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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

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2026年7月31日

		（単位：千円）
	前期 (2026年1月31日)	当期 (2026年7月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,794,065	5,951,136
信託現金及び信託預金	5,535,730	4,461,201
営業未収入金	206,185	234,538
前払費用	367,913	353,774
デリバティブ債権	90,195	126,403
その他	168,578	106,254
流動資産合計	10,162,668	11,233,309
固定資産
有形固定資産
信託建物	93,434,542	94,774,994
減価償却累計額	△29,370,532	△30,444,414
信託建物（純額）	64,064,009	64,330,579
信託構築物	1,085,351	1,107,572
減価償却累計額	△429,477	△440,792
信託構築物（純額）	655,873	666,780
信託機械及び装置	1,166,377	1,183,826
減価償却累計額	△611,360	△644,053
信託機械及び装置（純額）	555,017	539,773
信託工具、器具及び備品	572,373	575,974
減価償却累計額	△334,300	△347,366
信託工具、器具及び備品（純額）	238,073	228,607
信託土地	301,285,628	300,181,920
信託建設仮勘定	26,191	25,745
有形固定資産合計	366,824,794	365,973,407
無形固定資産
信託借地権	30,650,962	30,650,962
信託その他無形固定資産	200	91
その他	－	6,077
無形固定資産合計	30,651,163	30,657,131
投資その他の資産
敷金及び保証金	10,000	10,000
長期前払費用	436,070	404,234
繰延税金資産	13	13
デリバティブ債権	3,077,679	2,863,583
投資その他の資産合計	3,523,763	3,277,831
固定資産合計	400,999,720	399,908,370
繰延資産
投資法人債発行費	68,690	57,121
繰延資産合計	68,690	57,121
資産合計	411,231,079	411,198,801

		（単位：千円）
	前期 (2026年1月31日)	当期 (2026年7月31日)
負債の部
流動負債
営業未払金	262,213	469,868
１年内償還予定の投資法人債	7,300,000	9,300,000
１年内返済予定の長期借入金	19,884,000	18,723,000
未払金	16,377	15,399
未払費用	867,262	841,786
未払法人税等	670	669
未払消費税等	345,514	78,450
前受金	1,367,229	1,381,912
預り金	30,127	28,711
流動負債合計	30,073,395	30,839,799
固定負債
投資法人債	13,000,000	11,000,000
長期借入金	149,338,000	151,599,000
信託預り敷金及び保証金	15,840,611	15,893,945
固定負債合計	178,178,611	178,492,945
負債合計	208,252,007	209,332,745
純資産の部
投資主資本
出資総額	195,718,191	195,718,191
出資総額控除額
その他の出資総額控除額	△3,999,944	△4,894,959
出資総額控除額合計	△3,999,944	△4,894,959
出資総額（純額）	191,718,247	190,823,232
剰余金
任意積立金
圧縮積立金	1,939,817	2,221,807
任意積立金合計	1,939,817	2,221,807
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	6,153,132	5,831,029
剰余金合計	8,092,950	8,052,836
投資主資本合計	199,811,197	198,876,069
評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益	3,167,874	2,989,986
評価・換算差額等合計	3,167,874	2,989,986
純資産合計	202,979,072	201,866,056
負債純資産合計	411,231,079	411,198,801

2026年1月31日

決算短信（内国投資証券）_20260316103718

２．財務諸表

（１）貸借対照表

		（単位：千円）
	前期 (2025年7月31日)	当期 (2026年1月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	9,201,166	3,794,065
信託現金及び信託預金	4,974,259	5,535,730
営業未収入金	226,396	206,185
前払費用	361,321	367,913
未収消費税等	85,405	－
デリバティブ債権	64,646	90,195
その他	71,935	168,578
流動資産合計	14,985,130	10,162,668
固定資産
有形固定資産
信託建物	91,895,942	93,434,542
減価償却累計額	△28,340,359	△29,370,532
信託建物（純額）	63,555,583	64,064,009
信託構築物	1,060,450	1,085,351
減価償却累計額	△419,097	△429,477
信託構築物（純額）	641,353	655,873
信託機械及び装置	1,118,519	1,166,377
減価償却累計額	△580,385	△611,360
信託機械及び装置（純額）	538,133	555,017
信託工具、器具及び備品	568,224	572,373
減価償却累計額	△322,214	△334,300
信託工具、器具及び備品（純額）	246,009	238,073
信託土地	294,479,643	301,285,628
信託建設仮勘定	42,457	26,191
有形固定資産合計	359,503,181	366,824,794
無形固定資産
信託借地権	30,650,962	30,650,962
信託その他無形固定資産	309	200
無形固定資産合計	30,651,272	30,651,163
投資その他の資産
敷金及び保証金	10,000	10,000
長期前払費用	473,544	436,070
繰延税金資産	13	13
デリバティブ債権	2,256,840	3,077,679
投資その他の資産合計	2,740,399	3,523,763
固定資産合計	392,894,853	400,999,720
繰延資産
投資法人債発行費	67,098	68,690
繰延資産合計	67,098	68,690
資産合計	407,947,081	411,231,079

