【投資キャッシュフローの推移】テモナ(3985)

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テモナ(3985)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


テモナ　【業種】情報・通信業　【市場】東証プライム)

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：100万円）

テモナの投資キャッシュフロー推移

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2017年9月30日2,146万6,000円-個別 日本
2018年9月30日△8,277万7,000円-個別 日本
2019年9月30日△4,999万7,000円-個別 日本
2020年9月30日△1億7,385万2,000円-連結 日本
2021年9月30日△1億3,592万6,000円-個別 日本
2022年9月30日△3億7,992万7,000円-連結 日本
2023年9月30日△1億4,617万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


テモナのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年10月１日

　至 2022年９月30日)

当連結会計年度

(自 2022年10月１日

　至 2023年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

△17,259

△2,441

 

無形固定資産の取得による支出

△157,394

△146,113

 

投資有価証券の取得による支出

△50,000

△15,000

 

投資有価証券の売却による収入

10,500

0

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △170,267

-

 

条件付取得対価の決済による収入

-

15,000

 

敷金及び保証金の差入による支出

△12,637

-

 

敷金及び保証金の回収による収入

17,131

2,385

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△379,927

△146,170

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△452,455

205,582

現金及び現金同等物の期首残高

1,447,418

994,963

現金及び現金同等物の期末残高

 994,963

 1,200,545





財務三表

テモナの貸借対照表

テモナの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／23億4,102万7,000円）
資産合計（100%／22億5,453万9,000円）
流動資産合計（66.3%／14億9,402万9,000円）
販売費及び一般管理費（56.2%／13億1,606万1,000円）
売上総利益（52.6%／12億3,233万1,000円）
現金及び預金（53.3%／12億54万5,000円）
負債合計（51.6%／11億6,315万7,000円）
売上原価（47.4%／11億869万6,000円）
純資産合計（48.4%／10億9,138万2,000円）
株主資本合計（46.8%／10億5,430万円）
利益剰余金（38.8%／8億7,520万1,000円）
固定資産合計（33.7%／7億6,051万円）
流動負債合計（32.2%／7億2,648万4,000円）
無形固定資産合計（21.6%／4億8,719万9,000円）
固定負債合計（19.4%／4億3,667万3,000円）
長期借入金（18.8%／4億2,492万3,000円）
資本金（17.1%／3億8,642万1,000円）
資本剰余金（16.7%／3億7,642万1,000円）
ソフトウエア（11.3%／2億5,547万3,000円）
のれん（10.3%／2億3,172万6,000円）
営業キャッシュフロー（2億2,971万6,000円）
投資その他の資産合計（10%／2億2,651万9,000円）
１年内返済予定の長期借入金（9.1%／2億551万2,000円）
短期借入金（8.9%／2億円）
売掛金（7.5%／1億6,900万2,000円）
繰延税金資産（5.8%／1億3,175万3,000円）
財務キャッシュフロー（1億2,203万6,000円）
未払金（4.7%／1億664万円）
買掛金（3.2%／7,254万2,000円）
契約負債（3%／6,863万2,000円）
特別損失合計（2.1%／4,999万9,000円）
投資有価証券評価損（2.1%／4,999万9,000円）
契約資産（2.1%／4,738万9,000円）
有形固定資産合計（2.1%／4,679万1,000円）
新株予約権（1.6%／3,708万2,000円）
建物純額（1.3%／2,953万円）
未払法人税等（1.1%／2,411万2,000円）
法人税住民税及び事業税（0.9%／2,189万1,000円）
その他純額（0.8%／1,726万円）
投資有価証券（0.8%／1,725万円）
営業外収益合計（0.6%／1,317万3,000円）
株式給付引当金（0.5%／1,175万円）
助成金収入（0.5%／1,078万7,000円）
営業外費用合計（0.3%／597万2,000円）
売上債権売却損（0.1%／326万2,000円）
支払利息（0.1%／271万円）
法人税等合計（0.1%／142万6,000円）
受取配当金（0%／22万6,000円）
受取手数料（0%／11万2,000円）
受取利息（0%／9,000円）
貸倒引当金（-%／△236万5,000円）
法人税等調整額（-%／△2,046万5,000円）
経常損失（-%／△7,652万9,000円）
営業損失（-%／△8,373万円）
税金等調整前当期純損失（-%／△1億2,652万9,000円）
当期純損失（-%／△1億2,795万6,000円）
親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△1億2,795万6,000円）
投資キャッシュフロー（△1億4,617万円）
自己株式（-%／△5億8,374万4,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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