【営業キャッシュフローの推移】テモナ(3985)

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テモナ(3985)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


テモナ　【業種】情報・通信業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

テモナの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2017年9月30日1億8,195万8,000円-個別 日本
2018年9月30日1億4,875万円△18.3個別 日本
2019年9月30日△1,692万3,000円-個別 日本
2020年9月30日1億5,937万2,000円-連結 日本
2021年9月30日4億7,135万4,000円+195.8個別 日本
2022年9月30日△1億2,827万6,000円-連結 日本
2023年9月30日2億2,971万6,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


テモナのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年10月１日

　至 2022年９月30日)

当連結会計年度

(自 2022年10月１日

　至 2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純損失（△）

△196,775

△126,529

 

減価償却費

130,864

147,309

 

のれん償却額

16,824

29,148

 

投資有価証券売却損益（△は益）

1,500

-

 

投資有価証券評価損益（△は益）

884

49,999

 

受取利息及び受取配当金

△125

△235

 

支払利息

1,556

2,710

 

売上債権の増減額（△は増加）

164,202

115,390

 

契約資産の増減額（△は増加）

-

△47,389

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△10,234

△63,556

 

未払金の増減額（△は減少）

△23,636

△8,454

 

契約負債の増減額（△は減少）

△22,779

△17,201

 

その他

△62,024

103,730

 

小計

254

184,920

 

利息及び配当金の受取額

125

235

 

利息の支払額

△1,516

△2,796

 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△127,140

47,357

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△128,276

229,716

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△452,455

205,582

現金及び現金同等物の期首残高

1,447,418

994,963

現金及び現金同等物の期末残高

 994,963

 1,200,545





財務三表

テモナの貸借対照表

テモナの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／23億4,102万7,000円）
資産合計（100%／22億5,453万9,000円）
流動資産合計（66.3%／14億9,402万9,000円）
販売費及び一般管理費（56.2%／13億1,606万1,000円）
売上総利益（52.6%／12億3,233万1,000円）
現金及び預金（53.3%／12億54万5,000円）
負債合計（51.6%／11億6,315万7,000円）
売上原価（47.4%／11億869万6,000円）
純資産合計（48.4%／10億9,138万2,000円）
株主資本合計（46.8%／10億5,430万円）
利益剰余金（38.8%／8億7,520万1,000円）
固定資産合計（33.7%／7億6,051万円）
流動負債合計（32.2%／7億2,648万4,000円）
無形固定資産合計（21.6%／4億8,719万9,000円）
固定負債合計（19.4%／4億3,667万3,000円）
長期借入金（18.8%／4億2,492万3,000円）
資本金（17.1%／3億8,642万1,000円）
資本剰余金（16.7%／3億7,642万1,000円）
ソフトウエア（11.3%／2億5,547万3,000円）
のれん（10.3%／2億3,172万6,000円）
営業キャッシュフロー（2億2,971万6,000円）
投資その他の資産合計（10%／2億2,651万9,000円）
１年内返済予定の長期借入金（9.1%／2億551万2,000円）
短期借入金（8.9%／2億円）
売掛金（7.5%／1億6,900万2,000円）
繰延税金資産（5.8%／1億3,175万3,000円）
財務キャッシュフロー（1億2,203万6,000円）
未払金（4.7%／1億664万円）
買掛金（3.2%／7,254万2,000円）
契約負債（3%／6,863万2,000円）
特別損失合計（2.1%／4,999万9,000円）
投資有価証券評価損（2.1%／4,999万9,000円）
契約資産（2.1%／4,738万9,000円）
有形固定資産合計（2.1%／4,679万1,000円）
新株予約権（1.6%／3,708万2,000円）
建物純額（1.3%／2,953万円）
未払法人税等（1.1%／2,411万2,000円）
法人税住民税及び事業税（0.9%／2,189万1,000円）
その他純額（0.8%／1,726万円）
投資有価証券（0.8%／1,725万円）
営業外収益合計（0.6%／1,317万3,000円）
株式給付引当金（0.5%／1,175万円）
助成金収入（0.5%／1,078万7,000円）
営業外費用合計（0.3%／597万2,000円）
売上債権売却損（0.1%／326万2,000円）
支払利息（0.1%／271万円）
法人税等合計（0.1%／142万6,000円）
受取配当金（0%／22万6,000円）
受取手数料（0%／11万2,000円）
受取利息（0%／9,000円）
貸倒引当金（-%／△236万5,000円）
法人税等調整額（-%／△2,046万5,000円）
経常損失（-%／△7,652万9,000円）
営業損失（-%／△8,373万円）
税金等調整前当期純損失（-%／△1億2,652万9,000円）
当期純損失（-%／△1億2,795万6,000円）
親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△1億2,795万6,000円）
投資キャッシュフロー（△1億4,617万円）
自己株式（-%／△5億8,374万4,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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