日本リート投資法人投資証券(3296)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年12月31日

						(単位：千円)
					前期 (2025年6月30日)	当期 (2025年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			10,362,383	16,470,963
		信託現金及び信託預金			5,740,202	6,441,790
		営業未収入金			205,396	122,768
		前払費用			451,704	438,052
		未収還付法人税等			554	1,816
		未収消費税等			259,122	－
		その他			23,054	24,093
		流動資産合計			17,042,417	23,499,484
	固定資産
		有形固定資産
			建物		288,234	291,290
				減価償却累計額	△57,952	△62,813
				建物（純額）	230,281	228,476
			工具、器具及び備品		1,066	1,066
				減価償却累計額	△271	△344
				工具、器具及び備品（純額）	794	721
			信託建物		66,710,752	69,485,471
				減価償却累計額	△16,242,296	△16,337,774
				信託建物（純額）	50,468,455	53,147,696
			信託構築物		254,221	261,069
				減価償却累計額	△109,019	△108,651
				信託構築物（純額）	145,202	152,417
			信託機械及び装置		732,370	780,033
				減価償却累計額	△292,309	△307,207
				信託機械及び装置（純額）	440,061	472,825
			信託工具、器具及び備品		603,630	643,617
				減価償却累計額	△283,500	△313,417
				信託工具、器具及び備品（純額）	320,130	330,199
			信託土地		196,098,726	197,488,666
			信託建設仮勘定		10,647	1,715
			有形固定資産合計		247,714,300	251,822,718
		無形固定資産
			借地権		1,256,792	1,256,792
			信託借地権		10,137,189	3,481,919
			その他		2,821	2,628
			無形固定資産合計		11,396,804	4,741,341
		投資その他の資産
			投資有価証券		121,563	121,563
			敷金及び保証金		10,100	10,100
			長期前払費用		965,778	901,429
			繰延税金資産		41	38
			その他		4,334	4,690
			投資その他の資産合計		1,101,818	1,037,821
		固定資産合計			260,212,923	257,601,881

						(単位：千円)
					前期 (2025年6月30日)	当期 (2025年12月31日)
	繰延資産
		投資法人債発行費			39,636	35,191
		繰延資産合計			39,636	35,191
	資産合計				277,294,977	281,136,557
負債の部
	流動負債
		営業未払金			1,231,461	1,072,348
		1年内返済予定の長期借入金			21,910,000	23,210,000
		未払費用			345,200	398,472
		未払消費税等			－	34,401
		前受金			1,413,847	1,425,501
		その他			473,173	197,825
		流動負債合計			25,373,683	26,338,548
	固定負債
		投資法人債			6,800,000	6,800,000
		長期借入金			105,520,000	105,420,000
		預り敷金及び保証金			62,921	63,670
		信託預り敷金及び保証金			8,391,082	8,830,963
		その他			－	32,899
		固定負債合計			120,774,004	121,147,533
	負債合計				146,147,687	147,486,082
純資産の部
	投資主資本
		出資総額			126,515,601	126,515,601
			出資総額控除額		△2,499,903	△2,499,903
			出資総額（純額）		124,015,698	124,015,698
		剰余金
			任意積立金
				圧縮積立金	947,091	947,091
				買換特例圧縮積立金	－	1,929,842
				任意積立金合計	947,091	2,876,934
				当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	6,184,499	6,757,843
			剰余金合計		7,131,591	9,634,777
		投資主資本合計			131,147,289	133,650,475
	純資産合計				131,147,289	133,650,475
負債純資産合計					277,294,977	281,136,557

2025年6月30日

（１）【貸借対照表】

						(単位：千円)
					前期 (2024年12月31日)	当期 (2025年6月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			15,291,417	10,362,383
		信託現金及び信託預金			5,840,681	5,740,202
		営業未収入金			94,909	205,396
		前払費用			472,813	451,704
		未収還付法人税等			－	554
		未収消費税等			－	259,122
		その他			15,854	23,054
		流動資産合計			21,715,676	17,042,417
	固定資産
		有形固定資産
			建物		287,740	288,234
				減価償却累計額	△53,164	△57,952
				建物（純額）	234,575	230,281
			工具、器具及び備品		1,066	1,066
				減価償却累計額	△198	△271
				工具、器具及び備品（純額）	867	794
			信託建物		62,702,549	66,710,752
				減価償却累計額	△15,804,706	△16,242,296
				信託建物（純額）	46,897,843	50,468,455
			信託構築物		229,552	254,221
				減価償却累計額	△103,713	△109,019
				信託構築物（純額）	125,838	145,202
			信託機械及び装置		732,816	732,370
				減価償却累計額	△275,187	△292,309
				信託機械及び装置（純額）	457,628	440,061
			信託工具、器具及び備品		582,111	603,630
				減価償却累計額	△251,684	△283,500
				信託工具、器具及び備品（純額）	330,427	320,130
			信託土地		185,577,981	196,098,726
			信託建設仮勘定		2,002	10,647
			有形固定資産合計		233,627,165	247,714,300
		無形固定資産
			借地権		1,256,792	1,256,792
			信託借地権		16,792,459	10,137,189
			その他		3,014	2,821
			無形固定資産合計		18,052,267	11,396,804
		投資その他の資産
			投資有価証券		121,563	121,563
			敷金及び保証金		10,100	10,100
			長期前払費用		1,100,201	965,778
			繰延税金資産		41	41
			その他		3,089	4,334
			投資その他の資産合計		1,234,995	1,101,818
		固定資産合計			252,914,428	260,212,923

