【営業キャッシュフローの推移】ｉｓｐａｃｅ（アイスペース）(9348)

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ｉｓｐａｃｅ（アイスペース）(9348)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ｉｓｐａｃｅ（アイスペース）　【業種】サービス業　【市場】東証グロース)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ｉｓｐａｃｅ（アイスペース）の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2023年3月31日△73億2,219万8,000円-連結 日本
2024年3月31日△50億2,400万円-連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ｉｓｐａｃｅ（アイスペース）のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

前連結会計年度

（自　2022年４月１日

至　2023年３月31日）

当連結会計年度

（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純損失（△）

△11,378,647

△2,347,592

減価償却費

72,070

83,333

受取保険金

－

△3,793,660

補助金収入

△1,009

－

受取損害賠償金

△17,504

－

支払利息

196,155

367,997

為替差損益（△は益）

△45,178

△629,606

上場関連費用

－

470,789

資金調達費用

－

320,787

株式交付費

－

52,019

自己新株予約権消却損

－

43,315

支払手数料

250,000

－

売上債権の増減額（△は増加）

△6,320

16,822

前渡金の増減額（△は増加）

3,631,858

△696,858

長期前渡金の増減額（△は増加）

△919,385

△3,113,742

契約負債の増減額（△は減少）

1,142,310

781,712

その他

△46,571

△8,486

小計

△7,122,222

△8,453,168

保険金の受取額

－

3,793,660

利息及び配当金の受取額

270

18,615

利息の支払額

△196,155

△370,500

法人税等の支払額

△4,091

△13,151

営業活動によるキャッシュ・フロー

△7,322,198

△5,024,543

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,950,606

13,450,957

現金及び現金同等物の期首残高

6,332,542

3,381,935

現金及び現金同等物の期末残高

3,381,935

16,832,893





財務三表

ｉｓｐａｃｅ（アイスペース）の貸借対照表

ｉｓｐａｃｅ（アイスペース）の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／270億3,344万4,000円）
流動資産合計（80.6%／217億8,487万5,000円）
負債合計（64%／172億8,818万8,000円）
現金及び預金（53%／143億1,541万1,000円）
流動負債合計（38.9%／105億333万7,000円）
株主資本合計（38.7%／104億7,535万円）
純資産合計（36%／97億4,525万6,000円）
資本金（28.8%／77億7,550万円）
資本剰余金（28.4%／76億8,247万8,000円）
固定負債合計（25.1%／67億8,485万1,000円）
長期借入金（24.2%／65億3,824万1,000円）
販売費及び一般管理費合計（-%／64億2,993万9,000円）
短期借入金（22.1%／59億8,000万円）
固定資産合計（19.4%／52億4,856万9,000円）
財務キャッシュフロー（43億6,402万8,000円）
前渡金（15.6%／42億2,881万4,000円）
研究開発費（-%／38億3,440万8,000円）
特別利益合計（-%／37億9,371万3,000円）
受取保険金（-%／37億9,366万円）
契約負債（11.8%／31億9,017万2,000円）
投資その他の資産合計（10%／27億1,311万4,000円）
長期前渡金（9.5%／25億6,075万4,000円）
引出制限付預金（9.3%／25億1,748万2,000円）
有形固定資産合計（9.1%／24億6,281万9,000円）
売上高（100%／23億5,705万5,000円）
建設仮勘定（7.1%／19億1,394万4,000円）
売上原価（60.6%／14億2,881万1,000円）
営業外費用合計（53.3%／12億5,740万6,000円）
給料及び手当（42.3%／9億9,719万6,000円）
売上総利益（39.4%／9億2,824万3,000円）
営業外収益合計（28%／6億6,111万2,000円）
為替差益（27.2%／6億4,100万7,000円）
上場関連費用（20%／4億7,078万9,000円）
工具器具及び備品（1.4%／3億7,501万5,000円）
支払利息（15.6%／3億6,799万7,000円）
使用権資産（1.2%／3億3,320万5,000円）
資金調達費用（13.6%／3億2,078万7,000円）
仕掛品（1%／2億7,477万円）
無形固定資産合計（0.3%／7,263万4,000円）
ソフトウエア（0.3%／7,081万円）
建物（0.2%／6,709万円）
株式交付費（2.2%／5,201万9,000円）
自己新株予約権消却損（1.8%／4,331万5,000円）
特別損失合計（1.8%／4,331万5,000円）
売掛金（0.1%／1,869万6,000円）
法人税等合計（0.8%／1,867万3,000円）
法人税住民税及び事業税（0.8%／1,867万3,000円）
受取利息（0.8%／1,861万5,000円）
受取手形（0%／138万5,000円）
新株予約権（0%／93万円）
新株予約権戻入益（0%／5万2,000円）
自己株式（-%／△6万5,000円）
投資キャッシュフロー（△9,008万6,000円）
減価償却累計額（-%／△2億3,503万円）
為替換算調整勘定（-%／△7億3,102万4,000円）
その他の包括利益累計額合計（-%／△7億3,102万4,000円）
税金等調整前当期純損失（-%／△23億4,759万2,000円）
当期純損失（-%／△23億6,626万5,000円）
親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△23億6,626万5,000円）
利益剰余金（-%／△49億8,256万3,000円）
営業損失（-%／△55億169万6,000円）
経常損失（-%／△60億9,799万円）
営業キャッシュフロー（△73億2,219万8,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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