未払金 |
393,036 |
212,905 |
|
１年内償還予定の投資法人債 |
7,000,000 |
5,000,000 |
|
１年内返済予定の長期借入金 |
17,194,000 |
19,104,000 |
|
未払金 |
14,734 |
13,257 |
|
未払費用 |
807,074 |
833,520 |
|
未払法人税等 |
620 |
670 |
|
未払消費税等 |
357,975 |
－ |
|
前受金 |
1,306,615 |
1,359,242 |
|
預り金 |
28,523 |
28,677 |
|
流動負債合計 |
27,102,579 |
26,552,274 |
|
固定負債 |
|
|
|
投資法人債 |
16,600,000 |
18,300,000 |
|
長期借入金 |
148,628,000 |
145,784,000 |
|
信託預り敷金及び保証金 |
15,197,625 |
15,474,379 |
|
デリバティブ債務 |
－ |
8,097 |
|
固定負債合計 |
180,425,625 |
179,566,476 |
|
負債合計 |
207,528,205 |
206,118,750 |
|
純資産の部 |
|
|
|
投資主資本 |
|
|
|
出資総額 |
195,718,191 |
195,718,191 |
|
出資総額控除額 |
|
|
|
その他の出資総額控除額 |
－ |
△3,999,944 |
|
出資総額控除額合計 |
－ |
△3,999,944 |
|
出資総額（純額） |
195,718,191 |
191,718,247 |
|
剰余金 |
|
|
|
任意積立金 |
|
|
|
圧縮積立金 |
1,412,588 |
1,412,588 |
|
圧縮特別勘定積立金 |
－ |
261,431 |
|
任意積立金合計 |
1,412,588 |
1,674,019 |
|
当期未処分利益又は当期未処理損失（△） |
6,192,686 |
6,122,674 |
|
剰余金合計 |
7,605,274 |
7,796,693 |
|
投資主資本合計 |
203,323,466 |
199,514,941 |
|
評価・換算差額等 |
|
|
|
繰延ヘッジ損益 |
2,331,311 |
2,313,389 |
|
評価・換算差額等合計 |
2,331,311 |
2,313,389 |
|
純資産合計 |
205,654,777 |
201,828,331 |
|
負債純資産合計 |
413,182,982 |
407,947,081 |
2025年1月31日
（１）【貸借対照表】
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前期 (2024年7月31日) |
当期 (2025年1月31日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
18,221,026 |
19,640,854 |
|
信託現金及び信託預金 |
4,882,461 |
5,570,408 |
|
営業未収入金 |
470,908 |
232,658 |
|
前払費用 |
350,080 |
324,805 |
|
デリバティブ債権 |
15,701 |
32,514 |
|
その他 |
68,838 |
167,439 |
|
流動資産合計 |
24,009,015 |
25,968,680 |
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
信託建物 |
89,979,841 |
90,298,729 |
|
減価償却累計額 |
△26,327,399 |
△27,333,364 |
|
信託建物（純額） |
63,652,442 |
62,965,364 |
|
信託構築物 |
1,009,374 |
1,025,480 |
|
減価償却累計額 |
△399,181 |
△408,804 |
|
信託構築物（純額） |
610,193 |
616,676 |
|
信託機械及び装置 |
1,075,327 |
1,079,037 |
|
減価償却累計額 |
△521,585 |
△551,004 |
|
信託機械及び装置（純額） |
553,742 |
528,032 |
|
信託工具、器具及び備品 |
553,296 |
559,415 |
|
減価償却累計額 |
△290,286 |
△305,779 |
|
信託工具、器具及び備品（純額） |
263,010 |
253,636 |
|
信託土地 |
290,860,919 |
289,315,728 |
|
信託建設仮勘定 |
16,104 |
35,735 |
|
有形固定資産合計 |
355,956,413 |
353,715,173 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
信託借地権 |
30,650,962 |
30,650,962 |
|
信託その他無形固定資産 |
527 |
418 |
|
無形固定資産合計 |
30,651,490 |
30,651,381 |
|
投資その他の資産 |
|
|
|
敷金及び保証金 |
10,000 |
10,000 |
|
長期前払費用 |
512,303 |
472,512 |
|
繰延税金資産 |
15 |
13 |
|
デリバティブ債権 |
2,057,411 |
2,298,796 |
|
投資その他の資産合計 |
2,579,730 |
2,781,322 |
|
固定資産合計 |
389,187,634 |
387,147,878 |
|
繰延資産 |
|
|
|
投資法人債発行費 |
64,320 |
66,423 |
|
繰延資産合計 |
64,320 |
66,423 |
|
資産合計 |
413,260,969 |
413,182,982 |
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前期 (2024年7月31日) |
当期 (2025年1月31日) |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
営業未払金 |
295,061 |
393,036 |
|
１年内償還予定の投資法人債 |
4,000,000 |
7,000,000 |
|
１年内返済予定の長期借入金 |
17,334,000 |
17,194,000 |
|
未払金 |
12,374 |
14,734 |
|
未払費用 |
792,754 |
807,074 |
|
未払法人税等 |
906 |
620 |
|
未払消費税等 |
109,128 |
357,975 |
|
前受金 |
1,321,741 |
1,306,615 |
|
預り金 |
30,044 |
28,523 |
|
デリバティブ債務 |
19 |
－ |
|
流動負債合計 |
23,896,032 |
27,102,579 |
|
固定負債 |
|
|
|
投資法人債 |
19,600,000 |
16,600,000 |
|
長期借入金 |
148,988,000 |
148,628,000 |
|
信託預り敷金及び保証金 |
15,201,052 |
15,197,625 |
|
固定負債合計 |
183,789,052 |
180,425,625 |
|
負債合計 |
207,685,085 |
207,528,205 |
|
純資産の部 |
|
|
|
投資主資本 |
|
|
|
出資総額 |
195,718,191 |
195,718,191 |
|
剰余金 |
|
|
|
任意積立金 |
|
|
|
圧縮積立金 |
1,412,588 |
1,412,588 |
|
任意積立金合計 |
1,412,588 |
1,412,588 |
|
当期未処分利益又は当期未処理損失（△） |
6,372,011 |
6,192,686 |
|
剰余金合計 |
7,784,599 |
7,605,274 |
|
投資主資本合計 |
203,502,790 |
203,323,466 |
|
評価・換算差額等 |
|
|
|
繰延ヘッジ損益 |
2,073,093 |
2,331,311 |
|
評価・換算差額等合計 |
2,073,093 |
2,331,311 |
|
純資産合計 |
205,575,884 |
205,654,777 |
|
負債純資産合計 |
413,260,969 |
413,182,982 |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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