		（単位：千円）
	前期 (2025年7月31日)	当期 (2026年1月31日)
負債の部
流動負債
営業未払金	212,905	262,213
１年内償還予定の投資法人債	5,000,000	7,300,000
１年内返済予定の長期借入金	19,104,000	19,884,000
未払金	13,257	16,377
未払費用	833,520	867,262
未払法人税等	670	670
未払消費税等	－	345,514
前受金	1,359,242	1,367,229
預り金	28,677	30,127
流動負債合計	26,552,274	30,073,395
固定負債
投資法人債	18,300,000	13,000,000
長期借入金	145,784,000	149,338,000
信託預り敷金及び保証金	15,474,379	15,840,611
デリバティブ債務	8,097	－
固定負債合計	179,566,476	178,178,611
負債合計	206,118,750	208,252,007
純資産の部
投資主資本
出資総額	195,718,191	195,718,191
出資総額控除額
その他の出資総額控除額	△3,999,944	△3,999,944
出資総額控除額合計	△3,999,944	△3,999,944
出資総額（純額）	191,718,247	191,718,247
剰余金
任意積立金
圧縮積立金	1,412,588	1,939,817
圧縮特別勘定積立金	261,431	－
任意積立金合計	1,674,019	1,939,817
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	6,122,674	6,153,132
剰余金合計	7,796,693	8,092,950
投資主資本合計	199,514,941	199,811,197
評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益	2,313,389	3,167,874
評価・換算差額等合計	2,313,389	3,167,874
純資産合計	201,828,331	202,979,072
負債純資産合計	407,947,081	411,231,079

2025年7月31日

決算短信（内国投資証券）_20250911152320

２．財務諸表

（１）貸借対照表

		（単位：千円）
	前期 (2025年1月31日)	当期 (2025年7月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	19,640,854	9,201,166
信託現金及び信託預金	5,570,408	4,974,259
営業未収入金	232,658	226,396
前払費用	324,805	361,321
未収消費税等	－	85,405
デリバティブ債権	32,514	64,646
その他	167,439	71,935
流動資産合計	25,968,680	14,985,130
固定資産
有形固定資産
信託建物	90,298,729	91,895,942
減価償却累計額	△27,333,364	△28,340,359
信託建物（純額）	62,965,364	63,555,583
信託構築物	1,025,480	1,060,450
減価償却累計額	△408,804	△419,097
信託構築物（純額）	616,676	641,353
信託機械及び装置	1,079,037	1,118,519
減価償却累計額	△551,004	△580,385
信託機械及び装置（純額）	528,032	538,133
信託工具、器具及び備品	559,415	568,224
減価償却累計額	△305,779	△322,214
信託工具、器具及び備品（純額）	253,636	246,009
信託土地	289,315,728	294,479,643
信託建設仮勘定	35,735	42,457
有形固定資産合計	353,715,173	359,503,181
無形固定資産
信託借地権	30,650,962	30,650,962
信託その他無形固定資産	418	309
無形固定資産合計	30,651,381	30,651,272
投資その他の資産
敷金及び保証金	10,000	10,000
長期前払費用	472,512	473,544
繰延税金資産	13	13
デリバティブ債権	2,298,796	2,256,840
投資その他の資産合計	2,781,322	2,740,399
固定資産合計	387,147,878	392,894,853
繰延資産
投資法人債発行費	66,423	67,098
繰延資産合計	66,423	67,098
資産合計	413,182,982	407,947,081

		（単位：千円）
	前期 (2025年1月31日)	当期 (2025年7月31日)
負債の部
流動負債
営業未払金	393,036	212,905
１年内償還予定の投資法人債	7,000,000	5,000,000
１年内返済予定の長期借入金	17,194,000	19,104,000
未払金	14,734	13,257
未払費用	807,074	833,520
未払法人税等	620	670
未払消費税等	357,975	－
前受金	1,306,615	1,359,242
預り金	28,523	28,677
流動負債合計	27,102,579	26,552,274
固定負債
投資法人債	16,600,000	18,300,000
長期借入金	148,628,000	145,784,000
信託預り敷金及び保証金	15,197,625	15,474,379
デリバティブ債務	－	8,097
固定負債合計	180,425,625	179,566,476
負債合計	207,528,205	206,118,750
純資産の部
投資主資本
出資総額	195,718,191	195,718,191
出資総額控除額
その他の出資総額控除額	－	△3,999,944
出資総額控除額合計	－	△3,999,944
出資総額（純額）	195,718,191	191,718,247
剰余金
任意積立金
圧縮積立金	1,412,588	1,412,588
圧縮特別勘定積立金	－	261,431
任意積立金合計	1,412,588	1,674,019
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	6,192,686	6,122,674
剰余金合計	7,605,274	7,796,693
投資主資本合計	203,323,466	199,514,941
評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益	2,331,311	2,313,389
評価・換算差額等合計	2,331,311	2,313,389
純資産合計	205,654,777	201,828,331
負債純資産合計	413,182,982	407,947,081

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

森ヒルズリート投資法人 投資証券(3234)の貸借対照表

2026年7月31日

2026年1月31日

２．財務諸表

（１）貸借対照表

2025年7月31日

２．財務諸表

（１）貸借対照表

森ヒルズリート投資法人投資証券(3234)の貸借対照表