三井不動産ロジスティクスパーク投資法人(3471)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2024年1月31日

		（単位：千円）
	前期 (2023年７月31日)	当期 (2024年１月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	629,061	703,770
信託現金及び信託預金	7,328,561	8,371,276
営業未収入金	194,002	58,740
前払費用	14,998	102,536
未収消費税等	1,143,742	－
その他	2,449	9,138
流動資産合計	9,312,816	9,245,462
固定資産
有形固定資産
信託建物	186,125,505	192,609,798
減価償却累計額	△19,321,522	△22,016,098
信託建物（純額）	166,803,982	170,593,699
信託構築物	5,927,220	6,108,246
減価償却累計額	△1,841,957	△2,079,269
信託構築物（純額）	4,085,262	4,028,976
信託機械及び装置	4,229,270	4,244,208
減価償却累計額	△1,496,794	△1,641,757
信託機械及び装置（純額）	2,732,475	2,602,450
信託車両運搬具	4,021	4,274
減価償却累計額	△2,989	△3,107
信託車両運搬具（純額）	1,031	1,167
信託工具、器具及び備品	119,226	127,868
減価償却累計額	△37,558	△46,102
信託工具、器具及び備品（純額）	81,668	81,765
信託土地	166,221,242	172,021,268
信託建設仮勘定	26,374	39,794
有形固定資産合計	339,952,038	349,369,123
無形固定資産
信託借地権	594,331	2,061,878
ソフトウエア	814	640
無形固定資産合計	595,146	2,062,518
投資その他の資産
差入敷金及び保証金	36,942	50,518
長期前払費用	11,524	294,620
繰延税金資産	25	20
その他	1,050	1,050
投資その他の資産合計	49,542	346,209
固定資産合計	340,596,726	351,777,850
繰延資産
投資口交付費	68,263	50,117
投資法人債発行費	36,165	33,960
繰延資産合計	104,428	84,077
資産合計	350,013,971	361,107,391

		（単位：千円）
	前期 (2023年７月31日)	当期 (2024年１月31日)
負債の部
流動負債
営業未払金	400,191	704,817
短期借入金	4,500,000	600,000
１年内返済予定の長期借入金	10,600,000	9,600,000
未払金	1,321,537	1,313,427
未払費用	11,607	11,798
未払法人税等	1,135	1,023
未払消費税等	－	227,504
前受金	1,933,211	2,006,290
その他	137	358
流動負債合計	18,767,821	14,465,221
固定負債
投資法人債	5,000,000	5,000,000
長期借入金	115,100,000	116,100,000
信託預り敷金及び保証金	7,485,795	7,754,113
その他	8,067	6,795
固定負債合計	127,593,863	128,860,909
負債合計	146,361,685	143,326,131
純資産の部
投資主資本
出資総額	203,299,818	218,093,898
出資総額控除額
一時差異等調整引当額	－	△6,336
その他の出資総額控除額	△3,907,987	△4,712,659
出資総額控除額合計	△3,907,987	△4,718,995
出資総額（純額）	199,391,830	213,374,902
剰余金
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	4,260,455	4,406,357
剰余金合計	4,260,455	4,406,357
投資主資本合計	203,652,286	217,781,260
純資産合計	203,652,286	217,781,260
負債純資産合計	350,013,971	361,107,391

2023年7月31日

（１）【貸借対照表】

		（単位：千円）
	前期 (2023年１月31日)	当期 (2023年７月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,966,275	629,061
信託現金及び信託預金	7,685,210	7,328,561
営業未収入金	57,158	194,002
前払費用	30,381	14,998
未収消費税等	－	1,143,742
その他	2,631	2,449
流動資産合計	9,741,656	9,312,816
固定資産
有形固定資産
信託建物	171,717,506	186,125,505
減価償却累計額	△16,727,005	△19,321,522
信託建物（純額）	154,990,500	166,803,982
信託構築物	5,456,758	5,927,220
減価償却累計額	△1,611,394	△1,841,957
信託構築物（純額）	3,845,364	4,085,262
信託機械及び装置	4,229,270	4,229,270
減価償却累計額	△1,352,198	△1,496,794
信託機械及び装置（純額）	2,877,071	2,732,475
信託車両運搬具	4,021	4,021
減価償却累計額	△2,890	△2,989
信託車両運搬具（純額）	1,131	1,031
信託工具、器具及び備品	113,510	119,226
減価償却累計額	△29,317	△37,558
信託工具、器具及び備品（純額）	84,192	81,668
信託土地	164,824,737	166,221,242
信託建設仮勘定	47,314	26,374
有形固定資産合計	326,670,312	339,952,038
無形固定資産
信託借地権	－	594,331
ソフトウエア	989	814
無形固定資産合計	989	595,146
投資その他の資産
差入敷金及び保証金	10,000	36,942
長期前払費用	12,965	11,524
繰延税金資産	9	25
その他	1,050	1,050
投資その他の資産合計	24,025	49,542
固定資産合計	326,695,327	340,596,726
繰延資産
投資口交付費	76,153	68,263
投資法人債発行費	38,231	36,165
繰延資産合計	114,385	104,428
資産合計	336,551,369	350,013,971

