日本リート投資法人投資証券(3296)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2023年12月31日

						(単位：千円)
					前期 (2023年6月30日)	当期 (2023年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			14,095,856	10,246,577
		信託現金及び信託預金			6,054,170	5,873,038
		営業未収入金			107,830	97,023
		前払費用			476,632	470,471
		その他			11,667	12,392
		流動資産合計			20,746,157	16,699,501
	固定資産
		有形固定資産
			建物		286,915	287,615
				減価償却累計額	△38,821	△43,600
				建物（純額）	248,093	244,014
			工具、器具及び備品		184	1,066
				減価償却累計額	△21	△51
				工具、器具及び備品（純額）	162	1,014
			信託建物		62,188,797	63,825,724
				減価償却累計額	△13,962,298	△14,774,534
				信託建物（純額）	48,226,498	49,051,189
			信託構築物		234,024	236,544
				減価償却累計額	△90,414	△96,147
				信託構築物（純額）	143,609	140,396
			信託機械及び装置		504,124	582,716
				減価償却累計額	△208,249	△230,246
				信託機械及び装置（純額）	295,874	352,469
			信託工具、器具及び備品		336,331	423,304
				減価償却累計額	△164,543	△191,852
				信託工具、器具及び備品（純額）	171,787	231,451
			信託土地		186,153,895	189,364,822
			信託建設仮勘定		1,315	1,763
			有形固定資産合計		235,241,237	239,387,121
		無形固定資産
			借地権		1,256,792	1,256,792
			信託借地権		16,792,459	16,792,459
			その他		3,594	3,401
			無形固定資産合計		18,052,847	18,052,653
		投資その他の資産
			投資有価証券		82,973	32,356
			敷金及び保証金		10,137	10,137
			長期前払費用		1,231,408	1,236,083
			繰延税金資産		27	21
			その他		8,668	7,705
			投資その他の資産合計		1,333,216	1,286,305
		固定資産合計			254,627,301	258,726,080

					(単位：千円)
				前期 (2023年6月30日)	当期 (2023年12月31日)
	繰延資産
		投資法人債発行費		40,584	36,874
		繰延資産合計		40,584	36,874
	資産合計			275,414,043	275,462,457
負債の部
	流動負債
		営業未払金		1,160,600	1,184,509
		1年内返済予定の長期借入金		17,650,000	17,600,000
		未払費用		316,821	342,274
		未払法人税等		357	657
		未払消費税等		239,800	41,917
		前受金		1,466,309	1,467,024
		その他		143,618	142,204
		流動負債合計		20,977,507	20,778,589
	固定負債
		投資法人債		6,500,000	6,500,000
		長期借入金		108,470,000	108,520,000
		預り敷金及び保証金		62,921	62,921
		信託預り敷金及び保証金		9,010,034	8,994,903
		その他		678	169
		固定負債合計		124,043,634	124,077,994
	負債合計			145,021,142	144,856,584
純資産の部
	投資主資本
		出資総額		126,515,601	126,515,601
		剰余金
			当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	3,877,299	4,090,271
			剰余金合計	3,877,299	4,090,271
		投資主資本合計		130,392,900	130,605,873
	純資産合計			130,392,900	130,605,873
負債純資産合計				275,414,043	275,462,457

2023年6月30日

（１）【貸借対照表】

						(単位：千円)
					前期 (2022年12月31日)	当期 (2023年6月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			11,179,214	14,095,856
		信託現金及び信託預金			6,141,943	6,054,170
		営業未収入金			122,283	107,830
		前払費用			463,531	476,632
		その他			10,549	11,667
		流動資産合計			17,917,521	20,746,157
	固定資産
		有形固定資産
			建物		273,355	286,915
				減価償却累計額	△34,333	△38,821
				建物（純額）	239,021	248,093
			工具、器具及び備品		184	184
				減価償却累計額	△12	△21
				工具、器具及び備品（純額）	171	162
			信託建物		62,227,779	62,188,797
				減価償却累計額	△13,168,131	△13,962,298
				信託建物（純額）	49,059,647	48,226,498
			信託構築物		230,133	234,024
				減価償却累計額	△84,317	△90,414
				信託構築物（純額）	145,815	143,609
			信託機械及び装置		518,575	504,124
				減価償却累計額	△193,333	△208,249
				信託機械及び装置（純額）	325,242	295,874
			信託工具、器具及び備品		329,740	336,331
				減価償却累計額	△146,498	△164,543
				信託工具、器具及び備品（純額）	183,242	171,787
			信託土地		188,518,790	186,153,895
			信託建設仮勘定		-	1,315
			有形固定資産合計		238,471,932	235,241,237
		無形固定資産
			借地権		1,256,792	1,256,792
			信託借地権		16,099,139	16,792,459
			その他		3,788	3,594
			無形固定資産合計		17,359,720	18,052,847
		投資その他の資産
			投資有価証券		82,973	82,973
			敷金及び保証金		10,197	10,137
			長期前払費用		1,243,411	1,231,408
			繰延税金資産		21	27
			その他		8,167	8,668
			投資その他の資産合計		1,344,771	1,333,216
		固定資産合計			257,176,424	254,627,301

