日本都市ファンド投資法人 投資証券 【業種】 【市場】東証)
投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例:資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど
会計期間内において、現金及び現金同等物(以下「現金等」)がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。
投資キャッシュフローの推移(単位:10億円)
決算期 | 投資キャッシュフロー | 増減率% | - | 会計基準 |
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2017年2月28日 | △33億2,052万8,000円 | - | 個別 | 日本 |
2017年8月31日 | △348億8,625万4,000円 | - | 個別 | 日本 |
2018年2月28日 | △319億7,369万6,000円 | - | 個別 | 日本 |
2018年8月31日 | 157億6,970万8,000円 | - | 個別 | 日本 |
2019年2月28日 | △206億944万円 | - | 個別 | 日本 |
2019年8月31日 | 146億8,757万6,000円 | - | 個別 | 日本 |
2020年2月29日 | 23億784万2,000円 | △84.3 | 個別 | 日本 |
2020年8月31日 | △146億3,215万5,000円 | - | 個別 | 日本 |
2021年2月28日 | 61億134万4,000円 | - | 個別 | 日本 |
2021年8月31日 | △66億3,839万8,000円 | - | 個別 | 日本 |
2022年2月28日 | △410億63万4,000円 | - | 個別 | 日本 |
2022年8月31日 | △4億69万5,000円 | - | 個別 | 日本 |
2023年2月28日 | △37億1,993万円 | - | 個別 | 日本 |
2023年8月31日 | △110億214万7,000円 | - | 個別 | 日本 |
2024年2月29日 | △43億4,600万円 | - | 個別 |
日本:日本基準 国際:国際会計基準(IFRS)
日本都市ファンド投資法人 投資証券のキャッシュフロー計算書から一部抜粋
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(単位:千円) |
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前期 (自 2023年3月1日 至 2023年8月31日) |
当期 (自 2023年9月1日 至 2024年2月29日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
△15,718 |
△3,835,292 |
有形固定資産の売却による収入 |
2,598,668 |
- |
有形固定資産の売却による支出 |
- |
△17,160 |
信託有形固定資産の取得による支出 |
△20,106,306 |
△6,309,268 |
信託有形固定資産の取得に係る手付金支出 |
△442,065 |
- |
信託有形固定資産の売却による収入 |
8,489,246 |
10,135,715 |
信託有形固定資産の売却による支出 |
△23,760 |
△58,980 |
無形固定資産の取得による支出 |
△6,675 |
△3,245 |
信託無形固定資産の取得による支出 |
△539,620 |
△10,712 |
信託無形固定資産の売却による収入 |
- |
65,062 |
預り敷金及び保証金の返還による支出 |
△202,940 |
△22,898 |
預り敷金及び保証金の受入による収入 |
30,000 |
69,445 |
信託預り敷金及び保証金の返還による支出 |
△1,121,757 |
△2,530,639 |
信託預り敷金及び保証金の受入による収入 |
1,343,616 |
973,055 |
信託差入敷金及び保証金の差入による支出 |
- |
△56,609 |
信託差入敷金及び保証金の回収による収入 |
- |
20,714 |
投資有価証券の取得による支出 |
△1,004,836 |
△2,766,133 |
使途制限付信託預金の預入による支出 |
- |
△6 |
その他の支出 |
- |
△10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
△11,002,147 |
△4,346,963 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
△6,904,774 |
△405,726 |
現金及び現金同等物の期首残高 |
63,640,538 |
56,735,763 |
現金及び現金同等物の期末残高 |
56,735,763 |
56,330,037 |
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額(2024年2月29日)の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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