		（単位：千円）
	前期 (2023年１月31日)	当期 (2023年７月31日)
負債の部
流動負債
営業未払金	791,032	400,191
短期借入金	－	4,500,000
１年内返済予定の長期借入金	9,600,000	10,600,000
未払金	1,257,985	1,321,537
未払費用	11,287	11,607
未払法人税等	805	1,135
未払消費税等	789,256	－
前受金	1,851,042	1,933,211
その他	3,252	137
流動負債合計	14,304,662	18,767,821
固定負債
投資法人債	5,000,000	5,000,000
長期借入金	106,100,000	115,100,000
信託預り敷金及び保証金	6,906,456	7,485,795
その他	9,340	8,067
固定負債合計	118,015,796	127,593,863
負債合計	132,320,458	146,361,685
純資産の部
投資主資本
出資総額	203,299,818	203,299,818
出資総額控除額	△3,274,387	△3,907,987
出資総額（純額）	200,025,430	199,391,830
剰余金
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	4,205,480	4,260,455
剰余金合計	4,205,480	4,260,455
投資主資本合計	204,230,910	203,652,286
純資産合計	204,230,910	203,652,286
負債純資産合計	336,551,369	350,013,971

2023年1月31日

（１）【貸借対照表】

		（単位：千円）
	前期 (2022年７月31日)	当期 (2023年１月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	686,037	1,966,275
信託現金及び信託預金	6,894,168	7,685,210
営業未収入金	276,536	57,158
前払費用	50,199	30,381
未収消費税等	1,848,475	－
その他	3,727	2,631
流動資産合計	9,759,145	9,741,656
固定資産
有形固定資産
信託建物	171,546,526	171,717,506
減価償却累計額	△14,383,037	△16,727,005
信託建物（純額）	157,163,488	154,990,500
信託構築物	5,431,090	5,456,758
減価償却累計額	△1,399,230	△1,611,394
信託構築物（純額）	4,031,859	3,845,364
信託機械及び装置	4,227,700	4,229,270
減価償却累計額	△1,207,638	△1,352,198
信託機械及び装置（純額）	3,020,062	2,877,071
信託車両運搬具	4,021	4,021
減価償却累計額	△2,570	△2,890
信託車両運搬具（純額）	1,450	1,131
信託工具、器具及び備品	83,733	113,510
減価償却累計額	△22,398	△29,317
信託工具、器具及び備品（純額）	61,334	84,192
信託土地	164,824,737	164,824,737
信託建設仮勘定	－	47,314
有形固定資産合計	329,102,932	326,670,312
無形固定資産
ソフトウエア	1,164	989
無形固定資産合計	1,164	989
投資その他の資産
差入敷金及び保証金	10,000	10,000
長期前払費用	251	12,965
繰延税金資産	16	9
その他	1,050	1,050
投資その他の資産合計	11,318	24,025
固定資産合計	329,115,415	326,695,327
繰延資産
投資口交付費	119,987	76,153
投資法人債発行費	22,187	38,231
繰延資産合計	142,174	114,385
資産合計	339,016,735	336,551,369

		（単位：千円）
	前期 (2022年７月31日)	当期 (2023年１月31日)
負債の部
流動負債
営業未払金	364,232	791,032
短期借入金	5,200,000	－
１年内返済予定の長期借入金	9,000,000	9,600,000
未払金	1,173,057	1,257,985
未払費用	10,523	11,287
未払法人税等	950	805
未払消費税等	－	789,256
前受金	1,829,470	1,851,042
その他	3,660	3,252
流動負債合計	17,581,895	14,304,662
固定負債
投資法人債	3,000,000	5,000,000
長期借入金	106,700,000	106,100,000
信託預り敷金及び保証金	6,897,828	6,906,456
その他	－	9,340
固定負債合計	116,597,828	118,015,796
負債合計	134,179,724	132,320,458
純資産の部
投資主資本
出資総額	203,299,818	203,299,818
出資総額控除額	△2,628,115	△3,274,387
出資総額（純額）	200,671,702	200,025,430
剰余金
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	4,165,308	4,205,480
剰余金合計	4,165,308	4,205,480
投資主資本合計	204,837,011	204,230,910
純資産合計	204,837,011	204,230,910
負債純資産合計	339,016,735	336,551,369

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。