						(単位：千円)
					前期 (2024年12月31日)	当期 (2025年6月30日)
	繰延資産
		投資法人債発行費			29,455	39,636
		繰延資産合計			29,455	39,636
	資産合計				274,659,560	277,294,977
負債の部
	流動負債
		営業未払金			1,155,871	1,231,461
		1年内償還予定の投資法人債			1,000,000	－
		1年内返済予定の長期借入金			17,550,000	21,910,000
		未払費用			356,982	345,200
		未払法人税等			1,204	－
		未払消費税等			411,792	－
		前受金			1,465,535	1,413,847
		その他			125,746	473,173
		流動負債合計			22,067,132	25,373,683
	固定負債
		投資法人債			5,500,000	6,800,000
		長期借入金			108,570,000	105,520,000
		預り敷金及び保証金			62,921	62,921
		信託預り敷金及び保証金			8,981,323	8,391,082
		固定負債合計			123,114,245	120,774,004
	負債合計				145,181,378	146,147,687
純資産の部
	投資主資本
		出資総額			126,515,601	126,515,601
			出資総額控除額		△2,499,903	△2,499,903
			出資総額（純額）		124,015,698	124,015,698
		剰余金
			任意積立金
				圧縮積立金	467,939	947,091
				任意積立金合計	467,939	947,091
				当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	4,994,544	6,184,499
			剰余金合計		5,462,483	7,131,591
		投資主資本合計			129,478,181	131,147,289
	純資産合計				129,478,181	131,147,289
負債純資産合計					274,659,560	277,294,977

2024年12月31日

（１）【貸借対照表】

						(単位：千円)
					前期 (2024年6月30日)	当期 (2024年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			11,876,457	15,291,417
		信託現金及び信託預金			6,009,289	5,840,681
		営業未収入金			101,266	94,909
		前払費用			463,829	472,813
		その他			14,105	15,854
		流動資産合計			18,464,948	21,715,676
	固定資産
		有形固定資産
			建物		287,615	287,740
				減価償却累計額	△48,380	△53,164
				建物（純額）	239,234	234,575
			工具、器具及び備品		1,066	1,066
				減価償却累計額	△125	△198
				工具、器具及び備品（純額）	940	867
			信託建物		63,911,805	62,702,549
				減価償却累計額	△15,277,528	△15,804,706
				信託建物（純額）	48,634,277	46,897,843
			信託構築物		234,554	229,552
				減価償却累計額	△100,951	△103,713
				信託構築物（純額）	133,602	125,838
			信託機械及び装置		641,275	732,816
				減価償却累計額	△248,444	△275,187
				信託機械及び装置（純額）	392,830	457,628
			信託工具、器具及び備品		466,176	582,111
				減価償却累計額	△219,647	△251,684
				信託工具、器具及び備品（純額）	246,529	330,427
			信託土地		190,808,354	185,577,981
			信託建設仮勘定		2,973	2,002
			有形固定資産合計		240,458,743	233,627,165
		無形固定資産
			借地権		1,256,792	1,256,792
			信託借地権		16,792,459	16,792,459
			その他		3,208	3,014
			無形固定資産合計		18,052,460	18,052,267
		投資その他の資産
			投資有価証券		－	121,563
			敷金及び保証金		10,137	10,100
			長期前払費用		1,132,787	1,100,201
			繰延税金資産		23	41
			その他		8,950	3,089
			投資その他の資産合計		1,151,899	1,234,995
		固定資産合計			259,663,103	252,914,428

						(単位：千円)
					前期 (2024年6月30日)	当期 (2024年12月31日)
	繰延資産
		投資法人債発行費			33,164	29,455
		繰延資産合計			33,164	29,455
	資産合計				278,161,217	274,659,560
負債の部
	流動負債
		営業未払金			1,245,365	1,155,871
		1年内償還予定の投資法人債			1,000,000	1,000,000
		1年内返済予定の長期借入金			19,400,000	17,550,000
		未払費用			343,250	356,982
		未払法人税等			1,042	1,204
		未払消費税等			232,567	411,792
		前受金			1,493,866	1,465,535
		その他			136,002	125,746
		流動負債合計			23,852,093	22,067,132
	固定負債
		投資法人債			5,500,000	5,500,000
		長期借入金			108,220,000	108,570,000
		預り敷金及び保証金			62,921	62,921
		信託預り敷金及び保証金			9,130,206	8,981,323
		固定負債合計			122,913,128	123,114,245
	負債合計				146,765,222	145,181,378
純資産の部
	投資主資本
		出資総額			126,515,601	126,515,601
			出資総額控除額		－	△2,499,903
			出資総額（純額）		126,515,601	124,015,698
		剰余金
			任意積立金
				圧縮積立金	－	467,939
				任意積立金合計	－	467,939
				当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	4,880,393	4,994,544
			剰余金合計		4,880,393	5,462,483
		投資主資本合計			131,395,994	129,478,181
	純資産合計				131,395,994	129,478,181
負債純資産合計					278,161,217	274,659,560

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

日本リート投資法人 投資証券(3296)の貸借対照表

2025年12月31日

2025年6月30日

（１）【貸借対照表】

2024年12月31日

（１）【貸借対照表】

日本リート投資法人投資証券(3296)の貸借対照表