					(単位：千円)
				前期 (2022年12月31日)	当期 (2023年6月30日)
	繰延資産
		投資法人債発行費		44,294	40,584
		繰延資産合計		44,294	40,584
	資産合計			275,138,240	275,414,043
負債の部
	流動負債
		営業未払金		907,771	1,160,600
		1年内返済予定の長期借入金		19,000,000	17,650,000
		未払費用		299,322	316,821
		未払法人税等		378	357
		未払消費税等		79,125	239,800
		前受金		1,459,320	1,466,309
		その他		212,826	143,618
		流動負債合計		21,958,745	20,977,507
	固定負債
		投資法人債		6,500,000	6,500,000
		長期借入金		107,120,000	108,470,000
		預り敷金及び保証金		62,921	62,921
		信託預り敷金及び保証金		9,100,062	9,010,034
		その他		1,186	678
		固定負債合計		122,784,171	124,043,634
	負債合計			144,742,916	145,021,142
純資産の部
	投資主資本
		出資総額		126,515,601	126,515,601
		剰余金
			当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	3,879,722	3,877,299
			剰余金合計	3,879,722	3,877,299
		投資主資本合計		130,395,324	130,392,900
	純資産合計			130,395,324	130,392,900
負債純資産合計				275,138,240	275,414,043

2022年12月31日

（１）【貸借対照表】

						(単位：千円)
					前期 (2022年6月30日)	当期 (2022年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			10,469,331	11,179,214
		信託現金及び信託預金			6,072,091	6,141,943
		営業未収入金			86,770	122,283
		前払費用			479,550	463,531
		未収還付法人税等			20	-
		その他			9,280	10,549
		流動資産合計			17,117,045	17,917,521
	固定資産
		有形固定資産
			建物		271,200	273,355
				減価償却累計額	△30,032	△34,333
				建物（純額）	241,167	239,021
			工具、器具及び備品		184	184
				減価償却累計額	△3	△12
				工具、器具及び備品（純額）	180	171
			信託建物		61,736,926	62,227,779
				減価償却累計額	△12,223,056	△13,168,131
				信託建物（純額）	49,513,869	49,059,647
			信託構築物		229,760	230,133
				減価償却累計額	△77,997	△84,317
				信託構築物（純額）	151,763	145,815
			信託機械及び装置		511,155	518,575
				減価償却累計額	△167,549	△193,333
				信託機械及び装置（純額）	343,605	325,242
			信託工具、器具及び備品		300,300	329,740
				減価償却累計額	△123,727	△146,498
				信託工具、器具及び備品（純額）	176,572	183,242
			信託土地		188,518,790	188,518,790
			有形固定資産合計		238,945,950	238,471,932
		無形固定資産
			借地権		1,256,792	1,256,792
			信託借地権		16,099,139	16,099,139
			その他		3,981	3,788
			無形固定資産合計		17,359,913	17,359,720
		投資その他の資産
			投資有価証券		82,973	82,973
			敷金及び保証金		10,197	10,197
			長期前払費用		1,288,643	1,243,411
			繰延税金資産		-	21
			その他		42,810	8,167
			投資その他の資産合計		1,424,625	1,344,771
		固定資産合計			257,730,489	257,176,424

					(単位：千円)
				前期 (2022年6月30日)	当期 (2022年12月31日)
	繰延資産
		投資法人債発行費		48,004	44,294
		繰延資産合計		48,004	44,294
	資産合計			274,895,539	275,138,240
負債の部
	流動負債
		営業未払金		667,511	907,771
		1年内返済予定の長期借入金		16,100,000	19,000,000
		未払費用		293,271	299,322
		未払法人税等		-	378
		未払消費税等		101,169	79,125
		前受金		1,448,087	1,459,320
		その他		223,147	212,826
		流動負債合計		18,833,187	21,958,745
	固定負債
		投資法人債		6,500,000	6,500,000
		長期借入金		110,020,000	107,120,000
		預り敷金及び保証金		71,222	62,921
		信託預り敷金及び保証金		8,877,274	9,100,062
		その他		1,695	1,186
		固定負債合計		125,470,192	122,784,171
	負債合計			144,303,379	144,742,916
純資産の部
	投資主資本
		出資総額		126,515,601	126,515,601
		剰余金
			当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	4,076,557	3,879,722
			剰余金合計	4,076,557	3,879,722
		投資主資本合計		130,592,159	130,395,324
	純資産合計			130,592,159	130,395,324
負債純資産合計				274,895,539	275,138,240

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

日本リート投資法人 投資証券(3296)の貸借対照表

2023年12月31日

2023年6月30日

（１）【貸借対照表】

2022年12月31日

（１）【貸借対照表】

日本リート投資法人投資証券(3296)の貸借対照表