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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

2025年12月31日

		（単位：千円）
	前期 (2025年６月30日)	当期 (2025年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	12,129,226	13,741,763
信託現金及び信託預金	4,144,353	5,085,766
営業未収入金	118,465	125,742
前払費用	52,556	38,950
その他	330,998	2,233
流動資産合計	16,775,600	18,994,455
固定資産
有形固定資産
建物	62,881,078	63,518,570
減価償却累計額	△32,397,119	△33,335,712
建物（純額）	30,483,958	30,182,857
構築物	1,273,701	1,273,701
減価償却累計額	△1,125,613	△1,136,365
構築物（純額）	148,088	137,336
機械及び装置	121,699	121,699
減価償却累計額	△118,953	△119,167
機械及び装置（純額）	2,746	2,532
工具、器具及び備品	166,650	189,129
減価償却累計額	△127,673	△138,041
工具、器具及び備品（純額）	38,977	51,087
土地	120,246,652	120,246,652
信託建物	62,392,805	62,557,352
減価償却累計額	△27,975,463	△28,997,497
信託建物（純額）	34,417,341	33,559,855
信託構築物	939,950	939,950
減価償却累計額	△649,152	△672,274
信託構築物（純額）	290,798	267,676
信託機械及び装置	772,908	777,644
減価償却累計額	△725,352	△730,901
信託機械及び装置（純額）	47,556	46,743
信託工具、器具及び備品	157,375	161,484
減価償却累計額	△118,050	△125,788
信託工具、器具及び備品（純額）	39,324	35,695
信託土地	138,650,307	138,650,307
信託建設仮勘定	-	10,000
有形固定資産合計	324,365,751	323,190,743
無形固定資産
借地権	1,658,315	1,658,315
その他	3,977	3,149
無形固定資産合計	1,662,292	1,661,464
投資その他の資産
長期前払費用	6,267	1,553
差入敷金及び保証金	10,000	10,000
信託差入敷金及び保証金	20,980	20,400
繰延税金資産	13	13
その他	18	18
投資その他の資産合計	37,279	31,984
固定資産合計	326,065,323	324,884,192
繰延資産
投資法人債発行費	52,463	48,302
繰延資産合計	52,463	48,302
資産合計	342,893,388	343,926,950

		（単位：千円）
	前期 (2025年６月30日)	当期 (2025年12月31日)
負債の部
流動負債
営業未払金	1,282,842	1,830,195
１年内返済予定の長期借入金	15,000,000	17,000,000
未払金	27,114	36,634
未払費用	284,890	288,540
未払法人税等	689	687
未払消費税等	123,043	602,376
前受金	1,189,027	1,233,195
預り金	3,950	3,851
その他	33,000	33,000
流動負債合計	17,944,559	21,028,481
固定負債
投資法人債	13,500,000	13,500,000
長期借入金	109,200,000	107,200,000
預り敷金及び保証金	12,533,973	12,154,199
信託預り敷金及び保証金	14,134,539	14,506,570
その他	34	1,168
固定負債合計	149,368,548	147,361,937
負債合計	167,313,107	168,390,419
純資産の部
投資主資本
出資総額	171,357,423	171,357,423
出資総額控除額	△2,847,059	△2,847,059
出資総額（純額）	168,510,364	168,510,364
剰余金
任意積立金
圧縮積立金	1,188,230	1,118,916
任意積立金合計	1,188,230	1,118,916
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	5,881,686	5,907,250
剰余金合計	7,069,916	7,026,167
投資主資本合計	175,580,280	175,536,531
純資産合計	175,580,280	175,536,531
負債純資産合計	342,893,388	343,926,950

2025年6月30日

決算短信（内国投資証券）_20250818105829

２．財務諸表

（１）貸借対照表

		（単位：千円）
	前期 (2024年12月31日)	当期 (2025年６月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	12,863,306	12,129,226
信託現金及び信託預金	3,754,978	4,144,353
営業未収入金	126,368	118,465
前払費用	50,045	52,556
その他	3,251	330,998
流動資産合計	16,797,949	16,775,600
固定資産
有形固定資産
建物	62,632,153	62,881,078
減価償却累計額	△31,466,636	△32,397,119
建物（純額）	31,165,517	30,483,958
構築物	1,273,701	1,273,701
減価償却累計額	△1,114,845	△1,125,613
構築物（純額）	158,856	148,088
機械及び装置	121,699	121,699
減価償却累計額	△118,739	△118,953
機械及び装置（純額）	2,960	2,746
工具、器具及び備品	157,749	166,650
減価償却累計額	△118,338	△127,673
工具、器具及び備品（純額）	39,411	38,977
土地	120,232,481	120,246,652
信託建物	57,021,783	62,392,805
減価償却累計額	△26,974,795	△27,975,463
信託建物（純額）	30,046,987	34,417,341
信託構築物	779,098	939,950
減価償却累計額	△627,701	△649,152
信託構築物（純額）	151,396	290,798
信託機械及び装置	772,908	772,908
減価償却累計額	△719,843	△725,352
信託機械及び装置（純額）	53,065	47,556
信託工具、器具及び備品	152,807	157,375
減価償却累計額	△110,562	△118,050
信託工具、器具及び備品（純額）	42,244	39,324
信託土地	132,848,054	138,650,307
有形固定資産合計	314,740,976	324,365,751
無形固定資産
借地権	1,658,315	1,658,315
その他	4,805	3,977
無形固定資産合計	1,663,120	1,662,292
投資その他の資産
長期前払費用	20,462	6,267
差入敷金及び保証金	10,000	10,000
信託差入敷金及び保証金	20,980	20,980
繰延税金資産	5	13
その他	18	18
投資その他の資産合計	51,465	37,279
固定資産合計	316,455,562	326,065,323
繰延資産
投資法人債発行費	56,624	52,463
繰延資産合計	56,624	52,463
資産合計	333,310,137	342,893,388

