【営業キャッシュフローの推移】ドーン(2303)

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ドーン(2303)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ドーン　【業種】情報・通信業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ドーンの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年5月31日96万円-個別 日本
2015年5月31日8,038万6,000円+8273.5個別 日本
2016年5月31日1億6,903万円+110.3個別 日本
2017年5月31日4,147万1,000円△75.5個別 日本
2018年5月31日1億8,169万3,000円+338.1個別 日本
2019年5月31日1億1,403万6,000円△37.2個別 日本
2020年5月31日2億9,321万3,000円+157.1個別 日本
2021年5月31日2億2,853万9,000円△22.1個別 日本
2022年5月31日2億5,707万1,000円+12.5個別 日本
2023年5月31日3億6,569万4,000円+42.3個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ドーンのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2021年６月１日

　至 2022年５月31日)

当事業年度

(自 2022年６月１日

　至 2023年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

404,074

451,049

 

減価償却費

2,766

3,175

 

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△60

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

29

9

 

受取利息及び受取配当金

△57

△47

 

有価証券利息

△1,066

△2,229

 

売上債権の増減額（△は増加）

△29,089

△9,718

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7,583

7,480

 

前払費用の増減額（△は増加）

2,212

3,196

 

仕入債務の増減額（△は減少）

6,016

△9,308

 

未払金の増減額（△は減少）

11,695

△9,406

 

預り金の増減額（△は減少）

1,537

1,098

 

前受収益の増減額（△は減少）

△8,743

53,111

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

△3,457

2,134

 

長期未払金の増減額（△は減少）

△8,375

－

 

長期前受金の増減額（△は減少）

10,520

△198

 

その他

△687

5,456

 

小計

379,790

495,743

 

利息及び配当金の受取額

1,298

596

 

法人税等の支払額

△124,017

△130,645

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

257,071

365,694

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

116,033

62,365

現金及び現金同等物の期首残高

614,612

730,645

現金及び現金同等物の期末残高

※ 730,645

※ 793,011





財務三表

ドーンの貸借対照表

ドーンの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年5月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／24億9,556万2,000円）
純資産合計（89.2%／22億2,624万6,000円）
株主資本合計（89.1%／22億2,433万3,000円）
流動資産合計（78.9%／19億6,830万7,000円）
現金及び預金（71.6%／17億8,801万1,000円）
繰越利益剰余金（66.8%／16億6,691万9,000円）
利益剰余金合計（66.8%／16億6,691万9,000円）
売上高合計（100%／13億6,839万円）
製品売上高（98.5%／13億4,751万6,000円）
売上総利益（64.9%／8億8,863万6,000円）
固定資産合計（21.1%／5億2,725万5,000円）
投資その他の資産合計（20.6%／5億1,500万6,000円）
売上原価合計（35.1%／4億7,975万4,000円）
製品売上原価（34.1%／4億6,658万8,000円）
投資有価証券（18.1%／4億5,212万1,000円）
経常利益（33%／4億5,104万9,000円）
税引前当期純利益（33%／4億5,104万9,000円）
販売費及び一般管理費（32.5%／4億4,537万7,000円）
営業利益（32.4%／4億4,325万8,000円）
資本剰余金合計（16.1%／4億232万3,000円）
営業キャッシュフロー（3億6,569万4,000円）
資本金（14.6%／3億6,395万円）
資本準備金（14.2%／3億5,345万円）
当期純利益（23.5%／3億2,105万8,000円）
負債合計（10.8%／2億6,931万6,000円）
流動負債合計（7.9%／1億9,677万7,000円）
売掛金（5.4%／1億3,506万5,000円）
法人税住民税及び事業税（9.7%／1億3,246万1,000円）
法人税等合計（9.5%／1億2,999万円）
未払法人税等（3.1%／7,694万5,000円）
固定負債合計（2.9%／7,253万8,000円）
長期前受収益（2%／5,062万6,000円）
その他資本剰余金（2%／4,887万3,000円）
前受収益（1.6%／3,952万4,000円）
前払費用（1.4%／3,415万円）
未払消費税等（1%／2,393万8,000円）
繰延税金資産（0.8%／2,101万5,000円）
商品売上高（1.5%／2,087万3,000円）
工具器具及び備品（0.7%／1,684万9,000円）
預り金（0.7%／1,669万5,000円）
買掛金（0.6%／1,553万9,000円）
未払費用（0.5%／1,325万9,000円）
当期商品仕入高（1%／1,316万5,000円）
長期未払金（0.5%／1,159万円）
未払金（0.4%／1,067万6,000円）
長期前受金（0.4%／1,032万2,000円）
長期前払費用（0.4%／926万3,000円）
建物（0.4%／923万1,000円）
有形固定資産合計（0.3%／809万3,000円）
営業外収益合計（0.6%／779万円）
仕掛品（0.2%／569万4,000円）
無形固定資産合計（0.2%／415万5,000円）
ソフトウエア（0.2%／415万5,000円）
建物純額（0.2%／408万6,000円）
工具器具及び備品純額（0.2%／400万6,000円）
助成金収入（0.3%／359万7,000円）
貯蔵品（0.1%／292万1,000円）
有価証券利息（0.2%／222万9,000円）
その他有価証券評価差額金（0.1%／191万2,000円）
評価換算差額等合計（0.1%／191万2,000円）
補助金収入（0.1%／167万1,000円）
前受金（0%／19万8,000円）
投資有価証券売却益（0%／6万円）
受取利息（0%／3万6,000円）
受取配当金（0%／1万1,000円）
貸倒引当金（-%／△13万5,000円）
法人税等調整額（-%／△247万1,000円）
減価償却累計額（-%／△514万5,000円）
投資キャッシュフロー（△5,883万1,000円）
自己株式（-%／△2億885万8,000円）
財務キャッシュフロー（△2億4,449万7,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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