		（単位：千円）
	前期 (2024年12月31日)	当期 (2025年６月30日)
負債の部
流動負債
営業未払金	1,380,037	1,282,842
１年内返済予定の長期借入金	13,000,000	15,000,000
未払金	40,860	27,114
未払費用	299,715	284,890
未払法人税等	679	689
未払消費税等	229,991	123,043
前受金	1,205,442	1,189,027
預り金	5,522	3,950
その他	33,000	33,000
流動負債合計	16,195,249	17,944,559
固定負債
投資法人債	13,500,000	13,500,000
長期借入金	101,200,000	109,200,000
預り敷金及び保証金	12,965,823	12,533,973
信託預り敷金及び保証金	13,799,413	14,134,539
その他	57	34
固定負債合計	141,465,294	149,368,548
負債合計	157,660,543	167,313,107
純資産の部
投資主資本
出資総額	171,357,423	171,357,423
出資総額控除額	△2,847,059	△2,847,059
出資総額（純額）	168,510,364	168,510,364
剰余金
任意積立金
圧縮積立金	637,522	1,188,230
任意積立金合計	637,522	1,188,230
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	6,501,707	5,881,686
剰余金合計	7,139,230	7,069,916
投資主資本合計	175,649,594	175,580,280
純資産合計	175,649,594	175,580,280
負債純資産合計	333,310,137	342,893,388

2024年12月31日

決算短信（内国投資証券）_20250214173940

２．財務諸表

（１）貸借対照表

		（単位：千円）
	前期 (2024年６月30日)	当期 (2024年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	12,771,686	12,863,306
信託現金及び信託預金	3,996,529	3,754,978
営業未収入金	113,335	126,368
前払費用	48,529	50,045
その他	187	3,251
流動資産合計	16,930,268	16,797,949
固定資産
有形固定資産
建物	61,800,945	62,632,153
減価償却累計額	△30,539,947	△31,466,636
建物（純額）	31,260,998	31,165,517
構築物	1,252,080	1,273,701
減価償却累計額	△1,104,964	△1,114,845
構築物（純額）	147,115	158,856
機械及び装置	121,699	121,699
減価償却累計額	△116,672	△118,739
機械及び装置（純額）	5,027	2,960
工具、器具及び備品	154,892	157,749
減価償却累計額	△109,011	△118,338
工具、器具及び備品（純額）	45,880	39,411
土地	118,049,021	120,232,481
建設仮勘定	21,328	-
信託建物	57,087,617	57,021,783
減価償却累計額	△26,198,694	△26,974,795
信託建物（純額）	30,888,923	30,046,987
信託構築物	803,021	779,098
減価償却累計額	△616,439	△627,701
信託構築物（純額）	186,582	151,396
信託機械及び装置	772,908	772,908
減価償却累計額	△714,333	△719,843
信託機械及び装置（純額）	58,575	53,065
信託工具、器具及び備品	145,128	152,807
減価償却累計額	△103,468	△110,562
信託工具、器具及び備品（純額）	41,659	42,244
信託土地	134,551,806	132,848,054
有形固定資産合計	315,256,919	314,740,976
無形固定資産
借地権	1,658,315	1,658,315
その他	2,325	4,805
無形固定資産合計	1,660,640	1,663,120
投資その他の資産
長期前払費用	36,382	20,462
差入敷金及び保証金	10,000	10,000
信託差入敷金及び保証金	20,980	20,980
繰延税金資産	15	5
その他	18	18
投資その他の資産合計	67,396	51,465
固定資産合計	316,984,956	316,455,562
繰延資産
投資法人債発行費	60,786	56,624
繰延資産合計	60,786	56,624
資産合計	333,976,011	333,310,137

		（単位：千円）
	前期 (2024年６月30日)	当期 (2024年12月31日)
負債の部
流動負債
営業未払金	1,663,320	1,380,037
１年内返済予定の長期借入金	15,000,000	13,000,000
未払金	82,852	40,860
未払費用	305,690	299,715
未払法人税等	928	679
未払消費税等	659,365	229,991
前受金	1,191,234	1,205,442
預り金	6,450	5,522
その他	33,255	33,000
流動負債合計	18,943,096	16,195,249
固定負債
投資法人債	13,500,000	13,500,000
長期借入金	99,200,000	101,200,000
預り敷金及び保証金	13,265,699	12,965,823
信託預り敷金及び保証金	13,951,715	13,799,413
その他	50	57
固定負債合計	139,917,466	141,465,294
負債合計	158,860,563	157,660,543
純資産の部
投資主資本
出資総額	171,357,423	171,357,423
出資総額控除額	△2,847,059	△2,847,059
出資総額（純額）	168,510,364	168,510,364
剰余金
任意積立金
圧縮積立金	174,090	637,522
任意積立金合計	174,090	637,522
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	6,430,993	6,501,707
剰余金合計	6,605,083	7,139,230
投資主資本合計	175,115,447	175,649,594
純資産合計	175,115,447	175,649,594
負債純資産合計	333,976,011	333,310,137

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

三井不動産商業ファンド投資法人(8964)の貸借対照表

2025年12月31日

2025年6月30日

２．財務諸表

（１）貸借対照表

2024年12月31日

２．財務諸表

（１）貸借対照表